图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 14379 | 8840 | 12881 | 12104 | 7817 | 10477 | 17857 | 16959 | 13439 | 19817 | |
交易性金融资产 | 353 | 90 | 29 | 181 | 873 | 1123 | 1726 | 2025 | 832 | 1103 | |
应收票据 | 12860 | 12411 | 12147 | 9222 | 8193 | 10217 | 31857 | 29130 | 627 | 793 | |
应收账款 | 6984 | 8542 | 11275 | 10049 | 9158 | 10415 | 12079 | 12696 | 10878 | 12352 | |
预付款项 | 5298 | 3716 | 3064 | 2924 | 4160 | 7800 | 8018 | 6328 | 5002 | 6256 | |
其他应收款 | 1228 | 1128 | 1645 | 1080 | 1057 | 1748 | 2701 | 3146 | 1670 | 1989 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 12 | 948 | 740 | 547 | 294 | 140 | 14 | 14 | 11 | 21 | |
应收股利 | 247 | 34 | 61 | 11 | 163 | 24 | 45 | 16 | 1 | 1 | |
存货 | 37390 | 28791 | 31087 | 26815 | 23516 | 35779 | 39488 | 41505 | 40300 | 44552 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 484 | 4880 | 4760 | 6359 | 4500 | 4825 | 548 | 0 | 0 | 2304 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 277 | 4499 | 8033 | 19661 | 15374 | 7768 | 26657 | 31248 | |
流动资产合计 | 79234 | 69381 | 78056 | 74386 | 69903 | 102210 | 133293 | 120089 | 130564 | 152675 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 1505 | 1468 | 1009 | 10448 | 10924 | 13120 | 13017 | 12637 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 27 | 18036 | 13515 | 9012 | 4579 | 219 | 323 | 302 | 265 | 230 | |
长期股权投资 | 4498 | 9119 | 13681 | 4963 | 5010 | 5310 | 17286 | 18985 | 19393 | 19709 | |
投资性房地产 | 487 | 477 | 476 | 451 | 373 | 364 | 438 | 467 | 547 | 523 | |
固定资产 | 115371 | 79440 | 86218 | 82897 | 91068 | 118102 | 154222 | 150718 | 147436 | 138889 | |
在建工程 | 16283 | 9967 | 15173 | 26759 | 33628 | 9310 | 9975 | 7684 | 8437 | 0 | |
工程物资 | 806 | 111 | 232 | 173 | 55 | 46 | 120 | 81 | 31 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 8126 | 6153 | 6878 | 9137 | 9251 | 11648 | 12384 | 12314 | 11887 | 11660 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 524 | 522 | 534 | |
长期待摊费用 | 42 | 906 | 886 | 1100 | 1057 | 1131 | 1331 | 1393 | 1509 | 1587 | |
递延所得税资产 | 1189 | 2027 | 2053 | 1826 | 1521 | 1375 | 2414 | 2897 | 3219 | 3288 | |
其他非流动资产 | 120 | 14510 | 5418 | 4553 | 4514 | 1830 | 969 | 1468 | 2427 | 2039 | |
非流动资产合计 | 151865 | 144976 | 148612 | 154267 | 164220 | 165773 | 216942 | 215052 | 209069 | 203641 | |
资产总计 | 231100 | 214357 | 226668 | 228653 | 234123 | 267983 | 350235 | 335141 | 339633 | 356317 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 38876 | 28965 | 34471 | 31480 | 27111 | 27754 | 60282 | 38324 | 13068 | 16878 | |
交易性金融负债 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 35 | 372 | 1 | 0 | 0 | |
应付票据 | 2678 | 3256 | 2430 | 5417 | 4434 | 7768 | 10517 | 16244 | 14163 | 11256 | |
应付账款 | 19271 | 18655 | 18175 | 19910 | 21386 | 26211 | 29156 | 29687 | 29423 | 33891 | |
预收款项 | 10790 | 11195 | 11972 | 11523 | 12468 | 21745 | 23745 | 19853 | 22372 | 0 | |
应付职工薪酬 | 1553 | 1565 | 1697 | 1743 | 1672 | 1794 | 2366 | 2683 | 2544 | 2535 | |
应交税费 | -988 | 1238 | 1781 | 2162 | 1698 | 3729 | 4699 | 4431 | 1923 | 2103 | |
应付利息 | 316 | 178 | 227 | 281 | 200 | 347 | 582 | 359 | 0 | 0 | |
应付股利 | 18 | 22 | 14 | 12 | 1 | 28 | 51 | 1 | 61 | 939 | |
其他应付款 | 781 | 682 | 1225 | 1142 | 2283 | 2802 | 1975 | 1536 | 1773 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 16810 | 4403 | 12228 | 7442 | 208 | 155 | 20407 | 5162 | 3643 | 1057 | |
其他流动负债 | 0 | 2939 | 1849 | 0 | 10057 | 18054 | 53 | 6077 | 34213 | 35255 | |
流动负债合计 | 98838 | 82227 | 94634 | 89254 | 91860 | 119890 | 163207 | 133303 | 132587 | 141817 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 7326 | 2732 | 4702 | 9936 | 9111 | 296 | 413 | 5610 | 2008 | 2905 | |
应付债券 | 8919 | 9836 | 3503 | 3024 | 8747 | 14077 | 8553 | 3000 | 9000 | 12000 | |
长期应付款 | 0 | 250 | 0 | 89 | 83 | 50 | 712 | 666 | 699 | 0 | |
