延江股份(300658)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    厦门延江新材料股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省厦门市翔安区内厝工业区后堤路666号
  • 公司简称：
    延江股份
  • 法人代表：
    谢继华
  • 公司董秘：
    黄腾
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织业
  • 公司电话：
    0592-7268020
  • 公司网址：
    www.yanjan.com
  • 上市时间：
    2017-06-02
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    19.41
  • 发行市盈率(倍)：
    22.84
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300658
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.23(元)
  • 每股净资产
    7.46(元)
  • 每股现金流
    2.68(元)
  • 净资产收益率
    29.87(%)
  • 总资产收益率
    17.33(%)
  • 毛利率
    43.74(%)
  • 利润增长率
    27.12(%)
  • 资产负债比
    42.02(%)
  • 市盈率
    2.03(倍)
  • 市净率
    0.61(倍)
  • 市盈增长比率
    0.07(倍)
  • EV / EBIT
    3.74(倍)
  • 市销率
    0.44(倍)
  • 市值(亿)
    6.80(亿元)

注：以上数据是基于延江股份(300658)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
延江股份(300658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 57.98 29.71
2019-12-31 55.48 20.82
2018-12-31 62.96 20.38
2017-12-31 73.32 16.06
2016-12-31 46.47 26.72
2015-12-31 44.25 30.76
2014-12-31 38.76 30.53
2013-12-31 46.03 31.83
2012-12-31 37.59 29.85
历史平均 49.91 26.59
行业平均 40.65 21.26
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
延江股份(300658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.84 42.02
2019-12-31 1.30 44.52
2018-12-31 1.46 37.04
2017-12-31 2.85 26.68
2016-12-31 1.42 53.53
2015-12-31 1.17 55.75
2014-12-31 1.02 61.24
2013-12-31 1.06 53.97
2012-12-31 0.97 62.41
历史平均 1.42 50.09
行业平均 1.20 59.35
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 延江股份(300658)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.84高于历史平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.84高于行业平均水平1.20，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 延江股份(300658)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42低于历史平均水平0.50，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
延江股份(300658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 43.74 21.98 29.87 17.33
2019-12-31 29.91 7.84 9.79 5.32
2018-12-31 27.59 5.32 6.29 3.31
2017-12-31 33.61 12.35 12.01 8.87
2016-12-31 36.39 14.99 36.01 16.65
2015-12-31 37.26 13.97 36.42 16.18
2014-12-31 33.52 11.60 34.64 13.56
2013-12-31 31.78 9.29 21.37 9.55
2012-12-31 27.52 7.15 23.51 8.13
历史平均 32.52 10.67 24.32 10.89
行业平均 14.84 4.73 8.48 3.43
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 延江股份(300658)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.44高于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.44高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 延江股份(300658)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.22高于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.22高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 延江股份(300658)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.30高于历史平均水平0.24，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.30高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
延江股份(300658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.62 2.65 1.36 0.79
2019-12-31 4.61 3.26 1.22 0.68
2018-12-31 4.58 3.05 0.99 0.62
2017-12-31 5.44 4.47 0.98 0.72
2016-12-31 5.55 4.16 2.39 1.11
2015-12-31 6.15 3.77 2.62 1.16
2014-12-31 4.59 3.83 3.02 1.17
2013-12-31 3.87 3.23 2.23 1.03
2012-12-31 4.57 3.81 3.02 1.14
历史平均 4.96 3.76 2.18 0.99
行业平均 3.47 3.40 1.78 0.72
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 延江股份(300658)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.62低于历史平均水平4.96，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.62高于行业平均水平3.47，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 延江股份(300658)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.65低于历史平均水平3.76，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.65低于行业平均水平3.40，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 延江股份(300658)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.36低于历史平均水平2.18，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.36低于行业平均水平1.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 延江股份(300658)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.79低于历史平均水平0.99，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.79高于行业平均水平0.72，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
延江股份(300658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 334 1119 401
2019-12-31 82 841 283
2018-12-31 49 773 241
2017-12-31 90 751 183
2016-12-31 89 248 91
2015-12-31 64 176 33
2014-12-31 42 122 17
2013-12-31 21 100 9
2012-12-31 16 68 9
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
延江股份(300658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 6.70 13.61
2019-12-31 0.99 27.34
2018-12-31 1.77 61.71
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.77 61.71
行业平均 2.69 45.27
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
延江股份(300658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.61 2.03
2019-12-31 2.70 27.53
2018-12-31 2.19 34.90
2017-12-31 3.99 33.21
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.09 34.05
行业平均 1.60 18.24
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
延江股份(300658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 14.61 2.23
2019-12-31 14.94 0.54
2018-12-31 11.31 0.32
2017-12-31 29.93 0.90
2016-12-31 0.00 1.19
2015-12-31 0.00 0.85
2014-12-31 0.00 0.70
2013-12-31 0.00 0.35
2012-12-31 0.00 0.40
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

延江股份(300658)的前一交易日收盘价为4.53元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予延江股份(300658)高估评级。

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