包钢股份(600010) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	11666	11705	11771	8714	11145	11141	9268	14088	8790	8089
交易性金融资产	38	33	12	16	16	16	19	23	21	20
应收票据	4004	7455	771	1761	3300	1632	1286	1111	1240	1129
应收账款	3085	3080	3124	3233	2371	2836	3605	3856	4138	4086
预付款项	854	450	922	877	712	857	785	1218	1434	1380
其他应收款	476	482	379	391	297	382	408	320	211	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	6	14	0	9	0	0
存货	19366	20805	19856	18506	19452	17418	16507	14780	14089	13767
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	732	324	327
其他流动资产	1908	832	1560	417	558	378	293	307	1068	1220
流动资产合计	41396	44842	41319	39138	41613	38282	39050	41101	36302	36487
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	776	1045	1132	1225	1361	1213	1309	2954	3045	3055
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	71542	69877	68476	66390	59031	60598	66306	65174	64358	0
在建工程	569	248	380	511	1046	1576	1207	1230	1643	0
工程物资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	6	6	6	19	1	4	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1812	1724	2426	2806	2679	2552	2425	2259	2137	2105
开发支出	0	174	359	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	741	711	666	635	610	662	639	610	573	561
递延所得税资产	501	467	288	408	334	374	478	462	475	519
其他非流动资产	29302	29711	32029	33096	34378	37316	39338	41184	42598	42996
非流动资产合计	105246	103959	105767	105084	106354	108440	112726	114025	115371	115185
资产总计	146642	148801	147087	144222	147968	146722	151776	155125	151673	151672
流动负债
短期借款	14050	16149	12463	10129	10245	7740	7946	8957	6654	5528
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	16240	17481	12652	11599	10177	12431	10785	8752	8399	9334
应付账款	26363	27188	22525	19288	20374	18146	16735	17170	15685	12856
预收款项	7656	7914	5663	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	364	338	367	258	357	151	199	168	235	215
应交税费	135	1414	423	296	624	1191	868	755	684	636
应付利息	235	353	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	125	3	2	3	3	4	4	4	4
其他应付款	15323	4060	2937	3364	4805	5926	7259	9350	7837	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8515	3916	9670	3336	5648	12122	14148	15133	12282	9315
其他流动负债	0	940	1344	3528	7794	5661	8088	6611	6909	5989
流动负债合计	88882	79876	68046	57354	66518	67803	70173	70889	62366	55604
非流动负债
长期借款	3282	6116	1205	8208	9373	11047	13444	15462	20231	27684
应付债券	2000	6694	14091	13542	4937	3018	1818	1548	2241	1739
长期应付款	2221	2675	0	0	1069	2769	3602	4739	4316	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	3	0	1	1	2	8	4	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8223	16255	18060	25251	17247	17524	20139	22931	27855	35142
负债合计	97105	96131	86105	82605	83765	85327	90312	93820	90221	90746
股东权益
股本	45585	45585	45585	45585	45585	45585	45405	45405	45289	45289
资本公积	1399	1399	1279	1052	825	167	167	167	167	167
盈余公积	925	1233	1233	1259	1488	1018	81	235	220	220
库存股	0	0	0	200	200	200	0	199	110	138
未分配利润	1178	3966	4311	4690	7327	5564	5863	5985	6201	5738
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	49336	52469	52708	52793	55266	52429	51820	51913	52045	51598
少数股东权益	201	201	8274	8824	8937	8966	9643	9393	9408	9328
股东权益合计	49537	52670	60981	61617	64203	61395	61463	61306	61453	60926
负债和股东权益总计	146642	148801	147087	144222	147968	146722	151776	155125	151673	151672

