永福股份(300712) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	117	203	329	268	355	528	437	728	459	361
交易性金融资产	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
应收票据	44	0	0	0	8	0	0	6	12	18
应收账款	232	296	391	816	647	647	988	1170	1225	1191
预付款项	18	7	5	34	84	273	22	21	30	51
其他应收款	7	5	7	27	13	15	286	295	308	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	125	143	276	874	148	157	145	194	418	393
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	19	104	104
其他流动资产	0	300	121	6	4	35	28	39	62	51
流动资产合计	544	954	1129	2028	1845	2358	2464	3075	3246	3149
非流动资产
可供出售金融资产	4	6	14	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	146	54	54
长期股权投资	0	0	21	31	34	109	134	159	186	191
投资性房地产	8	7	6	6	4	6	2	0	0	0
固定资产	231	216	228	230	231	230	232	268	553	0
在建工程	0	0	1	1	0	171	289	328	86	0
工程物资	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	14	15	26	35	41	37	51	45	43
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
商誉	0	0	0	14	12	12	10	10	9	9
长期待摊费用	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1
递延所得税资产	4	5	6	13	15	27	38	73	67	64
其他非流动资产	0	0	0	0	0	5	2	26	4	4
非流动资产合计	263	248	292	331	344	668	920	1244	1158	1152
资产总计	807	1202	1421	2360	2188	3026	3383	4319	4404	4301
流动负债
短期借款	157	134	105	468	591	695	334	782	803	1003
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
应付票据	90	28	151	539	175	241	321	434	512	379
应付账款	96	123	180	249	240	545	865	867	937	754
预收款项	18	10	9	39	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	7	9	15	17	27	17	33	35	24
应交税费	17	18	14	14	14	12	17	13	9	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	11	21	35	43	83	73	89	108	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	5	74	116	286	278
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	0	9	15	17
流动负债合计	387	332	490	1358	1145	1772	1788	2422	2759	2650
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	53	150	221	181	204
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	129	42	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	3	4	5	21	54	41	40
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	19	17	17
非流动负债合计	0	0	1	3	4	85	213	463	322	344
负债合计	387	332	491	1361	1150	1857	2001	2885	3081	2994
股东权益
股本	105	140	140	182	182	182	185	188	188	188
资本公积	168	507	507	465	466	538	617	632	632	632
盈余公积	12	19	26	35	46	47	59	63	67	67
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	55	83
未分配利润	134	204	257	307	329	350	404	436	449	468
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	419	870	930	989	1023	1117	1339	1390	1291	1282
少数股东权益	0	0	0	10	15	52	43	44	32	25
股东权益合计	419	870	930	999	1039	1169	1382	1434	1323	1307
负债和股东权益总计	807	1202	1421	2360	2188	3026	3383	4319	4404	4301

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	445	564	686	1440	980	1568	2192	2034	2040	2032
营业收入	445	564	686	1440	980	1568	2192	2034	2040	2032
营业总成本	360	477	607	1360	937	1567	2099	1980	2020	2016
营业成本	262	376	490	1168	712	1223	1752	1632	1668	1665
营业税金及附加	5	4	4	8	6	6	9	5	7	7
销售费用	17	18	23	32	39	66	72	85	74	73
管理费用	57	63	52	71	86	171	164	137	156	157
财务费用	10	10	7	10	55	45	30	28	41	47
资产减值损失	9	6	11	0	-2	-8	-1	-1	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	0	74	-2	-59	-59
投资收益	0	0	7	1	14	21	28	21	3	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-3	-2	5	19	25	24	5	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	84	90	86	86	59	26	85	57	4	7
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1
营业外支出	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	86	90	86	87	59	27	84	56	4	7
所得税	13	13	13	13	11	-3	10	3	4	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	73	77	74	74	48	29	74	54	-0	1
归属于母公司所有者的净利润	73	77	74	73	51	41	84	54	36	37
少数股东损益	0	0	0	1	-3	-11	-10	-1	-37	-36
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	1	-0	75	-2	-63	-63
综合收益总额	0	0	0	0	48	29	149	51	-63	-62
归属于母公司所有者的综合收益总额	73	77	74	74	52	40	158	52	-26	-25
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	1	-3	-11	-10	-1	-37	-37

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	333	486	517	553	1410	1655	2029	1831	1985	2098
收到的税费返还	0	3	8	21	26	0	32	0	6	21
收到其他与经营活动有关的现金	3	5	4	5	13	50	26	52	51	47
经营活动现金流入小计	336	493	529	579	1448	1705	2087	1883	2042	2166
购买商品、接受劳务支付的现金	104	265	316	927	1061	1127	1432	1483	1657	1899
支付给职工以及为职工支付的现金	97	99	121	154	189	244	273	309	357	359
支付的各项税费	33	41	37	53	41	58	59	44	43	43
支付其他与经营活动有关的现金	29	31	34	53	75	95	138	128	104	109
经营活动现金流出小计	263	437	509	1187	1365	1524	1902	1964	2161	2409
经营活动产生的现金流量净额	73	56	20	-608	83	181	184	-81	-119	-242
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	835	465	11	1	41	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	9	3	11	2	3	5	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	8	844	468	27	3	44	6	5	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	5	28	20	20	44	86	103	61	37
投资支付的现金	2	302	683	359	11	86	37	21	67	63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	17	2	32	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	8	307	710	397	32	170	123	124	129	100
投资活动产生的现金流量净额	-7	-299	134	72	-5	-167	-78	-119	-124	-95
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	386	0	0	0	9	38	27	27	27
取得借款收到的现金	228	159	145	566	670	773	597	934	1157	1372
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	90	147	80	70	74	68
筹资活动现金流入小计	228	545	145	566	760	928	715	1031	1257	1467
偿还债务支付的现金	239	182	174	208	582	603	763	402	1070	958
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	9	20	27	51	46	47	47	62	64
支付其他与筹资活动有关的现金	2	9	0	2	82	138	93	80	161	156
筹资活动现金流出小计	251	200	195	237	715	787	903	529	1293	1179
筹资活动产生的现金流量净额	-23	345	-50	330	45	141	-188	502	-36	288
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	2	-2	-3	0	1	-2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	43	103	104	-205	121	152	-82	304	-281	-52
期初现金及现金等价物余额	39	82	185	289	84	205	357	275	579	298
期末现金及现金等价物余额	82	185	289	84	205	357	275	579	298	246

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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