日照港(600017) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1038	892	982	1012	852	990	1474	1438	1350	964
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	39	78
应收票据	812	1012	926	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	687	566	621	661	573	559	515	520	579	606
预付款项	1	0	3	1	2	4	7	9	2	4
其他应收款	89	17	41	37	23	4	249	11	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	5	0	0	0	0	0	0	3
存货	88	87	91	111	179	127	123	154	230	224
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	29	47	95	138	249	260	273	488	691	778
流动资产合计	2743	2623	2816	2625	2541	2140	2900	2849	3166	3074
非流动资产
可供出售金融资产	78	91	91	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	78	82	86	86
长期股权投资	620	580	598	727	771	763	799	800	813	809
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	20	12	11	11
固定资产	12116	10210	10172	10158	12112	13077	17378	20310	20481	0
在建工程	2329	2717	3907	5893	4716	6242	6209	5706	5844	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1650	3641	3563	3445	4916	4812	4928	5933	7064	7293
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5
递延所得税资产	35	24	27	34	45	54	855	810	690	678
其他非流动资产	117	108	192	152	197	147	223	64	101	421
非流动资产合计	17101	17527	18705	20623	22951	27063	33675	36463	37143	36922
资产总计	19844	20149	21521	23248	25492	29203	36575	39311	40309	39996
流动负债
短期借款	780	1510	2428	2198	1992	1139	1724	2324	2530	2279
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	54	161	164	21	9	53	30	0	0	0
应付账款	96	150	225	143	171	230	924	807	770	674
预收款项	83	83	111	68	22	20	21	16	13	13
应付职工薪酬	119	118	95	94	104	127	220	220	275	166
应交税费	44	53	32	46	27	62	76	115	101	91
应付利息	97	45	36	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	4	63	0	0	0	1	0	0	0
其他应付款	1124	960	1078	1353	1841	2834	3363	4109	3708	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2291	914	742	954	930	1814	2584	1951	3539	3555
其他流动负债	1000	800	0	518	5	522	522	14	7	9
流动负债合计	5687	4799	4977	5394	5256	6951	9647	9742	11110	10099
非流动负债
长期借款	2640	2630	2782	1999	4160	4657	5830	9596	9413	10114
应付债券	0	594	1192	1193	1195	535	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	897	756	620	486	1921	1728	0
专项应付款	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	7	7	6	5	739	651	536	526
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2697	3498	4032	4145	6163	7489	9626	14140	13206	13736
负债合计	8384	8297	9009	9539	11419	14440	19273	23882	24316	23835
股东权益
股本	3076	3076	3076	3076	3076	3076	3076	3076	3076	3076
资本公积	2956	2956	2976	2975	3057	3057	4663	1941	1942	1942
盈余公积	520	549	612	660	710	755	792	831	833	833
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3688	3997	4517	5038	5560	6144	6912	7390	7843	7994
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10299	10634	11248	11803	12470	13079	15489	13296	13768	13929
少数股东权益	1161	1219	1263	1905	1603	1685	1814	2133	2226	2232
股东权益合计	11460	11853	12512	13708	14073	14763	17303	15429	15994	16162
负债和股东权益总计	19844	20149	21521	23248	25492	29203	36575	39311	40309	39996

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4277	4804	5130	5246	5767	6505	8459	8157	8456	8293
营业收入	4277	4804	5130	5246	5767	6505	8459	8157	8456	8293
营业总成本	3929	4172	4223	4443	4875	5528	7458	7329	7519	7423
营业成本	3556	3770	3721	3934	4288	4760	6507	6290	6456	6389
营业税金及附加	22	26	37	31	13	30	41	61	74	76
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	128	139	183	193	280	337	470	384	354	329
财务费用	214	246	272	287	293	392	413	545	570	554
资产减值损失	8	-9	10	0	-13	-30	-7	-13	-10	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-5	-17	-14	-1	-1	-1
投资收益	-40	-39	24	72	55	71	-3	32	34	23
对联营企业和合营企业的投资收益	-41	-39	24	26	55	66	37	32	34	23
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	308	600	946	937	939	1032	1043	1000	985	907
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	2	1	7	7	6	9	11	17	15
营业外支出	2	1	1	6	10	7	8	16	17	17
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	314	600	946	938	937	1031	1043	995	985	904
所得税	86	153	210	223	203	211	230	238	219	194
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	228	447	735	714	734	820	813	757	766	710
归属于母公司所有者的净利润	176	369	644	631	640	737	708	641	655	622
少数股东损益	52	78	91	83	94	83	105	116	111	88
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-17	-15	1	-3	-8
综合收益总额	0	0	0	0	728	803	798	757	763	702
归属于母公司所有者的综合收益总额	176	369	644	631	634	720	693	641	652	614
归属于母少数股东的综合收益总额	52	78	91	83	94	83	105	116	111	88

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3529	4137	4613	4657	4644	5846	8073	7882	7710	7553
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	230	86	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	15	113	44	92	83	137	226	330	171	127
经营活动现金流入小计	3545	4250	4656	4749	4727	5983	8529	8298	7881	7680
购买商品、接受劳务支付的现金	1486	1750	1885	2257	1678	1895	3324	3094	2913	2838
支付给职工以及为职工支付的现金	857	863	928	995	1303	1535	1943	1913	2023	2049
支付的各项税费	166	219	280	270	271	215	302	350	285	250
支付其他与经营活动有关的现金	42	34	79	76	129	94	188	200	126	106
经营活动现金流出小计	2551	2866	3171	3597	3382	3739	5757	5556	5348	5244
经营活动产生的现金流量净额	994	1384	1485	1152	1345	2244	2772	2742	2534	2436
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	1	1	11	11	111	8	42	17	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	6	11	16	14	17	4	98	18	19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	130	1826	0	141	20	14	0	125	0	19
投资活动现金流入小计	135	1833	13	208	45	142	12	266	35	55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	814	2942	1394	1898	1966	1451	2806	3413	2764	2960
投资支付的现金	400	0	0	2	0	0	0	9	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	294	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	30	128	0	0	1	43	0	39	117
投资活动现金流出小计	1214	2972	1816	1899	1966	1453	2849	3422	2803	3077
投资活动产生的现金流量净额	-1079	-1139	-1803	-1691	-1921	-1311	-2837	-3157	-2767	-3022
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	126	586	0	0	0	225	0	0
取得借款收到的现金	2690	3595	4112	3966	5878	2628	4404	8386	5888	5852
发行债券收到的现金	0	1400	600	0	0	500	500	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	220	0	1000	0	0	0	1709	0	0
筹资活动现金流入小计	2690	5215	4839	5552	5878	3128	4904	10320	5888	5852
偿还债务支付的现金	1948	5238	4075	4424	4522	3073	3254	5392	4061	4100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354	358	431	442	453	463	525	623	643	645
支付其他与筹资活动有关的现金	4	10	5	24	467	373	807	3883	1050	1216
筹资活动现金流出小计	2306	5606	4510	4890	5442	3909	4587	9897	5754	5961
筹资活动产生的现金流量净额	384	-391	329	662	436	-781	317	423	134	-110
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-2	-0	8	15	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	298	-146	11	123	-141	152	252	8	-99	-695
期初现金及现金等价物余额	685	984	838	849	971	831	1178	1430	1438	1339
期末现金及现金等价物余额	984	838	849	971	831	982	1430	1438	1339	643

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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