御家汇(300740) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	262	463	362	460	440	346	554	477	679	697
交易性金融资产	0	0	136	50	39	99	260	128	135	160
应收票据	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0
应收账款	95	100	118	217	280	325	404	347	414	411
预付款项	43	53	74	88	120	76	121	202	145	161
其他应收款	6	21	18	32	40	44	62	47	51	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	277	566	738	696	728	899	795	830	752	732
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	36	481	44	77	31	81	119	113	82	67
流动资产合计	718	1687	1490	1620	1680	1870	2315	2150	2258	2281
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	6	6	20	20	28	41	40
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	130	121	101	101
固定资产	105	115	108	104	106	625	845	918	914	903
在建工程	0	0	4	174	501	363	14	12	17	18
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	8	74	72	70	256	260	285	278	278
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	295	295	443	508	492
长期待摊费用	12	13	13	12	9	11	45	25	31	38
递延所得税资产	17	11	24	39	56	86	108	142	152	167
其他非流动资产	0	68	0	7	190	6	7	6	1	2
非流动资产合计	139	216	353	553	1065	1779	1800	2101	2190	2182
资产总计	857	1903	1843	2173	2745	3649	4115	4251	4448	4463
流动负债
短期借款	20	41	152	260	523	708	232	353	314	313
交易性金融负债	0	0	0	2	0	0	26	0	0	0
应付票据	0	0	116	108	72	32	8	12	3	7
应付账款	135	336	206	245	135	330	272	126	141	189
预收款项	16	10	6	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	33	25	27	44	69	52	56	65	68	50
应交税费	17	13	14	48	62	52	82	60	50	52
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	46	42	74	102	111	140	88	138	278	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	4	5	0	11	82	235	102	313	330
其他流动负债	0	0	0	3	8	12	18	13	19	18
流动负债合计	272	471	602	822	1008	1441	1046	903	1212	1234
非流动负债
长期借款	33	29	24	0	129	442	358	545	287	269
应付债券	0	0	0	0	0	0	615	637	635	611
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	12	13	25	39	38
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	45	36	25	0	144	470	994	1254	1008	955
负债合计	317	507	627	823	1152	1910	2040	2157	2220	2189
股东权益
股本	120	272	411	411	412	389	390	388	390	392
资本公积	119	754	630	633	669	496	494	444	465	505
盈余公积	9	15	18	19	22	24	24	30	30	30
库存股	0	0	228	226	223	11	9	0	98	98
未分配利润	293	353	377	517	750	873	1128	1194	1342	1377
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	540	1400	1218	1353	1599	1744	2076	2097	2230	2276
少数股东权益	1	-4	-2	-4	-6	-6	-1	-2	-2	-2
股东权益合计	541	1396	1216	1350	1594	1739	2075	2094	2229	2274
负债和股东权益总计	857	1903	1843	2173	2745	3649	4115	4251	4448	4463

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1646	2245	2412	3715	5010	4722	4493	4237	4977	5089
营业收入	1646	2245	2412	3715	5010	4722	4493	4237	4977	5089
营业总成本	1485	2116	2415	3561	4757	4615	4175	4105	4851	4970
营业成本	780	1085	1181	1887	2402	2214	1868	1567	1716	1741
营业税金及附加	18	15	11	17	20	24	23	15	20	20
销售费用	559	847	1041	1438	2029	2033	1858	2079	2580	2652
管理费用	114	104	103	122	193	194	235	261	283	298
财务费用	4	6	14	34	36	38	65	69	94	90
资产减值损失	10	12	-21	-8	-7	-16	-40	-37	-35	-39
公允价值变动净收益	0	0	1	-2	0	25	-14	0	7	7
投资收益	1	20	14	4	12	-3	16	-15	4	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	0	-2	1	4	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	162	158	19	159	279	146	347	125	148	140
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	4	4	2	2	0	2	6	2	2
营业外支出	5	0	0	2	0	2	2	6	2	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	190	162	23	159	280	144	347	125	148	138
所得税	32	34	-3	21	45	21	48	14	-1	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	158	128	25	138	235	123	299	112	148	141
归属于母公司所有者的净利润	158	131	27	140	236	125	294	110	148	141
少数股东损益	-0	-3	-2	-2	-1	-2	5	2	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-10	-29	3	-14	-7	0	6
综合收益总额	0	0	0	128	206	127	285	104	0	-36
归属于母公司所有者的综合收益总额	156	137	31	130	207	128	280	103	236	207
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-3	-2	-2	-1	-1	5	2	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1815	2479	2574	3827	4819	4551	4168	4142	4808	4920
收到的税费返还	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	65	8	23	49	150	68	37	75	61	63
经营活动现金流入小计	1881	2487	2597	3876	4969	4621	4207	4218	4869	4982
购买商品、接受劳务支付的现金	921	1380	1528	2017	2647	2498	1973	1887	1850	1785
支付给职工以及为职工支付的现金	136	192	231	250	377	542	476	483	529	531
支付的各项税费	163	147	94	138	191	208	195	135	143	157
支付其他与经营活动有关的现金	487	803	952	1339	1554	1355	1302	1447	1777	1830
经营活动现金流出小计	1707	2522	2806	3745	4769	4604	3945	3952	4298	4303
经营活动产生的现金流量净额	173	-35	-209	131	199	18	262	266	571	680
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	478	225	0	683	686	213	133
取得投资收益收到的现金	1	18	14	5	12	0	3	4	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	3	67	16	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	124	1220	1449	0	0	0	36	36	0	0
投资活动现金流入小计	125	1238	1464	483	237	3	789	742	217	137
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70	101	19	210	550	293	178	278	69	73
投资支付的现金	0	0	129	448	179	48	855	560	283	205
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	305	0	195	5	5
支付其他与投资活动有关的现金	122	1650	1154	0	0	3	36	44	0	0
投资活动现金流出小计	192	1751	1303	658	730	649	1070	1078	358	283
投资活动产生的现金流量净额	-66	-513	162	-175	-493	-646	-281	-335	-141	-146
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	797	22	6	5	14	693	2	1	1
取得借款收到的现金	96	41	152	300	851	1586	1000	1107	573	573
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	22	9	47	0	5	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	96	860	183	353	857	1605	1694	1109	574	574
偿还债务支付的现金	99	24	46	220	460	1031	1412	943	675	676
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	67	6	10	15	31	76	71	36	38
支付其他与筹资活动有关的现金	22	24	257	6	26	14	15	65	124	129
筹资活动现金流出小计	123	114	308	237	502	1077	1502	1079	836	843
筹资活动产生的现金流量净额	-28	746	-125	116	355	528	192	31	-261	-268
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	5	2	-15	-7	9	6	1	-4	-1
其他原因对现金的影响	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	74	203	-171	57	55	-91	179	-37	165	265
期初现金及现金等价物余额	166	240	443	272	329	384	293	472	434	434
期末现金及现金等价物余额	240	443	272	329	384	293	472	434	599	699

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