专项应付款 | 911 | 689 | 740 | 288 | 293 | 262 | 262 | 262 | 262 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 317 | 321 | 305 | 423 | 455 | 656 | 715 | 841 | 885 | 984 | |
其他非流动负债 | 1319 | 962 | 2719 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 18792 | 14789 | 11968 | 15193 | 20117 | 16672 | 12556 | 12592 | 15830 | 19743 | |
负债合计 | 117630 | 97016 | 106602 | 104448 | 111977 | 136562 | 175762 | 145896 | 148417 | 161560 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 17512 | 17122 | 16472 | 16471 | 16468 | 16450 | 22268 | 22268 | 22274 | 22271 | |
资本公积 | 37331 | 35892 | 32967 | 33254 | 33740 | 33769 | 48715 | 49582 | 49978 | 50523 | |
盈余公积 | 21132 | 23230 | 24528 | 25851 | 26517 | 27894 | 29775 | 32629 | 34208 | 34208 | |
库存股 | 0 | 116 | 0 | 89 | 83 | 50 | 712 | 666 | 692 | 679 | |
未分配利润 | 30754 | 35541 | 37045 | 39766 | 37148 | 43236 | 64570 | 73260 | 73136 | 74607 | |
外币报表折算差额 | -246 | -300 | -521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 106495 | 111387 | 110512 | 114258 | 112803 | 121266 | 164433 | 176763 | 178053 | 180237 | |
少数股东权益 | 6975 | 5954 | 9554 | 9947 | 9343 | 10155 | 10040 | 12483 | 13163 | 14519 | |
股东权益合计 | 113470 | 117342 | 120066 | 124205 | 122146 | 131421 | 174472 | 189245 | 191216 | 194756 | |
负债和股东权益总计 | 231100 | 214357 | 226668 | 228653 | 234123 | 267983 | 350235 | 335141 | 339633 | 356317 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 222857 | 191512 | 190026 | 187789 | 164117 | 185710 | 289498 | 305205 | 292057 | 275436 | |
营业收入 | 222505 | 191136 | 189688 | 187414 | 163790 | 185459 | 289093 | 304779 | 291594 | 274741 | |
营业总成本 | 214641 | 189117 | 183054 | 180551 | 163311 | 175595 | 267978 | 281929 | 281329 | 264427 | |
营业成本 | 203041 | 176879 | 171718 | 168931 | 149258 | 161851 | 248425 | 259085 | 259871 | 244640 | |
营业税金及附加 | 441 | 308 | 414 | 471 | 466 | 523 | 1880 | 1623 | 1266 | 1183 | |
销售费用 | 1950 | 1926 | 1963 | 2200 | 2153 | 2268 | 3366 | 3493 | 3381 | 3032 | |
管理费用 | 8584 | 7238 | 6881 | 7728 | 7287 | 7588 | 9632 | 5927 | 5582 | 4998 | |
财务费用 | 72 | 416 | -544 | 488 | 2393 | 2186 | 3370 | 4366 | 2460 | 1649 | |
资产减值损失 | 350 | 2084 | 2388 | 475 | 1487 | 981 | 1125 | 231 | 323 | 26 | |
公允价值变动净收益 | -7 | -13 | 28 | 23 | 6 | 103 | -184 | 190 | 257 | 233 | |
投资收益 | 630 | 1215 | 684 | 379 | 1038 | 1377 | 3042 | 4123 | 3700 | 2752 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 260 | 207 | 175 | 155 | 78 | 332 | 673 | 1359 | 1301 | 857 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 8839 | 3597 | 7684 | 7641 | 1850 | 11595 | 24924 | 28183 | 15515 | 14745 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 646 | 10502 | 882 | 1181 | 668 | 439 | 275 | 312 | 213 | 250 | |
营业外支出 | 225 | 959 | 556 | 544 | 665 | 515 | 1164 | 679 | 734 | 854 | |
非流动资产处置净损失 | 179 | 780 | 472 | 423 | 639 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 9260 | 13140 | 8010 | 8278 | 1854 | 11520 | 24035 | 27816 | 14994 | 14141 | |
所得税 | 1524 | 2707 | 1969 | 2187 | 1140 | 2315 | 3632 | 4538 | 1525 | 1558 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 7736 | 10433 | 6040 | 6091 | 714 | 9205 | 20403 | 23278 | 13469 | 12584 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 7362 | 10386 | 5818 | 5792 | 1013 | 8966 | 19170 | 21565 | 12423 | 11408 | |
少数股东损益 | 374 | 47 | 222 | 298 | -299 | 240 | 1233 | 1713 | 1046 | 1176 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6759 | 10316 | 5196 | 5734 | 1020 | 9391 | 19152 | 21518 | 12536 | 11564 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 375 | 50 | 193 | 309 | -305 | 254 | 1233 | 1723 | 1061 | 1159 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 250863 | 220057 | 217407 | 220165 | 192146 | 220201 | 319117 | 350239 | 339787 | 307604 | |
