日照港(600017)基本面研究报告

2026-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.14(元)
  • 每股净资产
    4.57(元)
  • 每股现金流
    0.34(元)
  • 净资产收益率
    3.12(%)
  • 总资产收益率
    1.26(%)
  • 毛利率
    19.48(%)
  • 利润增长率
    -2.88(%)
  • 资产负债比
    60.00(%)
  • 市盈率
    18.87(倍)
  • 市净率
    0.59(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.6(倍)
  • EV / EBIT
    48.25(倍)
  • 市销率
    1.08(倍)
  • 市值(亿)
    82.74(亿元)

注：以上数据是基于日照港(600017)的2026-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
日照港(600017)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

装卸劳务

 1414 29
2011-06-30

港务管理劳务

 142 55
2011-06-30

其他业务(补充)

 90 5
2011-06-30

堆存劳务

 82 55
财务分析
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2026-03-31TTM 40.00 53.33
2025-12-31 40.13 55.69
2024-12-31 39.68 50.81
2023-12-31 39.25 51.64
2022-12-31 46.66 48.75
2021-12-31 50.55 44.68
2020-12-31 55.21 47.46
2019-12-31 58.97 43.69
2018-12-31 58.14 47.26
2017-12-31 58.83 50.67
2016-12-31 57.75 61.06
历史平均 61.12 56.85
行业平均 59.61 35.79
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2026-03-31TTM 0.37 60.00
2025-12-31 0.36 59.87
2024-12-31 0.29 60.32
2023-12-31 0.29 60.75
2022-12-31 0.27 53.34
2021-12-31 0.31 49.45
2020-12-31 0.48 44.79
2019-12-31 0.49 41.03
2018-12-31 0.57 41.86
2017-12-31 0.55 41.17
2016-12-31 0.48 42.25
历史平均 0.83 38.88
行业平均 1.15 40.70
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.37低于历史平均水平0.83，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.37低于行业平均水平1.15，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.60高于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.60高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2026-03-31TTM 19.48 6.67 3.12 1.26
2025-12-31 20.18 7.35 3.54 1.43
2024-12-31 23.65 9.06 4.76 1.90
2023-12-31 22.89 9.28 4.82 1.92
2022-12-31 22.75 9.75 4.65 2.22
2021-12-31 26.83 12.61 5.63 2.81
2020-12-31 25.64 12.72 5.13 2.88
2019-12-31 24.99 13.62 5.35 3.07
2018-12-31 27.46 14.33 5.73 3.42
2017-12-31 21.52 9.31 3.47 2.22
2016-12-31 16.86 5.34 1.71 1.15
历史平均 25.05 12.64 6.01 3.78
行业平均 23.43 17.36 9.22 5.38
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.17，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2026-03-31TTM 26.20 0.35 0.47 0.19
2025-12-31 27.41 0.35 0.48 0.19
2024-12-31 28.08 0.41 0.53 0.21
2023-12-31 40.76 0.40 0.53 0.21
2022-12-31 48.54 0.47 0.49 0.23
2021-12-31 37.52 0.50 0.44 0.22
2020-12-31 23.96 0.48 0.41 0.23
2019-12-31 35.44 0.52 0.38 0.23
2018-12-31 41.03 0.50 0.41 0.24
2017-12-31 43.19 0.47 0.41 0.24
2016-12-31 40.45 0.35 0.37 0.22
历史平均 31.71 0.50 0.47 0.29
行业平均 15.19 0.87 0.52 0.31
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前存货周转率26.20低于历史平均水平31.71，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率26.20高于行业平均水平15.19，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.35低于历史平均水平0.50，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.35低于行业平均水平0.87，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.47高于历史平均水平0.47，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.47低于行业平均水平0.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.31，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2026-03-31TTM 439 14063 1046
2025-12-31 495 13960 1128
2024-12-31 655 13768 1339
2023-12-31 641 13296 1438
2022-12-31 631 13580 1289
2021-12-31 737 13079 982
2020-12-31 640 12470 831
2019-12-31 631 11803 971
2018-12-31 644 11248 849
2017-12-31 369 10634 838
2016-12-31 176 10299 984
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2026-03-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 4.03 73.98
2024-12-31 5.12 70.92
2023-12-31 3.56 50.41
2022-12-31 2.71 39.00
2021-12-31 2.54 31.30
2020-12-31 2.03 28.85
2019-12-31 0.68 9.74
2018-12-31 0.72 9.55
2017-12-31 0.26 8.34
2016-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.75 17.13
行业平均 6.35 52.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2026-03-31TTM 0.59 18.87
2025-12-31 0.65 18.34
2024-12-31 0.66 13.85
2023-12-31 0.68 14.16
2022-12-31 0.67 14.38
2021-12-31 0.69 12.31
2020-12-31 0.73 14.19
2019-12-31 0.77 14.37
2018-12-31 0.75 13.17
2017-12-31 1.12 32.35
2016-12-31 1.21 70.68
历史平均 1.28 29.33
行业平均 0.77 8.34
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2026-03-31TTM 2.95 0.14
2025-12-31 2.95 0.16
2024-12-31 2.95 0.21
2023-12-31 2.95 0.21
2022-12-31 2.95 0.21
2021-12-31 2.95 0.24
2020-12-31 2.95 0.21
2019-12-31 2.95 0.21
2018-12-31 2.76 0.21
2017-12-31 3.88 0.12
2016-12-31 4.05 0.06
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

日照港(600017)的前一交易日收盘价为2.69元， 我们给予的估值为2.81元， 安全边际率为4.46%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予日照港(600017)合理评级。

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