鹏鹞环保(300664) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	371	420	714	632	693	447	905	377	216	320
交易性金融资产	0	0	0	59	11	0	0	124	83	85
应收票据	0	1	18	12	31	22	17	26	21	52
应收账款	168	237	719	838	706	895	1047	1305	1633	1429
预付款项	20	20	23	38	31	79	52	41	47	54
其他应收款	73	69	85	81	87	76	202	158	289	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	29	55	141	601	111	227	82	145	211	222
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	52	55	58	67	79	85	90	70	74	75
其他流动资产	37	41	507	143	178	195	191	210	242	236
流动资产合计	750	896	2266	2483	2410	2647	3205	3178	3470	3379
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2558	2713	2697	2998	3350	2651	2570	2343	2140	2110
长期股权投资	0	20	130	135	122	101	86	178	179	154
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	94	112	322	339	400	393	440	816	831	0
在建工程	10	17	25	27	80	29	397	64	23	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19	18	88	72	75	646	822	1007	1088	1083
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	7	7	0	1	0	0	0
长期待摊费用	1	1	4	4	6	8	8	24	55	54
递延所得税资产	136	138	160	162	167	176	210	211	255	249
其他非流动资产	0	0	8	8	3	385	274	69	1	0
非流动资产合计	2818	3018	3435	3760	4295	4430	4867	4743	4603	4518
资产总计	3569	3915	5701	6244	6706	7076	8072	7921	8073	7897
流动负债
短期借款	275	80	472	309	547	677	877	736	571	521
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	21	5	5	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	243	259	562	842	918	952	1030	1087	1208	995
预收款项	10	5	16	98	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	16	26	34	34	32	31	36	39	29	17
应交税费	92	113	143	135	150	103	109	116	120	151
应付利息	1	3	5	4	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	40	31	70	71	138	128	135	165	122	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	144	152	191	166	122	121	109	106	170	147
其他流动负债	14	16	41	56	77	59	80	69	72	52
流动负债合计	858	690	1540	1714	2026	2123	2409	2362	2389	2055
非流动负债
长期借款	483	739	716	702	614	718	923	831	1009	1060
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	113	126	139	155	169	184	208	226	225	209
递延所得税负债	57	65	74	88	93	93	100	98	101	91
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	655	931	931	955	901	1017	1251	1168	1353	1377
负债合计	1513	1621	2471	2669	2927	3140	3661	3530	3742	3432
股东权益
股本	400	400	480	480	715	714	774	792	760	760
资本公积	704	704	1281	1279	953	938	1148	1191	1080	1080
盈余公积	33	35	51	59	68	72	81	86	93	93
库存股	0	0	0	0	69	39	19	221	179	179
未分配利润	866	1084	1212	1504	1849	2104	2283	2425	2474	2608
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2004	2223	3025	3321	3516	3789	4267	4255	4208	4342
少数股东权益	52	70	205	253	262	147	145	136	124	124
股东权益合计	2055	2293	3229	3574	3778	3936	4412	4390	4331	4465
负债和股东权益总计	3569	3915	5701	6244	6706	7076	8072	7921	8073	7897

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	708	808	772	1933	2125	2093	1882	2077	1910	1658
营业收入	708	808	772	1933	2125	2093	1882	2077	1910	1658
营业总成本	484	550	594	1586	1612	1662	1498	1668	1624	1391
营业成本	311	384	384	1287	1290	1391	1233	1345	1299	1062
营业税金及附加	15	14	14	18	30	18	17	18	21	21
销售费用	19	20	22	30	38	17	22	25	24	22
管理费用	59	73	78	115	127	121	124	170	165	169
财务费用	80	61	80	90	89	84	77	82	88	91
资产减值损失	1	-2	3	0	-5	-5	-15	-13	-32	-37
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-18	-2	-2
投资收益	101	-1	19	2	9	21	36	114	3	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	2	-6	0	4	-2	-6	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	325	281	220	374	487	393	287	376	208	251
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	28	13	8	10	3	6	3	5	3	1
营业外支出	0	0	4	1	2	1	1	22	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	353	293	224	384	489	398	289	360	210	251
所得税	90	77	59	85	96	82	76	112	68	71
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	263	217	165	299	392	315	213	247	141	180
归属于母公司所有者的净利润	263	219	168	290	386	311	233	258	159	196
少数股东损益	-0	-3	-3	9	7	4	-19	-10	-18	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-18	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	392	315	213	230	139	178
归属于母公司所有者的综合收益总额	263	219	168	290	386	311	233	240	157	194
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-3	-3	9	7	4	-19	-10	-18	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1068	902	908	1861	1859	1727	1866	2209	1929	1715
收到的税费返还	24	24	23	22	13	12	48	2	2	5
收到其他与经营活动有关的现金	154	29	17	49	77	144	59	36	38	39
经营活动现金流入小计	1246	956	948	1933	1950	1882	1973	2247	1969	1759
购买商品、接受劳务支付的现金	481	637	562	1537	1258	1638	1343	1710	1381	1145
支付给职工以及为职工支付的现金	64	70	91	153	144	156	153	161	169	155
支付的各项税费	117	115	125	171	167	198	155	168	166	165
支付其他与经营活动有关的现金	48	70	77	132	90	99	87	120	123	133
经营活动现金流出小计	709	892	854	1993	1659	2090	1737	2158	1840	1598
经营活动产生的现金流量净额	537	64	94	-60	291	-208	235	89	130	160
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	875	1034	382	107	25	17	56	32
取得投资收益收到的现金	0	0	17	13	2	7	16	9	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	5	1	6	0	19	1	0	47	232
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	2	0	35	28	304	21	20
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1	2	0	0	5	8	11	11
投资活动现金流入小计	0	5	895	1058	384	168	74	338	134	295
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	31	233	91	105	142	284	220	158	127
投资支付的现金	0	29	1445	684	356	65	21	244	30	28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	18	22	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0
投资活动现金流出小计	21	61	1695	797	461	207	396	464	188	155
投资活动产生的现金流量净额	-21	-56	-801	261	-77	-39	-322	-126	-54	139
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	21	743	26	72	11	308	89	12	11
取得借款收到的现金	613	708	720	598	919	1026	1453	795	1050	836
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2
筹资活动现金流入小计	617	729	1463	624	991	1037	1762	887	1064	848
偿还债务支付的现金	1007	626	347	815	822	795	1060	1018	975	916
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81	45	91	112	100	121	126	184	172	171
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	12	36	200	117	25	192	136	86
筹资活动现金流出小计	1088	680	449	962	1122	1033	1211	1393	1283	1173
筹资活动产生的现金流量净额	-471	48	1013	-338	-131	4	551	-506	-218	-325
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	-0	0	-0	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	-2	-3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	45	57	306	-138	83	-242	464	-543	-142	-25
期初现金及现金等价物余额	299	344	401	707	569	652	410	874	331	190
期末现金及现金等价物余额	344	401	707	569	652	410	874	331	189	165

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