爱乐达(300696) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	43	245	86	116	150	563	478	672	390	399
交易性金融资产	0	0	0	60	30	305	175	318	500	482
应收票据	3	0	51	6	10	16	15	60	10	23
应收账款	106	87	94	127	293	436	725	346	335	334
预付款项	1	2	1	2	2	12	8	6	7	12
其他应收款	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	36	53	74	114	158	156	186	190	189	202
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	181	240	185	79	0	5	11	6	2
流动资产合计	193	569	550	611	753	1489	1594	1603	1437	1455
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	28	28	27	27	34	27	67	66
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	36	151	154	209	242	255	287	455	490	0
在建工程	101	9	37	0	1	33	125	4	0	0
工程物资	0	0	0	13	6	32	10	5	8	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	18	18	19	33	32	30	30	28	51	50
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	2	1	1	1	3	2	2	1	1
递延所得税资产	2	3	4	4	7	8	16	14	17	17
其他非流动资产	12	16	33	29	35	24	30	32	3	1
非流动资产合计	169	198	277	316	351	413	556	584	654	655
资产总计	361	766	827	927	1104	1902	2150	2187	2091	2110
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	15	9	11	19	26	91	173	202	142	135
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	5	7	8	11	17	19	18	19	11
应交税费	20	11	11	9	30	39	9	1	0	0
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	16	8	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	4	2	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
流动负债合计	39	25	29	36	83	155	205	236	174	192
非流动负债
长期借款	30	30	30	30	30	15	15	15	15	15
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	5	5	10	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	37	42	49	47	60	43	68	63	64	62
负债合计	75	67	78	83	143	199	273	298	238	254
股东权益
股本	52	69	117	119	179	244	293	293	293	293
资本公积	147	483	434	469	428	861	812	812	812	812
盈余公积	10	17	24	32	46	71	93	100	100	100
库存股	0	0	0	0	16	8	0	0	0	0
未分配利润	74	125	167	216	315	523	665	668	614	617
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	286	699	749	844	961	1703	1877	1889	1835	1838
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17
股东权益合计	286	699	749	844	961	1703	1877	1889	1853	1856
负债和股东权益总计	361	766	827	927	1104	1902	2150	2187	2091	2110

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	119	136	128	184	304	614	561	350	301	331
营业收入	119	136	128	184	304	614	561	350	301	331
营业总成本	40	54	69	102	131	313	313	302	369	383
营业成本	24	37	47	60	93	266	269	265	312	321
营业税金及附加	2	2	2	2	4	9	7	3	3	3
销售费用	0	0	1	1	1	1	1	2	5	5
管理费用	9	15	11	25	22	21	19	21	24	26
财务费用	0	0	-0	-0	-0	-1	-7	-13	-10	-5
资产减值损失	4	-1	1	0	-2	0	0	0	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	2	13	3	4	-0	7	0	33	33
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	-0	-0	7	0	33	33
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	79	85	80	93	173	299	248	82	-30	-23
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	6	0	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	88	80	93	167	299	247	81	-31	-24
所得税	12	15	12	15	30	44	34	12	-4	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	68	74	68	78	137	255	213	69	-27	-18
归属于母公司所有者的净利润	68	74	68	78	137	255	213	69	-25	-16
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	137	255	213	69	-27	-18
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	74	68	78	137	255	213	69	-25	-16
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	61	180	91	212	132	560	332	752	381	394
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	1	5	7	10	19	4	18	19	16	11
经营活动现金流入小计	62	186	98	222	151	564	350	771	404	412
购买商品、接受劳务支付的现金	14	21	32	39	63	120	141	150	211	194
支付给职工以及为职工支付的现金	19	27	36	46	54	90	114	113	128	129
支付的各项税费	20	37	28	29	46	102	129	39	7	3
支付其他与经营活动有关的现金	3	6	4	4	11	6	10	20	15	11
经营活动现金流出小计	56	92	100	119	175	318	394	321	360	337
经营活动产生的现金流量净额	6	94	-2	104	-24	246	-44	450	44	75
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	170	884	928	679	238	838	583	783	703
取得投资收益收到的现金	0	1	10	11	6	3	8	5	7	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	3	0	2	0	0	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	10	172	898	939	687	269	846	588	791	708
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	58	69	73	71	97	128	77	99	72
投资支付的现金	10	350	972	933	514	461	710	715	971	921
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	76	408	1041	1006	614	558	838	792	1074	997
投资活动产生的现金流量净额	-66	-237	-143	-66	73	-289	8	-203	-283	-289
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	358	0	23	10	494	0	0	0	0
取得借款收到的现金	30	0	0	0	0	0	5	10	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	34	364	0	23	10	494	5	10	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	15	5	0	10	10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	16	21	22	24	22	49	59	30	30
支付其他与筹资活动有关的现金	3	5	0	0	1	1	0	4	3	2
筹资活动现金流出小计	19	20	21	22	25	37	54	63	43	42
筹资活动产生的现金流量净额	16	344	-21	0	-15	457	-49	-53	-43	-42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	2	24	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-44	202	-166	38	34	414	-85	194	-282	-256
期初现金及现金等价物余额	85	42	243	78	115	150	563	478	672	390
期末现金及现金等价物余额	42	243	78	115	150	563	478	672	390	133

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