中石科技(300684)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:北京中石伟业科技股份有限公司
- 注册地址:北京市经济技术开发区东环中路3号
- 公司简称:中石科技
- 法人代表:吴晓宁
- 公司董秘:陈钰
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:010-67860832
- 公司网址:
- 上市时间:2017-12-27
- 发行数量(万股):21720000
- 发行价格(元):8.0
- 发行市盈率(倍):22.98
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益1.15(元)
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每股净资产10.35(元)
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每股现金流3.9(元)
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净资产收益率11.16(%)
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总资产收益率9.46(%)
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毛利率34.58(%)
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利润增长率20.64(%)
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资产负债比13.92(%)
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市盈率11.72(倍)
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市净率1.31(倍)
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市盈增长比率0.57(倍)
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EV / EBIT11.52(倍)
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市销率2.05(倍)
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市值(亿)21.33(亿元)
注:以上数据是基于中石科技(300684)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 86.08 | 15.41 |
2019-12-31 | 76.73 | 26.26 |
2018-12-31 | 75.32 | 29.73 |
2017-12-31 | 66.59 | 29.40 |
2016-12-31 | 68.09 | 29.71 |
2015-12-31 | 78.47 | 9.94 |
2014-12-31 | 78.67 | 8.72 |
2013-12-31 | 80.60 | 13.57 |
2012-12-31 | 74.86 | 14.01 |
2011-12-31 | 87.17 | 18.25 |
历史平均 | 76.22 | 19.17 |
行业平均 | 51.75 | 32.83 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.76 | 13.92 |
2019-12-31 | 2.90 | 23.27 |
2018-12-31 | 2.68 | 24.68 |
2017-12-31 | 2.12 | 33.41 |
2016-12-31 | 2.94 | 31.91 |
2015-12-31 | 3.93 | 21.53 |
2014-12-31 | 3.85 | 21.33 |
2013-12-31 | 3.72 | 19.40 |
2012-12-31 | 3.27 | 25.14 |
2011-12-31 | 5.96 | 12.83 |
历史平均 | 3.56 | 23.78 |
行业平均 | 1.10 | 50.65 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中石科技(300684)(以下简称“本公司”)当前流动比率5.76高于历史平均水平3.56,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率5.76高于行业平均水平1.10,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中石科技(300684)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.14低于历史平均水平0.24,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.14低于行业平均水平0.51,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 34.58 | 17.40 | 11.16 | 9.46 |
2019-12-31 | 35.21 | 15.90 | 15.73 | 11.89 |
2018-12-31 | 36.63 | 18.50 | 20.71 | 15.61 |
2017-12-31 | 36.42 | 14.44 | 14.84 | 9.87 |
2016-12-31 | 45.22 | 18.90 | 11.12 | 7.66 |
2015-12-31 | 53.93 | 18.91 | 11.20 | 8.76 |
2014-12-31 | 56.54 | 24.49 | 18.91 | 14.88 |
2013-12-31 | 60.81 | 28.88 | 28.20 | 22.72 |
2012-12-31 | 58.06 | 27.98 | 30.17 | 22.59 |
2011-12-31 | 61.16 | 27.77 | 26.85 | 23.33 |
历史平均 | 51.10 | 22.48 | 20.25 | 15.68 |
行业平均 | 21.21 | 7.08 | 3.41 | 4.87 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中石科技(300684)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.35低于历史平均水平0.51,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中石科技(300684)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.17低于历史平均水平0.22,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.17高于行业平均水平0.07,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中石科技(300684)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.20,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.03,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.40 | 3.53 | 0.63 | 0.54 |
2019-12-31 | 7.23 | 2.85 | 0.97 | 0.75 |
2018-12-31 | 4.50 | 2.84 | 1.12 | 0.84 |
2017-12-31 | 4.74 | 2.33 | 1.03 | 0.68 |
2016-12-31 | 4.47 | 1.36 | 0.60 | 0.41 |
2015-12-31 | 2.92 | 4.66 | 0.59 | 0.46 |
2014-12-31 | 5.05 | 6.97 | 0.77 | 0.61 |
2013-12-31 | 5.67 | 5.80 | 0.98 | 0.79 |
2012-12-31 | 5.71 | 5.76 | 1.08 | 0.81 |
2011-12-31 | 5.40 | 4.61 | 0.96 | 0.84 |
历史平均 | 4.81 | 4.29 | 0.89 | 0.68 |
行业平均 | 5.22 | 2.04 | 1.29 | 0.67 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中石科技(300684)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.40低于历史平均水平4.81,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率4.40低于行业平均水平5.22,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中石科技(300684)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.53低于历史平均水平4.29,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率3.53高于行业平均水平2.04,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中石科技(300684)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.63低于历史平均水平0.89,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.63低于行业平均水平1.29,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中石科技(300684)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.54低于历史平均水平0.68,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.54低于行业平均水平0.67,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 182 | 1630 | 615 |
2019-12-31 | 123 | 781 | 327 |
2018-12-31 | 141 | 679 | 303 |
2017-12-31 | 82 | 554 | 196 |
2016-12-31 | 37 | 332 | 164 |
2015-12-31 | 34 | 301 | 143 |
2014-12-31 | 55 | 292 | 206 |
2013-12-31 | 44 | 154 | 48 |
2012-12-31 | 33 | 111 | 56 |
2011-12-31 | 25 | 92 | 42 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.96 | 58.18 |
2019-12-31 | 0.43 | 23.08 |
2018-12-31 | 0.34 | 11.73 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.34 | 11.73 |
行业平均 | 2.08 | 43.07 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.31 | 11.72 |
2019-12-31 | 8.37 | 53.24 |
2018-12-31 | 7.14 | 34.45 |
2017-12-31 | 2.19 | 14.72 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 4.67 | 24.59 |
行业平均 | 1.96 | 20.83 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 29.89 | 1.15 |
2019-12-31 | 25.95 | 0.49 |
2018-12-31 | 30.77 | 0.89 |
2017-12-31 | 13.94 | 0.95 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.57 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.52 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.85 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.73 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.56 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.69 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
中石科技(300684)的前一交易日收盘价为13.54元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予中石科技(300684)高估评级。