世纪天鸿(300654)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    世纪天鸿教育科技股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省淄博市高新区天鸿路9号
  • 公司简称：
    世纪天鸿
  • 法人代表：
    任志鸿
  • 公司董秘：
    张立杰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    新闻和出版业
  • 公司电话：
    0533-3590083
  • 公司网址：
    www.sjthedu.com
  • 上市时间：
    2017-09-25
  • 发行数量(万股)：
    23350000
  • 发行价格(元)：
    7.71
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300654
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.29(元)
  • 每股净资产
    6.09(元)
  • 每股现金流
    1.55(元)
  • 净资产收益率
    4.82(%)
  • 总资产收益率
    3.82(%)
  • 毛利率
    37.03(%)
  • 利润增长率
    3.27(%)
  • 资产负债比
    22.74(%)
  • 市盈率
    32.38(倍)
  • 市净率
    1.56(倍)
  • 市盈增长比率
    9.48(倍)
  • EV / EBIT
    26.83(倍)
  • 市销率
    2.49(倍)
  • 市值(亿)
    13.32(亿元)

注：以上数据是基于世纪天鸿(300654)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
世纪天鸿(300654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 77.26 0.00
2024-12-31 76.51 4.03
2023-12-31 74.42 4.17
2022-12-31 75.86 4.57
2021-12-31 67.51 5.79
2020-12-31 67.73 6.51
2019-12-31 66.53 5.05
2018-12-31 70.35 5.44
2017-12-31 66.79 5.95
2016-12-31 53.61 9.36
2015-12-31 49.76 10.25
历史平均 55.58 9.33
行业平均 63.46 9.14
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
世纪天鸿(300654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.86 22.74
2024-12-31 3.81 23.49
2023-12-31 3.42 25.58
2022-12-31 3.57 24.14
2021-12-31 2.59 32.49
2020-12-31 2.55 32.27
2019-12-31 2.53 33.47
2018-12-31 2.87 29.65
2017-12-31 2.54 33.21
2016-12-31 1.68 46.39
2015-12-31 1.53 50.24
历史平均 1.93 44.42
行业平均 1.84 36.54
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 世纪天鸿(300654)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.86高于历史平均水平1.93，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.86高于行业平均水平1.84，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 世纪天鸿(300654)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.37，说明本公司经营风险处于行业下游。
世纪天鸿(300654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 37.03 8.03 4.82 3.82
2024-12-31 37.70 8.38 5.06 3.95
2023-12-31 37.15 8.55 5.16 3.86
2022-12-31 33.02 8.47 4.58 3.52
2021-12-31 31.72 8.66 6.76 4.60
2020-12-31 30.33 9.32 6.74 4.49
2019-12-31 31.39 8.70 7.14 4.66
2018-12-31 29.91 8.43 7.12 4.99
2017-12-31 32.89 8.28 7.38 4.95
2016-12-31 33.16 8.27 12.60 6.76
2015-12-31 34.40 8.82 15.71 7.82
历史平均 33.37 8.47 12.20 6.54
行业平均 33.70 10.03 7.51 4.84
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 世纪天鸿(300654)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.37高于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 世纪天鸿(300654)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 世纪天鸿(300654)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
世纪天鸿(300654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.76 0.00 0.62 0.48
2024-12-31 6.93 11.68 0.62 0.47
2023-12-31 10.77 10.84 0.61 0.45
2022-12-31 9.05 9.08 0.55 0.42
2021-12-31 8.75 9.17 0.79 0.53
2020-12-31 7.46 7.40 0.71 0.48
2019-12-31 6.88 10.62 0.81 0.54
2018-12-31 5.73 10.90 0.84 0.59
2017-12-31 4.39 10.04 0.89 0.60
2016-12-31 4.98 8.73 1.52 0.82
2015-12-31 3.89 8.65 1.78 0.89
历史平均 4.16 8.67 1.45 0.77
行业平均 4.33 5.25 0.76 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 世纪天鸿(300654)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.76高于历史平均水平4.16，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.76高于行业平均水平4.33，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 世纪天鸿(300654)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.62低于历史平均水平1.45，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.62低于行业平均水平0.76，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 世纪天鸿(300654)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.77，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.48高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
世纪天鸿(300654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 41 853 218
2024-12-31 43 848 218
2023-12-31 42 821 396
2022-12-31 36 777 349
2021-12-31 35 512 112
2020-12-31 33 493 102
2019-12-31 34 471 125
2018-12-31 32 447 174
2017-12-31 31 425 93
2016-12-31 31 248 90
2015-12-31 34 216 73
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
世纪天鸿(300654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.51 46.90
2023-12-31 0.47 42.97
2022-12-31 0.75 47.59
2021-12-31 0.81 45.87
2020-12-31 1.33 78.08
2019-12-31 0.63 29.16
2018-12-31 0.48 29.35
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.48 29.35
行业平均 4.01 59.80
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
世纪天鸿(300654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.56 32.38
2024-12-31 4.63 91.48
2023-12-31 4.75 92.22
2022-12-31 2.93 63.83
2021-12-31 3.81 56.38
2020-12-31 3.96 58.71
2019-12-31 3.32 46.45
2018-12-31 4.36 61.28
2017-12-31 6.48 87.83
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.42 74.56
行业平均 1.21 15.16
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
世纪天鸿(300654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 10.73 0.29
2024-12-31 10.73 0.12
2023-12-31 10.73 0.12
2022-12-31 10.73 0.17
2021-12-31 10.73 0.19
2020-12-31 10.73 0.18
2019-12-31 11.15 0.24
2018-12-31 13.92 0.23
2017-12-31 29.51 0.34
2016-12-31 0.00 0.45
2015-12-31 0.00 0.48
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

世纪天鸿(300654)的前一交易日收盘价为9.51元， 我们给予的估值为16.13元， 安全边际率为69.61%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予世纪天鸿(300654)低估评级。

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