图 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 2230 | 3084 | 2252 | 1781 | 1614 | 1959 | 3032 | 4468 | 3548 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1448 | 1135 | 2592 | 4320 | 8485 | 5265 | 7580 | 5326 | 7025 | |
应收账款 | 157 | 234 | 363 | 347 | 1955 | 2754 | 9272 | 11102 | 5068 | |
预付款项 | 131 | 98 | 57 | 1390 | 1296 | 1148 | 3380 | 1795 | 3416 | |
其他应收款 | 32 | 16 | 36 | 137 | 141 | 122 | 651 | 1594 | 295 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 72 | 47 | |
存货 | 9342 | 7226 | 11671 | 16575 | 12572 | 11990 | 11496 | 11051 | 13802 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1447 | 1425 | |
流动资产合计 | 13341 | 11844 | 16971 | 24551 | 26064 | 23237 | 35703 | 36854 | 34628 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 167 | 138 | |
持有至到期投资 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 44 | 46 | |
长期股权投资 | 3364 | 3498 | 3632 | 3738 | 4827 | 5272 | 5302 | 5629 | 5175 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 36004 | 44260 | 50734 | 60711 | 58968 | 58892 | 47466 | 44461 | 45780 | |
在建工程 | 19736 | 13493 | 4708 | 6371 | 7471 | 5713 | 5119 | 4930 | 3166 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 104 | 119 | 99 | 0 | 0 | 17 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 47 | 46 | 45 | 417 | 870 | 1060 | 931 | 859 | 775 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 62 | 41 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 473 | 488 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 41 | 39 | |
递延所得税资产 | 477 | 182 | 215 | 197 | 315 | 333 | 429 | 980 | 907 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 0 | 18 | 2 | |
非流动资产合计 | 59973 | 61480 | 59334 | 71549 | 72664 | 71440 | 60361 | 57602 | 56532 | |
资产总计 | 73314 | 73324 | 76305 | 96101 | 98728 | 94676 | 96064 | 94456 | 91160 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 10672 | 10940 | 14136 | 23024 | 26012 | 26930 | 26748 | 26165 | 24327 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 1400 | 2998 | 3246 | 6609 | 4786 | 4863 | 5400 | 9657 | 9239 | |
应付账款 | 12205 | 13604 | 12815 | 12355 | 14054 | 12255 | 11937 | 12189 | 8773 | |
预收款项 | 4959 | 4831 | 6468 | 5612 | 6106 | 4062 | 3967 | 3361 | 5614 | |
应付职工薪酬 | 256 | 212 | 221 | 476 | 74 | 48 | 166 | 196 | 83 | |
应交税费 | -1492 | -2331 | -172 | -1374 | -635 | -1244 | -471 | -193 | -165 | |
应付利息 | 102 | 93 | 90 | 94 | 298 | 328 | 374 | 215 | 212 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
其他应付款 | 248 | 210 | 248 | 1335 | 1714 | 1647 | 529 | 629 | 488 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 670 | 4602 | 2200 | 8678 | 904 | 625 | 7418 | 469 | 1832 | |
其他流动负债 | 69 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 96 | 83 | |
流动负债合计 | 29089 | 35174 | 39267 | 56825 | 53328 | 49529 | 56092 | 52791 | 50492 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 9380 | 3588 | 1396 | 1978 | 1380 | 728 | 3266 | 2443 | 662 | |
应付债券 | 6956 | 7120 | 7289 | 0 | 7168 | 7182 | 0 | 6960 | 6975 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 43 | 0 | 3545 | 3968 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | |
递延所得税负债 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | 38 | |
其他非流动负债 | 112 | 88 | 72 | 67 | 75 | 66 | 0 | 2 | 0 | |
非流动负债合计 | 16510 | 10796 | 8757 | 2086 | 8643 | 8019 | 3393 | 13071 | 11837 | |
负债合计 | 45599 | 45970 | 48025 | 58910 | 61971 | 57548 | 59484 | 65862 | 62329 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 7838 | 7838 | 7838 | 10094 | 10094 | 10094 | 10094 | 10094 | 10094 | |
资本公积 | 5296 | 5114 | 5117 | 10140 | 10140 | 10141 | 9929 | 9929 | 9929 | |
盈余公积 | 4123 | 4234 | 4388 | 4673 | 4720 | 4744 | 4751 | 4751 | 4751 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 10405 | 10075 | 10842 | 10983 | 10642 | 10944 | 11842 | 3823 | 3933 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 27662 | 27272 | 28196 | 35910 | 35613 | 35936 | 36260 | 28291 | 28512 | |
少数股东权益 | 52 | 82 | 84 | 1281 | 1143 | 1193 | 319 | 303 | 319 | |
股东权益合计 | 27714 | 27354 | 28280 | 37190 | 36756 | 37128 | 36579 | 28594 | 28831 | |
负债和股东权益总计 | 73314 | 73324 | 76305 | 96101 | 98728 | 94676 | 96064 | 94456 | 91160 |
图 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 73339 | 53714 | 75597 | 101058 | 91579 | 89581 | 99373 | 58338 | 61310 | |
营业收入 | 73339 | 53714 | 75597 | 101058 | 91579 | 89581 | 99373 | 58338 | 61310 | |
营业总成本 | 67506 | 52628 | 73579 | 99774 | 92066 | 89429 | 98830 | 66262 | 60684 | |
营业成本 | 62618 | 49360 | 69440 | 94826 | 86565 | 84092 | 91933 | 59223 | 56960 | |
营业税金及附加 | 386 | 158 | 188 | 234 | 287 | 205 | 320 | 195 | 130 | |
