顶固集创(300749)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东顶固集创家居股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省中山市东凤镇和穗工业园
  • 公司简称：
    顶固集创
  • 法人代表：
    林新达
  • 公司董秘：
    徐冬梅
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    家具制造业
  • 公司电话：
    0760-22620126
  • 公司网址：
    www.dinggu.net
  • 上市时间：
    2018-09-25
  • 发行数量(万股)：
    28500000
  • 发行价格(元)：
    12.22
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300749
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.78(元)
  • 每股净资产
    2.61(元)
  • 每股现金流
    1.5(元)
  • 净资产收益率
    -30.04(%)
  • 总资产收益率
    -12.62(%)
  • 毛利率
    23.16(%)
  • 利润增长率
    84.03(%)
  • 资产负债比
    57.76(%)
  • 市盈率
    -7.03(倍)
  • 市净率
    2.11(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.08(倍)
  • EV / EBIT
    -12.66(倍)
  • 市销率
    1.12(倍)
  • 市值(亿)
    11.30(亿元)

注：以上数据是基于顶固集创(300749)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
顶固集创(300749)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 42.24 0.00
2024-12-31 41.31 32.90
2023-12-31 43.51 26.88
2022-12-31 45.75 31.82
2021-12-31 43.25 12.79
2020-12-31 55.10 15.19
2019-12-31 66.48 19.10
2018-12-31 73.55 22.63
2017-12-31 52.14 30.63
2016-12-31 44.70 37.60
2015-12-31 40.84 33.24
历史平均 48.64 31.46
行业平均 42.82 24.81
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
顶固集创(300749)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.98 57.76
2024-12-31 0.94 58.69
2023-12-31 1.12 56.49
2022-12-31 1.13 54.25
2021-12-31 1.12 56.75
2020-12-31 1.40 44.90
2019-12-31 2.02 33.52
2018-12-31 2.40 26.45
2017-12-31 1.18 47.86
2016-12-31 0.84 55.30
2015-12-31 0.78 59.16
历史平均 1.14 51.36
行业平均 1.13 57.18
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 顶固集创(300749)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.98低于历史平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.98低于行业平均水平1.13，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 顶固集创(300749)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.58高于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.58高于行业平均水平0.57，说明本公司经营风险处于行业上游。
顶固集创(300749)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 23.16 -15.90 -30.04 -12.62
2024-12-31 22.68 -17.07 -32.01 -13.15
2023-12-31 27.62 1.35 2.72 1.03
2022-12-31 31.11 1.48 3.39 1.00
2021-12-31 32.83 -6.69 -12.09 -5.31
2020-12-31 34.72 2.49 2.70 1.49
2019-12-31 38.52 8.37 9.86 6.55
2018-12-31 37.75 9.21 10.34 7.61
2017-12-31 37.93 9.20 21.29 11.09
2016-12-31 36.43 5.58 14.33 6.40
2015-12-31 35.42 3.28 8.19 3.34
历史平均 37.31 4.99 9.92 5.10
行业平均 30.81 7.77 12.02 5.34
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 顶固集创(300749)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 顶固集创(300749)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.16低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.16低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 顶固集创(300749)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.30低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.30低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
顶固集创(300749)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.60 0.00 1.88 0.79
2024-12-31 3.76 2.34 1.87 0.77
2023-12-31 3.82 2.84 1.76 0.76
2022-12-31 3.52 2.12 1.48 0.68
2021-12-31 4.26 6.21 1.84 0.79
2020-12-31 3.45 3.93 1.08 0.60
2019-12-31 3.96 4.10 1.18 0.78
2018-12-31 3.52 3.65 1.12 0.83
2017-12-31 5.35 3.94 2.31 1.21
2016-12-31 4.82 3.05 2.57 1.15
2015-12-31 3.37 3.07 2.50 1.02
历史平均 3.67 3.15 2.10 0.98
行业平均 4.68 2.66 1.54 0.66
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 顶固集创(300749)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.60高于历史平均水平3.67，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.60低于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 顶固集创(300749)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.88低于历史平均水平2.10，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.88高于行业平均水平1.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 顶固集创(300749)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.79低于历史平均水平0.98，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.79高于行业平均水平0.66，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
顶固集创(300749)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -161 535 307
2024-12-31 -175 547 219
2023-12-31 20 729 253
2022-12-31 25 727 157
2021-12-31 -85 701 223
2020-12-31 22 806 386
2019-12-31 78 790 285
2018-12-31 77 740 184
2017-12-31 74 349 140
2016-12-31 40 282 88
2015-12-31 19 231 77
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
顶固集创(300749)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.24 31.10
2022-12-31 0.79 83.69
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 1.42 169.87
2019-12-31 0.98 32.20
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.04 56.02
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
顶固集创(300749)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.11 -7.03
2024-12-31 4.74 -14.82
2023-12-31 3.58 131.25
2022-12-31 3.59 105.95
2021-12-31 3.73 -30.88
2020-12-31 3.22 119.47
2019-12-31 3.25 32.93
2018-12-31 3.46 33.43
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.46 33.43
行业平均 3.04 21.10
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
顶固集创(300749)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 12.66 -0.78
2024-12-31 12.66 -0.85
2023-12-31 12.66 0.10
2022-12-31 12.66 0.12
2021-12-31 12.66 -0.41
2020-12-31 12.66 0.11
2019-12-31 12.50 0.38
2018-12-31 22.44 0.67
2017-12-31 0.00 0.87
2016-12-31 0.00 0.47
2015-12-31 0.00 0.22
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

顶固集创(300749)的前一交易日收盘价为5.51元， 我们给予的估值为-3.17元， 安全边际率为-157.53%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予顶固集创(300749)高估评级。

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