光威复材(300699) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	69	195	504	869	1485	1949	1377	1090	1384	1131
交易性金融资产	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0
应收票据	331	141	188	26	25	32	87	95	151	160
应收账款	542	738	954	251	243	403	419	664	860	922
预付款项	36	35	13	16	63	44	16	16	18	23
其他应收款	0	1	0	2	1	17	73	0	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	165	188	180	297	286	412	645	456	714	720
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	30	861	648	19	22	38	72	114	205	224
流动资产合计	1173	2165	2489	2713	2846	3293	3487	3707	4138	3984
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	38	34	34	27	0	0	0	0	28	28
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	620	570	579	549	855	1384	1418	1902	2912	0
在建工程	141	211	252	518	581	450	957	1053	518	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	133	131	150	146	260	234	231	240	336	334
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	4	2	1	0	11	20	20	16	16
递延所得税资产	57	61	68	62	59	69	70	55	52	51
其他非流动资产	0	0	13	46	48	114	145	76	68	113
非流动资产合计	996	1011	1098	1349	1802	2266	2843	3350	3934	4066
资产总计	2170	3176	3587	4063	4649	5559	6330	7058	8072	8050
流动负债
短期借款	328	0	0	0	0	0	30	46	49	64
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	55	150	116	150	169	281	233	135	204	211
应付账款	79	96	162	234	240	335	309	380	386	368
预收款项	5	9	7	13	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	7	28	32	40	42	47	49	52	39
应交税费	6	11	15	15	8	31	53	73	37	51
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	1	46	29	16	28	121	199	392	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	7	0	0	0	0	3	1	61	244	293
其他流动负债	13	13	16	0	4	4	3	4	2	3
流动负债合计	499	287	390	473	510	759	822	977	1383	1302
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	119	772	689
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	259	297	335	340	422	535	513	550	1196	1098
负债合计	757	584	725	813	932	1294	1336	1528	2579	2400
股东权益
股本	276	368	370	518	518	518	518	831	831	831
资本公积	740	1595	1639	1517	1526	1529	1574	1319	1216	1219
盈余公积	22	48	72	104	118	142	277	277	288	288
库存股	0	0	45	27	13	0	0	0	162	162
未分配利润	374	585	828	1132	1500	1976	2516	3026	3344	3499
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1412	2592	2863	3245	3636	4146	4880	5448	5515	5672
少数股东权益	0	0	0	4	81	118	114	82	-22	-22
股东权益合计	1412	2592	2863	3249	3717	4265	4994	5530	5493	5650
负债和股东权益总计	2170	3176	3587	4063	4649	5559	6330	7058	8072	8050

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	633	949	1364	1715	2116	2607	2511	2518	2450	2504
营业收入	633	949	1364	1715	2116	2607	2511	2518	2450	2504
营业总成本	480	728	1090	1224	1492	1825	1556	1651	1694	1722
营业成本	247	480	727	892	1074	1449	1279	1293	1334	1360
营业税金及附加	15	20	21	19	18	21	30	34	36	38
销售费用	11	14	29	33	19	17	23	21	21	21
管理费用	148	171	65	91	90	95	135	162	133	135
财务费用	18	21	3	7	17	10	-103	-27	-3	1
资产减值损失	41	22	51	-6	-2	-1	-25	-52	-42	-46
公允价值变动净收益	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	4	28	-7	6	2	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	2	-4	-0	-7	6	2	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	156	258	426	628	729	852	1049	992	813	826
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	74	7	6	1	1	1	0	1	3	1
营业外支出	19	2	10	21	5	2	5	0	2	2
非流动资产处置净损失	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	211	263	423	608	725	852	1044	993	814	825
所得税	12	26	46	86	84	95	138	152	128	133
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	199	237	377	522	641	756	906	841	686	692
归属于母公司所有者的净利润	199	237	377	522	642	758	934	873	741	739
少数股东损益	0	0	0	-0	-1	-2	-28	-32	-55	-47
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-14	-6	14	-0	2	2
综合收益总额	0	0	0	0	626	751	920	840	688	693
归属于母公司所有者的综合收益总额	199	234	378	525	627	753	948	873	743	740
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-1	-2	-28	-32	-55	-47

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	406	1045	1226	1974	2455	3002	2213	2029	2985	3181
收到的税费返还	52	6	69	54	34	16	86	48	13	13
收到其他与经营活动有关的现金	62	75	110	119	166	152	59	206	100	18
经营活动现金流入小计	521	1127	1404	2146	2655	3170	2358	2283	3098	3211
购买商品、接受劳务支付的现金	303	439	734	972	1226	1433	1485	1041	1502	1239
支付给职工以及为职工支付的现金	71	87	131	180	196	242	273	282	307	328
支付的各项税费	86	109	137	167	187	194	296	332	333	285
支付其他与经营活动有关的现金	40	74	165	74	90	104	156	93	92	96
经营活动现金流出小计	501	708	1167	1393	1699	1973	2211	1748	2235	1949
经营活动产生的现金流量净额	21	418	237	753	956	1196	147	534	863	1262
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	540	1118	3098	3376	5026	4155	3560	4009	929	1095
取得投资收益收到的现金	0	1	33	22	20	9	8	10	2	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	1	7	1	0	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	540	1118	3131	3399	5047	4172	3569	4019	936	1101
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88	117	186	366	581	601	698	745	839	915
投资支付的现金	521	1928	2898	3187	4580	4121	3560	4009	957	1095
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	19	0	0	141
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	609	2045	3084	3552	5161	4722	4277	4753	1797	2152
投资活动产生的现金流量净额	-69	-926	48	-154	-114	-550	-708	-735	-861	-1051
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	954	45	4	78	40	35	32	0	0
取得借款收到的现金	432	159	0	0	0	26	122	300	1100	849
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	432	1113	45	4	78	66	157	332	1100	849
偿还债务支付的现金	355	494	0	0	0	0	10	30	211	237
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	12	110	185	259	259	262	371	434	439
支付其他与筹资活动有关的现金	0	7	0	0	0	3	3	2	164	2
筹资活动现金流出小计	370	512	110	185	259	262	275	404	808	678
筹资活动产生的现金流量净额	63	600	-66	-181	-182	-196	-118	-71	292	171
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-2	3	4	-9	-10	96	19	6	7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	14	90	222	422	652	440	-584	-252	300	390
期初现金及现金等价物余额	15	29	119	341	764	1415	1856	1272	1020	1319
期末现金及现金等价物余额	29	119	341	764	1415	1856	1272	1020	1319	1709

使用说明

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