上港集团(600018) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	20268	29257	18035	20823	28621	26843	35722	32831	31597	36315
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
应收票据	405	357	226	121	96	90	57	69	79	84
应收账款	2395	2787	2427	2413	2967	3505	2769	3544	3730	4669
预付款项	415	391	226	231	250	159	123	247	272	235
其他应收款	530	858	732	806	781	802	961	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	158	14	789	83	20	230	5	608	561	3
存货	24485	11880	14133	15794	14298	11538	10282	7458	6561	6682
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	377	748	516	382	382	453	237	134	93	81
其他流动资产	1225	1535	3316	3002	3110	2865	2854	2920	3520	3589
流动资产合计	50266	47843	40400	43654	50550	46525	53050	48744	47413	52709
非流动资产
可供出售金融资产	1364	714	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	832	1023	764	827	592	166	150	145	56	74
长期股权投资	34002	39825	46095	53226	59773	69973	75340	82440	89462	91338
投资性房地产	805	768	886	1300	1581	2032	4912	7147	8622	8548
固定资产	32988	31828	30239	31193	32259	32823	35989	38619	38659	0
在建工程	352	651	2006	3016	1716	4324	8377	6862	11096	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	1	12	1	10	18	8	84	3	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13881	14655	14443	14439	13935	13553	14090	13592	13568	13459
开发支出	0	0	2	3	0	0	26	4	10	10
商誉	15	180	187	286	251	251	327	327	363	363
长期待摊费用	4918	4767	4656	4560	4490	4356	4461	4315	4082	4043
递延所得税资产	995	946	955	1222	1262	1747	1735	1440	941	927
其他非流动资产	817	1154	241	511	913	1330	284	3184	1441	1012
非流动资产合计	90969	96524	101778	112271	120237	135277	150526	163312	174322	175833
资产总计	141235	144367	142177	155925	170787	181802	203576	212056	221736	228543
流动负债
短期借款	18744	13971	56	28	531	156	151	89	268	260
交易性金融负债	487	551	582	196	159	0	0	0	0	0
应付票据	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	3475	3958	4934	4942	5635	5766	6640	6177	6039	5978
预收款项	1009	341	338	148	57	20	119	189	37	98
应付职工薪酬	508	500	481	1149	1240	1742	1161	983	963	1199
应交税费	1900	2736	1024	701	1243	1524	2522	1655	1855	1833
应付利息	218	350	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	133	122	5	33	22	8	12	403	1220	227
其他应付款	5952	1918	2233	1780	2088	2088	2744	2792	4707	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3658	3211	4099	1302	6922	9670	6564	10268	12383	8848
其他流动负债	0	0	2	3361	1855	353	93	22	14	5
流动负债合计	38084	31676	19339	22406	29282	25864	22835	23068	27826	23374
非流动负债
长期借款	8540	14107	14210	19068	15182	14488	29014	27753	24192	29384
应付债券	13950	14448	16117	16311	15955	17448	12791	10826	10594	10395
长期应付款	795	1038	946	1114	741	622	604	588	574	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	1	0	1	5	7	5	2	6
递延所得税负债	2695	594	616	793	732	823	970	993	855	852
其他非流动负债	0	0	0	73	92	0	0	0	0	0
非流动负债合计	26095	30340	32049	37539	33700	34771	44554	41578	37979	43099
负债合计	64178	62017	51388	59945	62982	60635	67389	64647	65804	66472
股东权益
股本	23174	23174	23174	23174	23279	23284	23284	23281	23280	23280
资本公积	7895	8643	9784	9643	9751	11253	12194	12198	10725	11152
盈余公积	6151	6941	7680	8335	9034	9757	10644	11477	12317	12317
库存股	0	0	0	0	232	228	213	116	52	52
未分配利润	31489	36979	41661	45946	56959	67767	76821	85774	93960	97968
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	69484	75548	82057	87518	99791	112327	123175	133307	140942	145276
少数股东权益	7572	6802	8732	8462	8015	8840	13011	14102	14990	16795
股东权益合计	77056	82350	90789	95980	107806	121167	136186	147409	155932	162070
负债和股东权益总计	141235	144367	142177	155925	170787	181802	203576	212056	221736	228543

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	37424	38043	36102	26119	34289	37280	37552	38117	39611	40377
营业收入	37424	38043	36102	26119	34289	37280	37552	38117	39611	40377
营业总成本	29782	30775	29747	21624	27490	29672	29381	29610	30886	31160
营业成本	24809	25967	25016	16629	20329	23186	23507	24584	25303	25534
营业税金及附加	995	375	343	492	880	1089	1081	947	425	426
销售费用	89	93	80	160	164	150	118	112	79	71
管理费用	2931	3050	3138	3324	4168	3076	3034	3236	3228	3316
财务费用	1018	1209	813	842	907	697	710	504	630	595
