中环环保(300692) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	69	28	91	182	154	267	459	233	236	162
交易性金融资产	0	0	0	20	112	2	76	0	7	6
应收票据	2	2	4	4	5	9	17	12	7	6
应收账款	53	47	97	193	277	368	536	793	1005	1045
预付款项	1	4	4	8	8	11	4	3	3	6
其他应收款	17	12	54	62	48	37	64	18	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	10	70	61	72	3	6	12	12	10	13
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	18	24	26	38	35	51	68	72	75	73
其他流动资产	19	131	37	71	126	198	177	149	232	229
流动资产合计	190	318	374	652	1037	1249	1602	1449	1776	1742
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	512	591	1038	1380	1208	1402	1825	1813	1770	1754
长期股权投资	0	0	0	2	2	2	0	25	34	34
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
固定资产	53	49	79	105	102	109	113	443	410	0
在建工程	13	15	163	450	6	3	257	2	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	38	37	36	21	630	2244	2764	2798	2703	2677
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	33	33	33	33	33	29	29	29
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	0	3	2	2
递延所得税资产	1	5	5	10	12	15	16	5	36	38
其他非流动资产	1	56	15	16	427	323	102	44	72	72
非流动资产合计	619	753	1369	2018	2767	4145	5125	5184	5081	5032
资产总计	809	1071	1743	2670	3804	5393	6727	6634	6857	6774
流动负债
短期借款	0	10	91	165	292	328	222	255	276	276
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	43	29	8	26	55	25	40	43
应付账款	62	80	152	343	568	655	626	501	464	405
预收款项	2	20	11	11	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	4	4	6	8	13	18	17	16	17
应交税费	15	10	9	16	23	21	19	9	14	15
应付利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	31	1	131	226	22	321	78	51	47	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	33	41	55	72	272	239	274	290	255
其他流动负债	0	0	0	3	5	19	42	34	26	26
流动负债合计	163	164	485	853	999	1657	1322	1166	1175	1080
非流动负债
长期借款	87	46	290	442	573	734	1371	1602	1835	1829
应付债券	0	0	0	193	0	0	754	785	810	819
长期应付款	0	0	25	12	55	476	389	296	210	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	42	50	56	72	88	104	121	156	170	174
递延所得税负债	7	8	17	23	26	97	100	75	94	92
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	150	146	429	788	797	1492	2815	3003	3203	3193
负债合计	313	310	913	1641	1796	3148	4137	4169	4378	4273
股东权益
股本	80	107	160	165	223	424	424	424	424	425
资本公积	242	416	362	415	1131	928	1012	856	860	860
盈余公积	2	7	8	21	28	36	40	40	45	45
库存股	0	0	0	0	0	0	44	33	68	68
未分配利润	122	168	222	290	431	607	752	839	877	898
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	447	697	753	933	1813	1994	2309	2251	2263	2284
少数股东权益	49	64	78	97	195	251	281	214	216	217
股东权益合计	496	761	830	1030	2008	2245	2590	2464	2479	2501
负债和股东权益总计	809	1071	1743	2670	3804	5393	6727	6634	6857	6774

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	178	233	390	654	950	1166	1173	814	957	932
营业收入	178	233	390	654	950	1166	1173	814	957	932
营业总成本	130	176	326	551	759	926	958	678	843	824
营业成本	92	140	268	457	640	749	743	455	597	582
营业税金及附加	5	5	5	7	7	9	15	12	15	15
销售费用	1	1	3	3	3	3	4	3	3	3
管理费用	19	21	15	18	25	37	53	60	52	51
财务费用	11	7	15	38	59	101	115	130	154	151
资产减值损失	3	2	8	0	-1	-0	-7	-4	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-1	-1
投资收益	0	2	1	1	0	1	2	13	3	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-2	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	48	71	78	119	193	239	213	119	62	48
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	1	2	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	67	71	79	119	193	238	212	119	61	47
所得税	17	17	15	18	30	24	23	1	-0	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	50	54	64	101	163	215	189	118	61	50
归属于母公司所有者的净利润	46	51	60	97	158	202	171	108	59	48
少数股东损益	4	3	4	4	5	13	18	10	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	163	215	189	117	61	49
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	51	60	97	158	202	171	108	59	47
归属于母少数股东的综合收益总额	4	3	4	4	5	13	18	10	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	179	224	381	577	771	948	1092	650	705	717
收到的税费返还	10	10	10	9	5	1	1	1	8	8
收到其他与经营活动有关的现金	69	33	29	44	23	27	38	37	9	-12
经营活动现金流入小计	258	268	419	630	800	977	1130	688	722	713
购买商品、接受劳务支付的现金	107	278	518	659	838	627	908	409	357	327
支付给职工以及为职工支付的现金	17	18	23	37	53	87	107	105	105	106
支付的各项税费	39	44	35	43	45	62	54	46	39	40
支付其他与经营活动有关的现金	15	20	68	37	38	81	37	47	41	42
经营活动现金流出小计	179	360	643	776	974	857	1107	607	542	514
经营活动产生的现金流量净额	79	-92	-224	-146	-174	119	23	81	180	199
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	284	174	191	38	290	234	649	699	713
取得投资收益收到的现金	0	1	2	1	0	1	0	36	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	15	0	2	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	2	1	2	3	34	158	15	15
投资活动现金流入小计	1	286	178	219	40	295	268	842	719	733
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	1	86	189	412	435	619	227	80	65
投资支付的现金	3	390	51	253	129	192	308	579	826	839
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	182	113	12	340	61	1	0	-9
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	100	13	13
投资活动现金流出小计	24	391	319	556	553	966	987	908	918	907
投资活动产生的现金流量净额	-23	-105	-142	-337	-512	-672	-719	-65	-199	-174
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	219	0	290	611	1	18	0	0	-0
取得借款收到的现金	0	10	423	533	730	1490	1183	873	961	480
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	0	40	0	64	534	909	1	20	20
筹资活动现金流入小计	15	229	463	823	1405	2025	2110	874	982	499
偿还债务支付的现金	42	50	53	181	666	842	930	570	688	639
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	6	23	21	60	116	121	139	114	112
支付其他与筹资活动有关的现金	11	14	1	23	57	390	189	365	164	180
筹资活动现金流出小计	62	70	77	225	783	1347	1240	1074	966	931
筹资活动产生的现金流量净额	-46	158	386	598	622	678	871	-199	15	-431
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11	-39	20	114	-65	125	175	-183	-3	-406
期初现金及现金等价物余额	54	64	25	45	159	94	220	395	212	208
期末现金及现金等价物余额	64	25	45	159	94	219	395	212	208	-198

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