延江股份(300658) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	188	243	286	297	205	222	238	185	219	337
交易性金融资产	0	0	52	255	85	402	153	35	41	60
应收票据	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
应收账款	171	199	219	251	300	246	211	326	332	329
预付款项	5	4	8	22	29	12	18	10	7	7
其他应收款	5	18	8	21	13	10	9	15	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	90	121	158	181	208	201	180	270	287	243
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	50	20	0	0	255	157
其他流动资产	305	80	18	13	14	26	14	4	8	6
流动资产合计	765	665	789	1090	958	1221	918	915	1305	1332
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	39	41	42	43	62	63
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	5	15	13	13
固定资产	165	251	318	640	621	742	1100	1153	1153	1120
在建工程	37	257	317	119	260	445	152	133	94	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	2	19	16	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	11	12	40	74	61	53	52	49	48
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	10	5	5	3	3
长期待摊费用	9	10	10	10	8	7	6	5	2	2
递延所得税资产	0	1	1	2	14	37	38	43	47	43
其他非流动资产	41	36	80	72	77	49	57	42	21	19
非流动资产合计	264	566	740	883	1195	1487	1784	1818	1495	1470
资产总计	1028	1231	1529	1973	2153	2708	2702	2733	2800	2802
流动负债
短期借款	163	279	399	394	362	335	357	424	410	386
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	7	0	0	0	0	54	18	82	101
应付账款	43	71	73	60	102	93	79	148	202	168
预收款项	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	15	19	26	21	19	22	27	32	24
应交税费	12	5	14	15	7	7	12	9	18	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	30	71	87	90	118	81	146	120	113	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8	5	13	45	139	162	240	236	185	149
其他流动负债	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
流动负债合计	268	454	607	636	750	710	911	983	1043	940
非流动负债
长期借款	1	1	66	215	312	535	332	350	369	437
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他非流动负债	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6	2	74	231	377	599	383	395	404	483
负债合计	274	456	681	866	1127	1309	1294	1378	1447	1422
股东权益
股本	100	150	152	152	228	278	333	333	333	333
资本公积	455	407	420	426	349	685	630	608	608	608
盈余公积	24	31	38	64	64	69	70	71	73	73
库存股	0	0	11	9	5	0	0	25	25	25
未分配利润	172	184	237	465	383	409	428	430	449	480
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	751	773	841	1094	1010	1381	1377	1324	1324	1351
少数股东权益	3	2	8	13	16	19	31	32	29	29
股东权益合计	754	775	848	1107	1026	1400	1407	1355	1353	1380
负债和股东权益总计	1028	1231	1529	1973	2153	2708	2702	2733	2800	2802

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	738	766	1038	1586	1249	1230	1259	1485	1743	1782
营业收入	738	766	1038	1586	1249	1230	1259	1485	1743	1782
营业总成本	642	734	963	1268	1257	1223	1249	1465	1723	1739
营业成本	490	555	728	929	1039	1044	1039	1213	1447	1455
营业税金及附加	6	3	5	7	6	5	5	8	11	13
销售费用	72	81	100	110	16	18	21	27	28	25
管理费用	55	52	79	103	103	86	88	101	106	105
财务费用	18	1	13	54	44	15	36	32	45	53
资产减值损失	0	1	0	-14	-1	-12	-21	-42	-39	-39
公允价值变动净收益	0	0	2	5	4	-3	3	-5	6	6
投资收益	5	10	-0	16	10	3	8	13	9	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	3	1	1	2	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	105	50	82	346	21	14	28	33	44	67
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	16	15	2	1	3	1	6	6
营业外支出	1	1	1	4	1	1	5	5	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	107	50	98	358	22	14	26	29	48	72
所得税	16	9	16	53	1	-17	6	-1	7	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	91	41	81	305	20	31	20	30	42	61
归属于母公司所有者的净利润	90	49	82	300	17	29	21	27	41	61
少数股东损益	1	-8	-1	6	4	1	-1	3	1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-11	-4	-44	-24	-8	0	1
综合收益总额	0	0	0	295	17	-13	-5	22	0	-11
归属于母公司所有者的综合收益总额	90	50	86	290	13	-16	-4	19	20	37
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-7	-1	5	3	3	-1	3	1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	809	816	1048	1664	1254	1359	1321	1484	1732	1800
收到的税费返还	21	31	53	24	18	31	40	31	21	19
收到其他与经营活动有关的现金	7	11	30	38	22	19	17	34	19	31
经营活动现金流入小计	837	859	1131	1726	1293	1408	1379	1548	1772	1849
购买商品、接受劳务支付的现金	544	570	742	972	838	851	730	967	952	960
支付给职工以及为职工支付的现金	85	113	149	172	184	204	206	237	257	266
支付的各项税费	37	23	18	91	31	19	21	24	20	19
支付其他与经营活动有关的现金	93	113	149	159	186	202	148	191	274	276
经营活动现金流出小计	759	819	1057	1394	1240	1276	1105	1419	1503	1520
经营活动产生的现金流量净额	78	39	74	332	53	132	274	130	269	329
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	490	923	834	1589	1391	963	732	254	40	10
取得投资收益收到的现金	5	13	6	16	17	0	3	5	0	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流入小计	494	936	839	1604	1408	963	735	261	44	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101	303	209	224	251	337	136	232	101	92
投资支付的现金	790	687	831	1791	1307	1286	697	150	78	-32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	-1	0	21	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	890	989	1041	2016	1559	1623	833	403	179	60
投资活动产生的现金流量净额	-396	-54	-201	-411	-151	-660	-98	-142	-136	-45
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	448	5	18	2	0	389	12	0	0	0
取得借款收到的现金	242	280	539	641	631	729	543	662	612	628
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
筹资活动现金流入小计	690	285	557	643	631	1121	556	662	612	628
偿还债务支付的现金	212	169	346	465	486	512	653	595	637	657
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	42	43	75	134	38	36	57	53	51
支付其他与筹资活动有关的现金	35	3	0	0	9	19	22	45	18	17
筹资活动现金流出小计	278	214	390	540	629	568	712	697	708	725
筹资活动产生的现金流量净额	412	71	168	103	2	553	-156	-35	-96	-97
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	2	1	-11	-4	-2	-1	-5	-3	-7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	91	58	42	12	-99	23	18	-52	34	180
期初现金及现金等价物余额	91	183	241	283	294	195	219	237	184	218
期末现金及现金等价物余额	183	241	283	294	195	219	237	184	218	398

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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