中山金马(300756) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	269	331	895	517	693	675	593	614	748	743
交易性金融资产	0	0	0	350	270	40	79	215	140	67
应收票据	3	8	12	15	13	15	4	13	13	9
应收账款	89	109	139	158	86	136	108	149	130	124
预付款项	28	31	66	32	36	62	37	39	36	69
其他应收款	0	5	6	5	4	5	3	3	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	225	241	342	350	342	441	538	352	302	318
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	59	53	8	6	4	5	9	23	38	39
流动资产合计	678	777	1469	1433	1473	1402	1390	1438	1445	1412
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	60	60	62	52	52
投资性房地产	11	11	5	5	5	9	10	16	14	14
固定资产	157	154	173	181	231	223	214	208	223	0
在建工程	17	20	5	26	5	16	101	204	362	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	40	40	39	38	53	133	128	123	117	116
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	8	4	2	0	0
长期待摊费用	1	1	2	2	2	3	2	14	38	40
递延所得税资产	6	8	7	10	18	19	23	25	33	33
其他非流动资产	0	0	0	7	23	0	12	4	4	4
非流动资产合计	231	233	232	269	336	475	556	672	912	921
资产总计	910	1011	1701	1702	1810	1877	1946	2110	2357	2333
流动负债
短期借款	0	0	0	0	22	0	0	0	50	45
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	3	2	1	18	22	21
应付账款	41	43	40	35	50	55	41	59	141	129
预收款项	519	508	660	572	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	17	17	14	15	19	10	18	14	5
应交税费	11	15	8	7	6	6	4	5	4	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	1	1	18	14	8	4	16	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	2	2	2	63	62
其他流动负债	0	0	0	0	8	4	43	5	4	4
流动负债合计	588	585	725	645	725	688	788	627	890	865
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	60	60	60	60	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	10	7	2	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	1	1	0	60	73	67	74	67	70
负债合计	588	585	726	646	785	761	855	701	958	935
股东权益
股本	30	30	40	73	102	102	142	158	158	158
资本公积	54	54	495	483	458	450	404	655	655	655
盈余公积	15	15	20	31	31	37	37	38	40	40
库存股	0	0	0	17	11	6	0	0	0	0
未分配利润	220	322	415	481	437	515	486	532	521	521
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	322	425	975	1056	1025	1101	1073	1387	1381	1381
少数股东权益	0	0	0	0	0	15	18	23	19	18
股东权益合计	322	425	975	1056	1025	1116	1091	1410	1400	1398
负债和股东权益总计	910	1011	1701	1702	1810	1877	1946	2110	2357	2333

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	489	498	520	625	383	504	406	738	577	599
营业收入	489	498	520	625	383	504	406	738	577	599
营业总成本	393	381	413	519	370	458	415	647	562	588
营业成本	207	213	242	277	235	312	256	483	398	417
营业税金及附加	8	7	10	6	5	7	5	7	7	7
销售费用	29	25	24	29	17	24	22	24	28	29
管理费用	53	56	68	83	78	95	105	107	104	106
财务费用	-2	-2	-4	-15	-20	-16	-7	-4	-2	2
资产减值损失	7	16	3	-4	-8	-6	-20	-34	-10	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	1	2	10	13	7	4	3	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	98	119	114	131	-25	39	-30	43	-3	-16
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	0	0	0	2	1	3	4	2	2
营业外支出	0	1	1	1	0	0	2	3	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	102	118	113	130	-23	40	-28	44	-2	-16
所得税	14	16	15	20	-3	7	-4	-2	-7	-8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	88	102	98	110	-20	33	-24	46	4	-8
归属于母公司所有者的净利润	88	102	98	110	-20	35	-25	46	7	-3
少数股东损益	0	0	0	0	0	-1	0	-0	-3	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-20	33	-24	46	4	-8
归属于母公司所有者的综合收益总额	88	102	98	110	-20	35	-25	46	7	-3
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-1	0	-0	-3	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	568	554	759	586	480	505	606	527	749	709
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	13	6	43	42	38	37	36	40	28	20
经营活动现金流入小计	581	560	802	627	518	542	642	567	777	729
购买商品、接受劳务支付的现金	211	227	365	230	188	323	295	251	316	347
支付给职工以及为职工支付的现金	103	109	129	151	119	170	184	160	202	205
支付的各项税费	74	59	95	59	40	54	30	52	34	34
支付其他与经营活动有关的现金	107	94	101	148	62	58	61	85	70	64
经营活动现金流出小计	496	488	691	587	410	605	569	546	622	650
经营活动产生的现金流量净额	86	71	111	40	108	-63	73	21	155	79
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	160	250	400	1189	1815	923	641	494	655	682
取得投资收益收到的现金	1	1	2	10	12	7	4	4	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	6	0	0	0	0	0	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	161	251	407	1199	1827	930	645	498	663	690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	13	21	54	80	112	103	133	152	148
投资支付的现金	170	250	350	1539	1734	747	680	633	578	627
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	187	263	371	1593	1814	859	783	766	730	775
投资活动产生的现金流量净额	-26	-12	36	-393	12	71	-139	-269	-67	-86
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	450	17	60	0	2	274	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	22	0	0	0	71	98
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	450	17	82	0	2	274	71	98
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	22	0	0	21	50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	32	24	0	5	1	18	18
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1	7	11	7	3	4
筹资活动现金流出小计	0	0	0	32	25	30	16	8	43	71
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	450	-15	57	-30	-13	266	29	27
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	0	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	59	60	598	-368	178	-22	-79	19	118	22
期初现金及现金等价物余额	162	221	281	879	511	688	667	587	606	724
期末现金及现金等价物余额	221	281	879	511	688	667	587	606	724	746

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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