创源文化(300703) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	72	144	194	268	271	168	322	421	561	449
交易性金融资产	0	0	0	2	20	0	5	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	126	90	138	178	353	235	167	212	293	224
预付款项	9	13	22	25	54	18	16	15	19	19
其他应收款	6	5	7	8	11	14	19	12	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	66	64	68	100	176	258	173	182	278	299
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	290	263	195	12	13	16	14	18	21
流动资产合计	279	607	693	777	897	706	718	856	1187	1035
非流动资产
可供出售金融资产	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
长期股权投资	0	0	0	30	29	29	28	19	18	18
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	30	79	92	91
固定资产	165	163	180	283	325	474	426	363	342	0
在建工程	0	7	37	2	58	1	7	38	99	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	14	16	23	38	66	64	63	60	59
开发支出	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	31	31	29	26	26	26
长期待摊费用	4	4	6	7	6	6	8	7	7	6
递延所得税资产	3	6	4	4	7	19	20	15	26	25
其他非流动资产	6	5	4	3	3	2	3	2	4	2
非流动资产合计	193	201	254	352	501	666	647	634	713	748
资产总计	472	808	946	1129	1399	1372	1366	1490	1900	1783
流动负债
短期借款	74	66	150	191	240	207	88	37	124	132
交易性金融负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付票据	49	32	27	66	157	30	12	23	117	85
应付账款	66	60	78	87	147	137	100	141	209	146
预收款项	1	1	2	1	1	0	1	4	0	1
应付职工薪酬	32	25	33	37	41	44	45	45	55	30
应交税费	10	14	3	3	7	8	13	13	17	20
应付利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	1	1	15	31	19	10	6	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	22	15	5	0	1	20	111	101	203	131
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	256	214	301	400	635	473	388	379	740	561
非流动负债
长期借款	19	5	0	0	21	154	160	209	147	165
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	6	9	9	10	9	10	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	26	10	5	9	33	180	181	255	208	256
负债合计	282	224	305	409	668	653	570	634	948	816
股东权益
股本	60	80	120	183	184	183	182	180	180	180
资本公积	33	377	337	291	307	303	299	283	283	283
盈余公积	12	17	24	35	41	44	53	58	64	64
库存股	0	0	0	12	28	23	18	0	0	0
未分配利润	83	109	157	228	220	199	256	301	376	396
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	188	583	639	717	710	690	764	813	888	908
少数股东权益	1	1	3	3	21	29	32	43	64	59
股东权益合计	190	584	641	720	731	719	796	856	952	967
负债和股东权益总计	472	808	946	1129	1399	1372	1366	1490	1900	1783

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	654	677	800	932	1087	1383	1319	1359	1939	2069
营业收入	654	677	800	932	1087	1383	1319	1359	1939	2069
营业总成本	575	623	722	831	1027	1379	1227	1251	1786	1898
营业成本	439	464	550	605	762	1053	937	910	1333	1415
营业税金及附加	8	9	8	8	8	8	13	11	12	12
销售费用	41	37	54	71	64	92	105	144	230	249
管理费用	88	86	59	91	107	127	131	134	166	171
财务费用	-4	17	-9	-4	20	26	-24	-15	-30	-25
资产减值损失	2	11	6	-1	-4	-12	-12	-14	-15	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	2	1	-2	0	-0	-0	-0
投资收益	-1	2	9	7	2	1	-2	2	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-0	-0	-1	2	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	79	58	89	133	63	6	91	98	142	163
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	18	8	1	2	0	1	4	3	3
营业外支出	1	1	2	1	0	1	1	2	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	88	76	95	133	65	6	90	100	143	165
所得税	13	16	13	16	7	-9	9	13	13	18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	75	60	82	117	58	15	81	88	130	147
归属于母公司所有者的净利润	76	61	83	118	52	9	75	77	108	122
少数股东损益	-1	-0	-1	-1	6	5	6	11	22	25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-3	8	-1	-6	-4
综合收益总额	0	0	0	0	52	12	89	87	125	143
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	60	83	113	46	7	83	75	102	118
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-0	-1	-0	6	5	6	11	23	25

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	610	697	757	877	996	1397	1334	1258	1739	1883
收到的税费返还	53	50	60	78	83	109	97	82	113	119
收到其他与经营活动有关的现金	38	59	38	46	59	94	21	63	22	50
经营活动现金流入小计	701	806	855	1001	1137	1599	1452	1403	1874	2053
购买商品、接受劳务支付的现金	372	445	498	540	709	1047	789	785	1189	1301
支付给职工以及为职工支付的现金	122	137	164	197	222	305	271	275	307	322
支付的各项税费	35	41	58	24	18	17	39	29	37	38
支付其他与经营活动有关的现金	84	85	84	112	211	212	121	114	193	223
经营活动现金流出小计	612	708	804	873	1159	1582	1220	1203	1726	1884
经营活动产生的现金流量净额	89	99	51	128	-22	17	232	200	148	169
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1	2	10	0	15	2	0
取得投资收益收到的现金	0	0	11	7	4	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	5	5	0	1	0	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	0	0	10	7	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13	0	847	876	749	105	95	84	315	87
投资活动现金流入小计	13	0	859	890	760	115	106	107	319	88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	28	91	108	140	166	52	68	120	110
投资支付的现金	1	0	4	35	5	15	8	8	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	13	290	805	811	581	100	94	81	314	86
投资活动现金流出小计	40	318	900	954	741	280	154	157	436	198
投资活动产生的现金流量净额	-26	-318	-41	-64	19	-165	-48	-50	-117	-110
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	374	3	14	12	4	1	2	0	1
取得借款收到的现金	76	73	162	190	251	458	210	194	303	313
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	6	0	19	18	0	0	0
筹资活动现金流入小计	76	447	165	209	263	482	229	195	303	314
偿还债务支付的现金	114	94	92	155	201	323	252	182	176	222
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	33	33	44	63	39	29	39	39	50
支付其他与筹资活动有关的现金	10	20	0	5	20	36	5	17	22	23
筹资活动现金流出小计	147	147	125	204	283	398	286	238	236	295
筹资活动产生的现金流量净额	-71	300	40	6	-20	84	-57	-43	67	18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-4	1	6	-10	-3	12	8	29	27
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7	76	51	75	-32	-67	138	115	126	104
期初现金及现金等价物余额	61	54	131	182	258	225	158	297	412	538
期末现金及现金等价物余额	54	131	182	258	225	158	297	412	538	642

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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