光威复材(300699)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    威海光威复合材料股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省威海市高区天津路-130号
  • 公司简称：
    光威复材
  • 法人代表：
    陈亮
  • 公司董秘：
    王颖超
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学纤维制造业
  • 公司电话：
    0631-5298586
  • 公司网址：
    www.gwcfc.com
  • 上市时间：
    2017-09-01
  • 发行数量(万股)：
    92000000
  • 发行价格(元)：
    11.26
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300699
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.43(元)
  • 每股净资产
    10.94(元)
  • 每股现金流
    3.3(元)
  • 净资产收益率
    13.02(%)
  • 总资产收益率
    8.59(%)
  • 毛利率
    45.70(%)
  • 利润增长率
    34.12(%)
  • 资产负债比
    29.82(%)
  • 市盈率
    18.66(倍)
  • 市净率
    2.43(倍)
  • 市盈增长比率
    0.58(倍)
  • EV / EBIT
    19.62(倍)
  • 市销率
    5.51(倍)
  • 市值(亿)
    137.83(亿元)

注：以上数据是基于光威复材(300699)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
光威复材(300699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 70.18 0.00
2024-12-31 68.05 36.08
2023-12-31 78.35 26.95
2022-12-31 78.90 22.40
2021-12-31 76.72 24.91
2020-12-31 79.95 18.38
2019-12-31 79.99 13.52
2018-12-31 79.80 16.15
2017-12-31 81.62 17.94
2016-12-31 65.10 28.60
2015-12-31 66.13 36.28
历史平均 65.25 27.67
行业平均 29.04 52.99
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
光威复材(300699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.06 29.82
2024-12-31 2.99 31.95
2023-12-31 3.79 21.65
2022-12-31 4.24 21.10
2021-12-31 4.34 23.28
2020-12-31 5.58 20.05
2019-12-31 5.73 20.01
2018-12-31 6.38 20.20
2017-12-31 7.55 18.38
2016-12-31 2.35 34.90
2015-12-31 2.07 33.87
历史平均 3.18 34.75
行业平均 0.60 70.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 光威复材(300699)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.06低于历史平均水平3.18，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.06高于行业平均水平0.60，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 光威复材(300699)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30低于历史平均水平0.35，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.71，说明本公司经营风险处于行业下游。
光威复材(300699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 45.70 27.63 13.02 8.59
2024-12-31 45.55 28.01 13.44 8.50
2023-12-31 48.66 33.40 16.03 11.92
2022-12-31 49.08 36.09 19.14 14.31
2021-12-31 44.42 29.00 18.29 13.60
2020-12-31 49.23 30.29 17.65 13.78
2019-12-31 48.01 30.43 16.08 12.84
2018-12-31 46.71 27.62 13.16 10.50
2017-12-31 49.43 24.98 9.15 7.47
2016-12-31 60.97 31.47 14.11 9.19
2015-12-31 51.90 32.48 14.54 9.62
历史平均 48.95 23.14 10.06 6.74
行业平均 9.03 2.01 5.68 1.71
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 光威复材(300699)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.46低于历史平均水平0.49，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.46高于行业平均水平0.09，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 光威复材(300699)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.28高于历史平均水平0.23，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.28高于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 光威复材(300699)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13高于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
光威复材(300699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.89 0.00 0.44 0.31
2024-12-31 1.87 0.84 0.45 0.30
2023-12-31 2.83 1.32 0.46 0.36
2022-12-31 1.98 1.77 0.50 0.40
2021-12-31 3.52 1.88 0.61 0.47
2020-12-31 3.75 2.48 0.57 0.46
2019-12-31 3.00 3.12 0.53 0.42
2018-12-31 4.03 2.35 0.48 0.38
2017-12-31 2.55 1.67 0.37 0.30
2016-12-31 1.50 1.02 0.45 0.29
2015-12-31 2.37 0.82 0.45 0.30
历史平均 2.17 1.16 0.44 0.28
行业平均 7.82 1.60 2.92 0.85
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 光威复材(300699)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.89低于历史平均水平2.17，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.89低于行业平均水平7.82，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 光威复材(300699)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.44高于历史平均水平0.44，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.44低于行业平均水平2.92，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 光威复材(300699)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.31高于历史平均水平0.28，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.31低于行业平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
光威复材(300699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 739 5672 1709
2024-12-31 741 5515 1319
2023-12-31 873 5448 1020
2022-12-31 934 4880 1272
2021-12-31 758 4146 1856
2020-12-31 642 3636 1415
2019-12-31 522 3245 764
2018-12-31 377 2863 341
2017-12-31 237 2592 119
2016-12-31 199 1412 29
2015-12-31 176 1213 15
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
光威复材(300699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.07 56.08
2023-12-31 1.07 47.61
2022-12-31 1.49 38.84
2021-12-31 1.07 34.17
2020-12-31 2.13 80.78
2019-12-31 0.78 35.48
2018-12-31 0.83 29.32
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.83 29.32
行业平均 1.55 46.19
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
光威复材(300699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.43 18.66
2024-12-31 7.07 52.61
2023-12-31 7.16 44.65
2022-12-31 4.98 26.02
2021-12-31 5.86 32.06
2020-12-31 6.69 37.88
2019-12-31 7.27 45.20
2018-12-31 4.63 35.20
2017-12-31 9.30 101.68
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.96 68.44
行业平均 1.69 29.54
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
光威复材(300699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 46.90 1.43
2024-12-31 46.90 0.89
2023-12-31 46.90 1.05
2022-12-31 46.90 1.80
2021-12-31 46.90 1.46
2020-12-31 46.90 1.24
2019-12-31 45.50 1.01
2018-12-31 35.80 1.02
2017-12-31 65.54 0.64
2016-12-31 0.00 0.72
2015-12-31 0.00 0.64
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

光威复材(300699)的前一交易日收盘价为26.59元， 我们给予的估值为52.46元， 安全边际率为97.29%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予光威复材(300699)低估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。