收到的税费返还 | 198 | 236 | 239 | 167 | 202 | 222 | 782 | 698 | 816 | 581 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2765 | 1734 | 1195 | 1549 | 1546 | 2112 | 2251 | 1523 | 1472 | 1138 | |
经营活动现金流入小计 | 254928 | 224029 | 219428 | 222763 | 197967 | 222945 | 322959 | 353373 | 343057 | 310238 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222611 | 184148 | 188006 | 175028 | 158726 | 184425 | 253133 | 271928 | 280019 | 256714 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9093 | 8780 | 9059 | 9613 | 9169 | 9573 | 14466 | 15427 | 15621 | 15101 | |
支付的各项税费 | 7368 | 4432 | 6241 | 6567 | 5927 | 6724 | 14195 | 13898 | 11481 | 7025 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2882 | 3870 | 2592 | 2142 | 2404 | 3543 | 5869 | 4369 | 5525 | 2923 | |
经营活动现金流出小计 | 242786 | 201826 | 207338 | 194483 | 176790 | 206573 | 289882 | 307766 | 313552 | 283260 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12142 | 22202 | 12090 | 28280 | 21177 | 16373 | 33077 | 45606 | 29504 | 26978 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 2637 | 3449 | 2473 | 1326 | 27713 | 65246 | 102682 | 78807 | 22408 | 19505 | |
取得投资收益收到的现金 | 414 | 603 | 714 | 472 | 864 | 1151 | 1865 | 2949 | 2960 | 2669 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 21329 | 2777 | 155 | 45 | 50 | 368 | 80 | 726 | 689 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13 | 1973 | 0 | 0 | -8 | 3 | 0 | 0 | 284 | 323 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 179 | 414 | 5914 | 5744 | 5312 | 4951 | 4810 | 296 | 271 | 283 | |
投资活动现金流入小计 | 3276 | 27768 | 11878 | 7696 | 33926 | 71401 | 109725 | 82132 | 26650 | 23468 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15068 | 12344 | 13958 | 21609 | 23979 | 11540 | 13277 | 12760 | 17624 | 18409 | |
投资支付的现金 | 4341 | 12760 | 5715 | 4928 | 30972 | 77426 | 106446 | 72926 | 31245 | 27058 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -6 | -1 | -2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 575 | 0 | 40 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 17 | 924 | 123 | 648 | 183 | 183 | 59 | 10 | -13 | |
投资活动现金流出小计 | 19406 | 25120 | 20595 | 26660 | 55603 | 89166 | 121449 | 86319 | 48879 | 45494 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16130 | 2649 | -8717 | -18964 | -21676 | -17765 | -11724 | -4186 | -22229 | -22025 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 212 | 330 | 165 | 310 | 2013 | 720 | 1590 | 426 | 215 | 766 | |
取得借款收到的现金 | 69660 | 62422 | 80804 | 66623 | 83567 | 83698 | 99503 | 81575 | 87165 | 73536 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 1492 | 4809 | 0 | 15654 | 33000 | 6712 | 30688 | 72000 | 98591 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1922 | 0 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -38 | |
筹资活动现金流入小计 | 69872 | 66165 | 85778 | 67022 | 101234 | 117418 | 107882 | 112689 | 159379 | 172855 | |
偿还债务支付的现金 | 50798 | 86374 | 78437 | 73011 | 95892 | 112111 | 113359 | 140091 | 156226 | 171662 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6912 | 5356 | 3659 | 3358 | 4961 | 3691 | 8405 | 13718 | 14087 | 8357 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 36 | 500 | 4041 | 551 | 410 | |
筹资活动现金流出小计 | 60579 | 96516 | 85179 | 76556 | 102353 | 115838 | 122264 | 157850 | 170864 | 180429 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9293 | -30351 | 599 | -9534 | -1119 | 1580 | -14382 | -45161 | -11485 | -7574 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62 | -59 | -6 | -90 | -564 | 177 | -81 | -104 | -42 | 102 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 5242 | -5559 | 3967 | -308 | -2182 | 365 | 6891 | -3845 | -4252 | -2519 | |
期初现金及现金等价物余额 | 7938 | 13180 | 7632 | 11599 | 11291 | 9109 | 13022 | 19912 | 16218 | 14009 | |
期末现金及现金等价物余额 | 13180 | 7621 | 11599 | 11291 | 9109 | 9474 | 19912 | 16067 | 11966 | 11490 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。