必创科技(300667)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京必创科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室
  • 公司简称：
    必创科技
  • 法人代表：
    代啸宁
  • 公司董秘：
    胡丹
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    010-82783640
  • 公司网址：
    www.beetech.cn
  • 上市时间：
    2017-06-19
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    10.75
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300667
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.5(元)
  • 每股净资产
    11.01(元)
  • 每股现金流
    3.38(元)
  • 净资产收益率
    -13.63(%)
  • 总资产收益率
    -10.68(%)
  • 毛利率
    33.14(%)
  • 利润增长率
    20.61(%)
  • 资产负债比
    20.77(%)
  • 市盈率
    -7.91(倍)
  • 市净率
    1.08(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.39(倍)
  • EV / EBIT
    -10.44(倍)
  • 市销率
    1.67(倍)
  • 市值(亿)
    12.12(亿元)

注：以上数据是基于必创科技(300667)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
必创科技(300667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 79.23 0.00
2024-12-31 77.85 9.38
2023-12-31 79.90 9.49
2022-12-31 74.08 10.52
2021-12-31 75.05 11.64
2020-12-31 73.66 12.40
2019-12-31 59.99 13.60
2018-12-31 79.03 8.25
2017-12-31 78.23 8.96
2016-12-31 70.38 13.23
2015-12-31 74.37 16.11
历史平均 77.09 12.12
行业平均 53.41 17.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
必创科技(300667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.04 20.77
2024-12-31 2.93 22.15
2023-12-31 3.21 20.10
2022-12-31 2.45 25.92
2021-12-31 2.47 24.95
2020-12-31 2.49 26.34
2019-12-31 1.45 40.01
2018-12-31 3.82 20.97
2017-12-31 3.99 21.77
2016-12-31 2.78 29.62
2015-12-31 3.08 25.63
历史平均 3.71 22.91
行业平均 1.77 46.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 必创科技(300667)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.04低于历史平均水平3.71，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.04高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 必创科技(300667)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.21低于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.21低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
必创科技(300667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 33.14 -21.03 -13.63 -10.68
2024-12-31 32.85 -18.48 -12.49 -9.65
2023-12-31 33.75 4.16 2.84 2.31
2022-12-31 34.20 0.86 0.34 0.37
2021-12-31 36.27 9.20 6.08 4.66
2020-12-31 34.15 6.56 4.42 3.23
2019-12-31 30.46 9.11 3.94 2.33
2018-12-31 50.15 22.50 11.82 9.34
2017-12-31 54.77 24.74 11.93 9.34
2016-12-31 52.06 24.59 19.96 14.05
2015-12-31 57.18 25.78 18.75 13.94
历史平均 58.05 26.73 18.39 14.19
行业平均 34.40 11.49 9.32 5.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 必创科技(300667)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.58，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 必创科技(300667)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.21低于历史平均水平0.27，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.21低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 必创科技(300667)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.14低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.14低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
必创科技(300667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.72 0.00 0.64 0.51
2024-12-31 2.05 5.56 0.67 0.52
2023-12-31 2.25 5.86 0.70 0.56
2022-12-31 1.58 4.09 0.58 0.43
2021-12-31 1.95 4.35 0.67 0.51
2020-12-31 2.31 3.98 0.67 0.49
2019-12-31 1.39 1.88 0.43 0.26
2018-12-31 2.91 5.03 0.53 0.42
2017-12-31 2.39 4.21 0.48 0.38
2016-12-31 1.74 4.32 0.81 0.57
2015-12-31 2.14 3.36 0.73 0.54
历史平均 1.93 4.45 0.68 0.52
行业平均 2.19 2.54 0.84 0.45
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 必创科技(300667)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.72低于历史平均水平1.93，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.72低于行业平均水平2.19，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 必创科技(300667)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.64低于历史平均水平0.68，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.64低于行业平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 必创科技(300667)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.52，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.51高于行业平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
必创科技(300667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -153 1123 344
2024-12-31 -142 1137 382
2023-12-31 36 1277 393
2022-12-31 4 1226 387
2021-12-31 76 1244 353
2020-12-31 51 1144 278
2019-12-31 33 846 260
2018-12-31 47 400 119
2017-12-31 43 359 69
2016-12-31 32 162 51
2015-12-31 24 129 22
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
必创科技(300667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.35 55.88
2022-12-31 0.35 484.03
2021-12-31 0.69 53.13
2020-12-31 0.57 64.39
2019-12-31 0.17 18.36
2018-12-31 0.25 14.37
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.25 14.37
行业平均 2.71 50.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
必创科技(300667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.08 -7.91
2024-12-31 5.20 -41.63
2023-12-31 4.59 161.37
2022-12-31 4.73 1397.87
2021-12-31 4.66 76.71
2020-12-31 5.02 113.45
2019-12-31 4.32 109.76
2018-12-31 6.77 57.30
2017-12-31 7.50 62.83
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.13 60.06
行业平均 2.40 19.43
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
必创科技(300667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 28.88 -1.50
2024-12-31 28.88 -0.69
2023-12-31 28.88 0.18
2022-12-31 28.88 0.02
2021-12-31 28.88 0.38
2020-12-31 28.88 0.25
2019-12-31 30.08 0.27
2018-12-31 26.59 0.46
2017-12-31 39.61 0.63
2016-12-31 0.00 0.63
2015-12-31 0.00 0.48
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

必创科技(300667)的前一交易日收盘价为11.88元， 我们给予的估值为-9.3元， 安全边际率为-178.28%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予必创科技(300667)高估评级。

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