永福股份(300712)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    福建永福电力设计股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号
  • 公司简称：
    永福股份
  • 法人代表：
    林一文
  • 公司董秘：
    卢庆议
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    0591-38269599
  • 公司网址：
    www.fjyfdl.com
  • 上市时间：
    2017-10-31
  • 发行数量(万股)：
    35020000
  • 发行价格(元)：
    11.82
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300712
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.27(元)
  • 每股净资产
    9.15(元)
  • 每股现金流
    1.75(元)
  • 净资产收益率
    2.90(%)
  • 总资产收益率
    0.02(%)
  • 毛利率
    18.09(%)
  • 利润增长率
    4.37(%)
  • 资产负债比
    69.61(%)
  • 市盈率
    70.96(倍)
  • 市净率
    2.06(倍)
  • 市盈增长比率
    632.11(倍)
  • EV / EBIT
    845.63(倍)
  • 市销率
    1.3(倍)
  • 市值(亿)
    26.38(亿元)

注：以上数据是基于永福股份(300712)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 30.39 0.00
2024-12-31 30.05 12.55
2023-12-31 33.21 6.21
2022-12-31 40.85 6.87
2021-12-31 38.62 7.60
2020-12-31 47.46 10.54
2019-12-31 42.33 9.74
2018-12-31 65.46 16.08
2017-12-31 72.40 17.95
2016-12-31 51.99 28.65
2015-12-31 55.91 39.27
历史平均 53.89 32.88
行业平均 52.04 13.66
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.19 69.61
2024-12-31 1.18 69.95
2023-12-31 1.27 66.79
2022-12-31 1.38 59.15
2021-12-31 1.33 61.38
2020-12-31 1.61 52.54
2019-12-31 1.49 57.67
2018-12-31 2.30 34.54
2017-12-31 2.88 27.60
2016-12-31 1.40 48.01
2015-12-31 1.27 44.09
历史平均 1.59 46.11
行业平均 1.59 48.52
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.19低于历史平均水平1.59，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.19低于行业平均水平1.59，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.70高于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.70高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 18.09 0.05 2.90 0.02
2024-12-31 18.23 -0.02 2.81 -0.01
2023-12-31 19.76 2.63 3.91 1.24
2022-12-31 20.08 3.38 6.27 2.19
2021-12-31 21.99 1.88 3.65 0.97
2020-12-31 27.35 4.86 4.98 2.18
2019-12-31 18.88 5.14 7.40 3.14
2018-12-31 28.51 10.72 7.91 5.18
2017-12-31 33.44 13.64 8.84 6.40
2016-12-31 41.04 16.48 17.48 9.09
2015-12-31 44.54 14.94 16.70 9.34
历史平均 41.29 15.50 18.48 8.81
行业平均 28.40 7.09 5.55 3.49
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18低于历史平均水平0.41，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.18低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.00低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.24 0.00 1.55 0.47
2024-12-31 3.99 3.69 1.54 0.46
2023-12-31 8.43 7.58 1.42 0.47
2022-12-31 12.10 9.43 1.59 0.65
2021-12-31 7.81 6.82 1.34 0.52
2020-12-31 4.82 4.25 0.94 0.45
2019-12-31 1.34 6.27 1.44 0.61
2018-12-31 1.78 3.00 0.74 0.48
2017-12-31 2.62 2.62 0.65 0.47
2016-12-31 2.09 1.92 1.06 0.55
2015-12-31 2.86 1.59 1.12 0.62
历史平均 2.26 1.96 1.13 0.56
行业平均 5.30 3.34 0.88 0.46
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.24高于历史平均水平2.26，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.24低于行业平均水平5.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.55高于历史平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.55高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.47低于历史平均水平0.56，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.47高于行业平均水平0.46，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 37 1282 246
2024-12-31 36 1291 298
2023-12-31 54 1390 579
2022-12-31 84 1339 275
2021-12-31 41 1117 357
2020-12-31 51 1023 205
2019-12-31 73 989 84
2018-12-31 74 930 289
2017-12-31 77 870 185
2016-12-31 73 419 82
2015-12-31 58 346 39
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.44 25.84
2023-12-31 0.87 34.52
2022-12-31 0.87 22.08
2021-12-31 0.87 44.67
2020-12-31 1.74 71.53
2019-12-31 0.66 19.15
2018-12-31 0.68 19.05
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.68 19.05
行业平均 1.39 37.96
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.06 70.96
2024-12-31 1.67 59.27
2023-12-31 1.55 39.59
2022-12-31 1.59 25.32
2021-12-31 1.87 51.24
2020-12-31 2.04 41.02
2019-12-31 2.14 28.91
2018-12-31 2.20 27.85
2017-12-31 3.98 45.06
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.09 36.45
行业平均 2.26 27.64
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 11.47 0.27
2024-12-31 11.47 0.19
2023-12-31 11.47 0.29
2022-12-31 11.47 0.45
2021-12-31 11.47 0.22
2020-12-31 11.47 0.28
2019-12-31 11.61 0.40
2018-12-31 14.62 0.52
2017-12-31 24.76 0.55
2016-12-31 0.00 0.70
2015-12-31 0.00 0.55
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

永福股份(300712)的前一交易日收盘价为18.83元， 我们给予的估值为15.48元， 安全边际率为-17.79%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予永福股份(300712)合理评级。

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