资产减值损失	-59	29	-324	-70	-860	-1245	-734	-31	-1053	-1053
公允价值变动净收益	95	-39	-132	161	324	258	140	247	144	194
投资收益	4655	6226	4907	5322	10093	12041	7141	8061	7853	7686
对联营企业和合营企业的投资收益	1672	3520	4906	5127	9717	11967	7089	8047	7675	7508
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	13208	14261	11869	10586	17861	20588	16209	18012	17668	18135
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2675	107	96	37	136	86	72	728	580	486
营业外支出	28	41	141	49	35	550	34	25	37	40
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	15855	14328	11824	10574	17961	20124	16247	18716	18211	18581
所得税	3009	2856	1898	1391	2481	2214	2239	2652	3257	3403
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	12846	11472	9926	9183	15481	17910	14008	16064	14954	15178
归属于母公司所有者的净利润	11536	10276	9062	8307	14682	17224	13203	14954	13565	13665
少数股东损益	1310	1196	864	876	799	686	805	1109	1389	1513
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	658	574	-527	-58	281	0	-173
综合收益总额	0	0	0	9841	16055	17383	13950	16345	0	-4403
归属于母公司所有者的综合收益总额	13077	9308	8864	8965	15258	16697	13148	15234	13576	13392
归属于母少数股东的综合收益总额	1295	1210	864	876	797	687	801	1111	1378	1490

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	36116	34408	33671	37520	58974	58512	45425	54854	55856	55372
收到的税费返还	38	54	49	380	331	411	110	79	111	99
收到其他与经营活动有关的现金	3988	4028	3376	3669	11344	9417	5735	5180	3560	4039
经营活动现金流入小计	40142	38489	37097	41569	70648	68340	51270	60113	59527	59511
购买商品、接受劳务支付的现金	16900	18709	16983	18815	37492	36993	23654	36459	35273	34715
支付给职工以及为职工支付的现金	6610	7152	6701	6338	7263	6083	6906	6786	6529	6451
支付的各项税费	3679	3452	4525	3179	3944	4037	3421	4727	3872	4307
支付其他与经营活动有关的现金	3343	3467	2715	2051	8434	7434	3875	2920	2050	1785
经营活动现金流出小计	30531	32779	30924	30382	57133	54547	37855	50892	47724	47259
经营活动产生的现金流量净额	9611	5710	6173	11186	13515	13793	13415	9221	11803	12252
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1307	4462	623	1506	768	430	523	432	343	342
取得投资收益收到的现金	3354	1114	1205	2266	4121	5606	4518	3100	3428	3400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228	105	157	61	232	117	226	912	1225	1364
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	12655	106	1	674	0	0	0	0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	59	1	1382	2014	2013	2216	2595	1886	1591	1515
投资活动现金流入小计	4948	18338	3474	5849	7808	8369	7861	6330	6587	6621
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2040	1435	2576	4127	4326	5746	8002	6249	6872	6432
投资支付的现金	1076	7323	2565	4696	1828	4170	4027	3866	3305	3360
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4	2180	361	906	0	803	1293	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	13	1279	1003	2092	2185	2248	1968	1542	1639	1641
投资活动现金流出小计	3133	12216	6505	11822	8339	12966	15290	11658	11817	11433
投资活动产生的现金流量净额	1815	6122	-3031	-5973	-530	-4597	-7429	-5328	-5230	-4811
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	161	3307	39	252	1092	2214	990	502	1207
取得借款收到的现金	25888	33499	18006	27142	8193	11673	15456	10875	10533	17420
发行债券收到的现金	6697	0	0	6943	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	8579	0	0	0	2660	160	176	1411
筹资活动现金流入小计	32585	33660	29893	34124	8446	12765	20331	12025	11211	20037
偿还债务支付的现金	27680	26861	37239	28205	7778	17375	11337	10860	12124	17676
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5789	6849	5809	5349	4837	6284	5148	7055	5839	6623
支付其他与筹资活动有关的现金	2412	4213	69	2625	847	691	1051	882	1016	1238
筹资活动现金流出小计	35882	37923	43117	36179	13462	24350	17536	18797	18979	25537
筹资活动产生的现金流量净额	-3297	-4263	-13225	-2054	-5016	-11585	2795	-6772	-7768	-5499
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98	120	48	-370	-163	583	137	85	-53	-171
其他原因对现金的影响	-2487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	8031	7689	-10035	2789	7805	-1805	8918	-2794	-1248	1771
期初现金及现金等价物余额	12215	20246	27935	17900	20690	28495	26690	35608	32814	31557
期末现金及现金等价物余额	20246	27935	17900	20690	28495	26690	35608	32814	31566	33328