日照港(600017) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	892	982	1012	852	990	1333	1438	1350	1128	872
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	39	0	120
应收票据	1012	926	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	566	621	661	573	559	479	520	579	806	906
预付款项	0	3	1	2	4	5	9	2	3	6
其他应收款	17	41	37	23	4	3	11	7	137	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	87	91	111	179	127	119	154	230	228	236
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	47	95	138	249	260	264	488	691	1023	1024
流动资产合计	2623	2816	2625	2541	2140	2393	2849	3166	3577	3614
非流动资产
可供出售金融资产	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	82	86	90	90
长期股权投资	580	598	727	771	763	790	800	813	1014	1022
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	12	11	11	11
固定资产	10210	10172	10158	12099	13048	16032	20301	20481	22403	21661
在建工程	2717	3907	5893	4716	6242	5993	5706	5844	4216	3704
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3641	3563	3445	4916	4812	4750	5933	7064	7597	8711
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5
商誉	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10
递延所得税资产	24	27	34	45	54	78	810	690	456	446
其他非流动资产	108	192	152	197	147	219	64	101	49	99
非流动资产合计	17527	18705	20623	22951	27063	30494	36463	37143	36649	37004
资产总计	20149	21521	23248	25492	29203	32888	39311	40309	40225	40619
流动负债
短期借款	1510	2428	2198	1992	1139	1691	2324	2530	2487	3170
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	161	164	21	9	53	30	0	0	0	0
应付账款	150	225	143	171	230	515	807	770	511	480
预收款项	83	111	68	22	20	20	16	13	27	25
应付职工薪酬	118	95	94	104	127	206	220	275	307	149
应交税费	53	32	46	27	62	57	115	101	56	48
应付利息	45	36	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	63	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	960	1078	1353	1841	2834	3300	4109	3708	3616	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	914	742	954	930	1814	2475	1951	3539	2634	2441
其他流动负债	800	0	518	5	522	519	14	7	10	11
流动负债合计	4799	4977	5394	5256	6951	8979	9742	11110	9812	9852
非流动负债
长期借款	2630	2782	1999	4160	4657	5813	9596	9413	11178	11202
应付债券	594	1192	1193	1195	535	0	0	0	600	600
长期应付款	0	0	897	756	620	486	0	1728	1522	0
专项应付款	220	0	0	0	0	0	1921	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	7	7	6	5	4	651	536	290	282
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3498	4032	4145	6163	7489	8564	14140	13206	14272	14520
负债合计	8297	9009	9539	11419	14440	17544	23882	24316	24084	24372
股东权益
股本	3076	3076	3076	3076	3076	3076	3076	3076	3076	3076
资本公积	2956	2976	2975	3057	3057	3057	1941	1942	1989	1989
盈余公积	549	612	660	710	755	791	831	833	844	844
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3997	4517	5038	5560	6144	6616	7390	7843	7961	8057
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10634	11248	11803	12470	13079	13580	13296	13768	13960	14063
少数股东权益	1219	1263	1905	1603	1685	1764	2133	2226	2182	2183
股东权益合计	11853	12512	13708	14073	14763	15344	15429	15994	16141	16246
负债和股东权益总计	20149	21521	23248	25492	29203	32888	39311	40309	40225	40619

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4804	5130	5246	5767	6505	7497	8157	8456	7817	7686
营业收入	4804	5130	5246	5767	6505	7497	8157	8456	7817	7686
营业总成本	4172	4223	4443	4905	5556	6646	7336	7529	7190	7136
营业成本	3770	3721	3934	4288	4760	5792	6290	6456	6239	6188
营业税金及附加	26	37	31	13	30	34	61	74	83	87
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	139	183	193	280	337	421	384	354	271	284
财务费用	246	272	287	293	392	387	545	570	513	489
资产减值损失	-9	10	0	-13	-30	-6	-13	-10	1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-39	24	72	55	71	36	32	34	27	33
对联营企业和合营企业的投资收益	-39	24	26	55	66	36	32	34	25	30
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	600	946	937	939	1032	921	1000	985	792	722
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	7	7	6	4	11	17	3	3
营业外支出	1	1	6	10	7	8	16	17	46	48
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	600	946	938	937	1031	917	995	985	750	677
所得税	153	210	223	203	211	186	238	219	175	164
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	447	735	714	734	820	731	757	766	574	513
归属于母公司所有者的净利润	369	644	631	640	737	631	641	655	495	439
少数股东损益	78	91	83	94	83	100	116	111	80	74
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-5	-17	-15	1	-3	0	5
综合收益总额	0	0	0	728	803	798	757	763	0	-153
归属于母公司所有者的综合收益总额	369	644	631	634	720	616	641	652	498	447
归属于母少数股东的综合收益总额	78	91	83	94	83	100	116	111	80	74

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4137	4613	4657	4644	5846	6995	7882	7710	7477	7453
收到的税费返还	0	0	0	0	0	192	86	0	0	4
收到其他与经营活动有关的现金	113	44	92	83	137	101	330	171	57	87
经营活动现金流入小计	4250	4656	4749	4727	5983	7288	8298	7881	7533	7544
购买商品、接受劳务支付的现金	1750	1885	2257	1678	1895	2756	3094	2913	3167	3221
支付给职工以及为职工支付的现金	863	928	995	1303	1535	1761	1913	2023	1620	1533
支付的各项税费	219	280	270	271	215	254	350	285	364	323
支付其他与经营活动有关的现金	34	79	76	129	94	78	200	126	168	174
经营活动现金流出小计	2866	3171	3597	3382	3739	4849	5556	5348	5320	5252
经营活动产生的现金流量净额	1384	1485	1152	1345	2244	2439	2742	2534	2213	2293
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	1	11	11	111	8	42	17	20	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	11	16	14	17	3	98	18	181	186
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1826	0	141	20	14	0	125	0	197	161
投资活动现金流入小计	1833	13	208	45	142	11	266	35	398	367
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2942	1394	1898	1966	1451	2611	3413	2764	2278	2070
投资支付的现金	0	0	2	0	0	0	9	0	250	280
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	30	128	0	0	1	43	0	39	157	199
投资活动现金流出小计	2972	1816	1899	1966	1453	2654	3422	2803	2685	2549
投资活动产生的现金流量净额	-1139	-1803	-1691	-1921	-1311	-2643	-3157	-2767	-2287	-2182
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	126	586	0	0	0	225	0	0	0
取得借款收到的现金	3595	4112	3966	5878	2628	4404	8386	5888	7359	7503
发行债券收到的现金	1400	600	0	0	500	500	0	0	600	600
收到其他与筹资活动有关的现金	220	0	1000	0	0	0	1709	0	10	10
筹资活动现金流入小计	5215	4839	5552	5878	3128	4904	10320	5888	7969	8113
偿还债务支付的现金	5238	4075	4424	4522	3073	3225	5392	4061	6268	6566
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358	431	442	453	463	513	623	643	835	829
支付其他与筹资活动有关的现金	10	5	24	467	373	655	3883	1050	1003	910
筹资活动现金流出小计	5606	4510	4890	5442	3909	4393	9897	5754	8107	8305
筹资活动产生的现金流量净额	-391	329	662	436	-781	511	423	134	-138	-192
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-146	11	123	-141	152	306	8	-99	-211	-81
期初现金及现金等价物余额	984	838	849	971	831	982	1430	1438	1339	1128
期末现金及现金等价物余额	838	849	971	831	982	1289	1438	1339	1128	1046

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