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	53684	67188	63397	59266	86183	72172	70565	68089	66358	64238
营业收入	53684	67188	63397	59266	86183	72172	70565	68089	66358	64238
营业总成本	50685	63382	62168	58649	82513	73246	70260	68995	66223	64560
营业成本	45354	56625	55244	53538	76546	66591	63708	62726	59947	58222
营业税金及附加	235	419	742	597	983	1405	1514	1482	1352	1426
销售费用	2181	2306	2424	245	275	222	258	236	222	216
管理费用	1043	1397	1358	1565	1794	1963	1699	1391	1367	1353
财务费用	1678	2504	2346	2490	2131	1936	1996	2143	1845	1744
资产减值损失	194	50	-21	-131	-461	-840	-615	-391	-533	-636
公允价值变动净收益	4	-4	-6	3	0	0	3	4	-2	-0
投资收益	-389	342	111	103	50	-239	63	345	260	237
对联营企业和合营企业的投资收益	-391	339	110	86	36	-278	-71	42	152	120
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2829	4254	1377	765	3786	-1015	509	99	595	-1
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	6	47	6	22	22	49	82	22	31
营业外支出	6	19	34	91	118	231	137	95	126	124
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2826	4241	1390	681	3690	-1223	420	86	490	-95
所得税	776	911	496	19	522	222	391	65	105	69
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2051	3330	894	662	3168	-1445	30	21	386	-163
归属于母公司所有者的净利润	2061	3324	668	406	2866	-730	515	265	374	-134
少数股东损益	-10	6	226	256	301	-715	-486	-244	12	-29
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-1	-0	6	12	-5	0	-2
综合收益总额	0	0	0	660	3167	-1435	42	16	0	-9
归属于母公司所有者的综合收益总额	2061	3324	668	405	2866	-725	527	259	379	-131
归属于母少数股东的综合收益总额	-11	6	226	255	301	-714	-485	-244	12	-30

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	42672	49675	58862	55658	72205	64427	61005	72196	70037	69249
收到的税费返还	609	373	65	1049	15	495	20	129	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	404	651	422	1033	757	1031	1525	761	632	666
经营活动现金流入小计	43685	50699	59349	57739	72976	65954	62551	73086	70669	69915
购买商品、接受劳务支付的现金	31709	38164	51516	46794	52993	54429	53053	60771	58840	58905
支付给职工以及为职工支付的现金	3603	3968	4235	4140	5333	5483	5636	5489	5181	5152
支付的各项税费	494	885	3381	1876	2767	2731	3827	2972	2835	2948
支付其他与经营活动有关的现金	550	533	604	1056	909	1244	1022	1475	1242	1162
经营活动现金流出小计	36356	43550	59736	53866	62002	63887	63539	70708	68098	68168
经营活动产生的现金流量净额	7329	7149	-387	3874	10974	2067	-989	2377	2571	1747
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12	4	12	0	0	300	2	0	793	943
取得投资收益收到的现金	2	2	0	22	2	5	17	23	49	49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	822	0	1	0	4	0	301	14	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	4	1	0	0	0	0	6	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	15	832	13	23	2	313	19	330	855	1006
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	729	2461	1960	1096	950	977	1756	1839	1622	1674
投资支付的现金	12	0	4	0	115	872	470	561	1053	1053
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	11	0	5	0	0	0
投资活动现金流出小计	742	2472	1964	1096	1077	1849	2231	2400	2675	2727
投资活动产生的现金流量净额	-727	-1640	-1951	-1073	-1075	-1536	-2212	-2070	-1820	-1721
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	0	5915	0	73	49	24	67	56	56
取得借款收到的现金	20680	29496	33570	28201	21612	22139	20100	26848	24549	29709
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	2124	1994	500	1784	1784
收到其他与筹资活动有关的现金	14886	14204	10696	10916	15285	17515	16172	21305	15407	16806
筹资活动现金流入小计	35571	43700	50181	39117	36971	41827	38289	48719	41796	48355
偿还债务支付的现金	21583	24611	29171	30695	27699	21133	18903	23619	25752	27171
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1680	1704	2214	1800	2256	2697	1354	1451	1385	1280
支付其他与筹资活动有关的现金	15696	22600	15796	12008	15142	18292	15708	19451	19452	18539
筹资活动现金流出小计	38960	48914	47182	44503	45097	42123	35965	44522	46589	46990
筹资活动产生的现金流量净额	-3389	-5214	2999	-5387	-8127	-296	2324	4197	-4793	1365
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107	0	-13	-54	-6	17	9	-9	-11	-22
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3106	295	648	-2640	1767	252	-868	4497	-4053	1369
期初现金及现金等价物余额	1836	4941	5237	5885	3245	5012	5263	4395	8892	4839
期末现金及现金等价物余额	4941	5237	5885	3245	5012	5263	4395	8892	4839	6208

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