科锐国际(300662) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	191	510	334	392	486	1076	1123	800	576	576
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	211	261	553	774	873	1548	1810	2055	2541	2546
预付款项	14	18	25	18	21	18	22	29	26	37
其他应收款	40	48	57	59	69	87	68	61	76	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	24	7	6	6
其他流动资产	10	3	3	6	3	5	4	5	5	2
流动资产合计	465	841	973	1249	1451	2735	3051	2957	3231	3281
非流动资产
可供出售金融资产	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	29	29	27	24	11	6	0	0
长期股权投资	2	4	79	86	110	117	137	146	134	134
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	6	8	12	10	8	11	11	9	9	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	10	120	126	171	187	238	310	370	361
开发支出	0	0	4	4	15	10	8	11	8	15
商誉	33	33	144	153	160	160	138	165	159	160
长期待摊费用	2	8	9	19	24	14	19	12	9	8
递延所得税资产	8	8	8	6	14	20	17	30	41	46
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	61	82	405	435	534	653	698	791	794	776
资产总计	526	923	1378	1684	1985	3388	3749	3748	4025	4057
流动负债
短期借款	0	0	60	32	38	42	37	112	93	146
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1	1	60	71	43	79	93	95	121	126
预收款项	10	8	29	37	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	149	186	268	348	348	481	577	675	877	830
应交税费	21	29	47	77	111	195	193	183	226	236
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
应付股利	0	0	0	1	3	9	6	8	2	2
其他应付款	22	32	47	92	142	152	159	183	192	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	43	50	92	60	53
其他流动负债	0	0	0	0	0	8	8	8	10	9
流动负债合计	203	257	511	658	760	1072	1199	1421	1667	1627
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	387	244	244
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	12	11	11	11	8	3	3	3	5	6
递延所得税负债	0	0	23	21	31	30	28	33	30	29
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	16	16	35	38	43	102	98	475	302	298
负债合计	219	273	546	695	802	1174	1298	1896	1970	1925
股东权益
股本	135	180	180	182	183	197	197	197	197	197
资本公积	13	226	226	260	302	1057	993	315	319	318
盈余公积	8	12	17	28	34	48	71	86	98	98
库存股	0	0	0	35	51	38	18	0	0	0
未分配利润	136	207	304	422	571	792	1019	1180	1358	1416
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	293	625	728	861	1038	2051	2263	1795	1972	2038
少数股东权益	14	25	104	128	145	164	188	57	83	94
股东权益合计	307	650	832	989	1183	2214	2451	1852	2055	2133
负债和股东权益总计	526	923	1378	1684	1985	3388	3749	3748	4025	4057

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	868	1135	2197	3586	3932	7010	9092	9778	11788	12451
营业收入	868	1135	2197	3586	3932	7010	9092	9778	11788	12451
营业总成本	796	1029	2046	3381	3710	6680	8713	9592	11613	12262
营业成本	663	880	1799	3073	3398	6203	8212	9064	11038	11685
营业税金及附加	15	8	12	19	22	42	44	49	62	66
销售费用	39	49	93	114	99	169	193	183	166	169
管理费用	79	95	132	162	179	216	223	256	277	273
财务费用	-2	-4	-1	-1	-4	11	-3	0	28	26
资产减值损失	2	2	6	-1	0	0	-7	0	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	1	2	1	3	3	0	8	5	4
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	3	1	2	3	5	1	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	73	109	164	217	244	351	420	232	204	251
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	4	16	17	28	38	58	55	71	64
营业外支出	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	88	113	180	234	271	388	477	286	275	314
所得税	25	27	43	55	64	93	110	63	70	81
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	64	85	137	179	208	295	367	223	205	234
归属于母公司所有者的净利润	62	74	118	152	186	253	291	201	205	222
少数股东损益	2	11	19	27	21	42	76	22	-1	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-6	6	24	-17	-0
综合收益总额	0	0	0	0	201	289	373	246	188	234
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	74	118	155	181	249	297	215	188	222
归属于母少数股东的综合收益总额	2	10	19	29	20	40	76	31	-1	11

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	840	1121	2294	3675	4107	6672	9427	10375	12243	12926
收到的税费返还	0	3	4	6	6	4	3	2	2	5
收到其他与经营活动有关的现金	18	9	57	64	69	70	133	116	131	127
经营活动现金流入小计	859	1133	2355	3745	4182	6746	9563	10493	12377	13058
购买商品、接受劳务支付的现金	75	74	691	1287	1058	1446	1991	2304	2476	2519
支付给职工以及为职工支付的现金	648	839	1281	1953	2554	4744	6407	7180	8906	9429
支付的各项税费	72	83	175	246	282	492	692	704	759	775
支付其他与经营活动有关的现金	44	43	75	136	87	107	135	131	117	148
经营活动现金流出小计	838	1039	2222	3621	3981	6789	9225	10318	12258	12872
经营活动产生的现金流量净额	20	93	133	123	201	-43	338	175	118	186
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	5	3	2	7	6	26	26
取得投资收益收到的现金	0	1	0	2	1	1	2	15	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	1	7	5	3	8	22	30	30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	17	25	27	40	32	64	62	83	78
投资支付的现金	2	16	61	9	39	9	111	49	14	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-0	0	207	8	6	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	11	1	1	0	8	2	0	0
投资活动现金流出小计	8	33	303	45	86	41	183	113	97	88
投资活动产生的现金流量净额	-8	-32	-302	-39	-81	-38	-175	-91	-67	-58
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	268	6	36	18	757	3	0	14	14
取得借款收到的现金	0	0	702	1462	1416	2296	2780	4331	6962	7008
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3	269	707	1498	1433	3053	2783	4331	6976	7022
偿还债务支付的现金	0	0	690	1493	1411	2291	2784	3831	7134	7095
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	1	27	32	47	35	63	72	52	46
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	0	0	0	56	66	827	66	60
筹资活动现金流出小计	21	10	716	1525	1458	2381	2914	4730	7252	7202
筹资活动产生的现金流量净额	-18	258	-9	-27	-25	672	-131	-399	-276	-179
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	1	1	-2	-2	7	-7	-0	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7	320	-176	58	93	590	39	-322	-224	-49
期初现金及现金等价物余额	198	191	510	334	392	486	1076	1114	792	568
期末现金及现金等价物余额	191	510	334	392	486	1076	1114	792	568	519

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