销售费用 | 549 | 514 | 739 | 861 | 846 | 831 | 994 | 893 | 661 | |
管理费用 | 1479 | 1683 | 1934 | 2630 | 2644 | 2846 | 3269 | 3036 | 1567 | |
财务费用 | 842 | 847 | 851 | 1056 | 1689 | 1310 | 2164 | 2438 | 1791 | |
资产减值损失 | 1632 | 68 | 428 | 168 | 35 | 145 | 148 | 477 | -424 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 477 | 816 | 169 | 82 | 109 | 118 | 619 | -10 | -302 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 217 | 187 | 163 | 77 | 92 | 112 | 219 | -31 | -329 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 6310 | 1902 | 2187 | 1365 | -377 | 271 | 1162 | -7935 | 324 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 85 | 68 | 31 | 72 | 503 | 348 | 399 | 70 | 69 | |
营业外支出 | 45 | 13 | 10 | 14 | 14 | 10 | 15 | 14 | 24 | |
非流动资产处置净损失 | 17 | 10 | 10 | 14 | 12 | 8 | 11 | 2 | 3 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 6350 | 1957 | 2207 | 1423 | 112 | 609 | 1547 | -7879 | 369 | |
所得税 | 1160 | 437 | 499 | 474 | 71 | 168 | 254 | -369 | 235 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 5190 | 1519 | 1707 | 949 | 41 | 441 | 1293 | -7511 | 134 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5189 | 1515 | 1704 | 1084 | 210 | 427 | 1257 | -7515 | 110 | |
少数股东损益 | 2 | 4 | 3 | -135 | -169 | 14 | 35 | 4 | 23 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 1332 | 1707 | 1083 | 210 | 427 | 881 | -7467 | 211 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 4 | 3 | -135 | -169 | 14 | 35 | 4 | 24 |
图 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73197 | 53511 | 66195 | 94957 | 95251 | 92072 | 103782 | 64395 | 74766 | |
收到的税费返还 | 1273 | 73 | 1503 | 29 | 61 | 6 | 419 | 405 | 221 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41 | 56 | 26 | 99 | 102 | 157 | 333 | 226 | 252 | |
经营活动现金流入小计 | 74511 | 53640 | 67724 | 95085 | 95414 | 92235 | 104534 | 65026 | 75239 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53119 | 39198 | 56564 | 85723 | 84117 | 79496 | 87160 | 59794 | 63222 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2603 | 2623 | 2947 | 4657 | 4445 | 4787 | 5209 | 4119 | 3886 | |
支付的各项税费 | 7690 | 2945 | 1732 | 2814 | 1953 | 2787 | 3195 | 2782 | 1409 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1007 | 941 | 752 | 1137 | 1043 | 937 | 1265 | 1032 | 783 | |
经营活动现金流出小计 | 64419 | 45706 | 61995 | 94330 | 91559 | 88007 | 96830 | 67726 | 69299 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10092 | 7934 | 5729 | 755 | 3855 | 4228 | 7704 | -2700 | 5940 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 681 | 50 | 0 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 63 | 73 | 57 | 110 | 72 | 44 | 251 | 145 | 236 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31 | 19 | 0 | 0 | 760 | 229 | 0 | 5 | 84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
投资活动现金流入小计 | 95 | 773 | 107 | 110 | 844 | 274 | 271 | 150 | 362 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10215 | 3498 | 3747 | 6758 | 4395 | 2289 | 2388 | 1378 | 3398 | |
投资支付的现金 | 1502 | 16 | 15 | 4454 | 602 | 376 | 501 | 20 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4217 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 758 | |
投资活动现金流出小计 | 15934 | 3568 | 3762 | 11212 | 4998 | 2665 | 3330 | 1397 | 4156 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15839 | -2795 | -3655 | -11102 | -4154 | -2392 | -3058 | -1247 | -3793 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 28 | 0 | 8338 | 33 | 3 | 70 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 16144 | 13767 | 19906 | 24646 | 37890 | 30640 | 72642 | 86887 | 50762 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10844 | 1000 | |
筹资活动现金流入小计 | 16144 | 13795 | 19906 | 32984 | 45080 | 30644 | 72712 | 97731 | 51762 | |
偿还债务支付的现金 | 8749 | 15280 | 21162 | 22009 | 42821 | 30361 | 75525 | 83022 | 52645 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4035 | 2800 | 1650 | 2298 | 2105 | 1746 | 2296 | 2249 | 1657 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17 | 0 | 0 | 24 | 23 | 23 | 14 | 7200 | 500 | |
筹资活动现金流出小计 | 12802 | 18080 | 22813 | 24332 | 44949 | 32129 | 77834 | 92471 | 54802 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3342 | -4284 | -2907 | 8652 | 131 | -1485 | -5122 | 5260 | -3040 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -3 | 0 | -6 | -11 | 123 | -117 | |
其他原因对现金的影响 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -2406 | 854 | -832 | -1698 | -168 | 345 | -487 | 1436 | -1010 | |
期初现金及现金等价物余额 | 4636 | 2230 | 3084 | 3479 | 1781 | 1614 | 3519 | 3032 | 4468 | |
期末现金及现金等价物余额 | 2230 | 3084 | 2252 | 1781 | 1614 | 1959 | 3032 | 4468 | 3458 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。