华能水电(600025) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1723	1498	2322	1596	1510	1855	1760	3093	3943	5645
交易性金融资产	0	0	394	463	0	0	0	0	0	0
应收票据	748	1358	2038	2600	19	0	3	2	0	0
应收账款	2015	2378	2057	1368	1899	1561	1967	1961	2582	2987
预付款项	13	17	16	16	14	41	82	58	88	175
其他应收款	191	2677	217	18	142	94	419	764	696	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	33	23	27	41	44	43	44	40	46	43
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	20	62	49	56	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	122	511	418	176	40	35	64	144	807	645
流动资产合计	9230	8525	7538	6334	3667	3629	4340	6062	8163	10296
非流动资产
可供出售金融资产	1117	1606	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	372	103	56	0	0	0	0	108	108	108
长期股权投资	2508	28	2909	2963	3002	3116	3187	3274	3357	3407
投资性房地产	29	26	23	26	24	20	104	94	147	144
固定资产	103206	126812	139577	135797	128839	124303	135968	151676	173475	0
在建工程	44876	23661	9496	12055	16356	22332	40960	40995	28617	0
工程物资	17	3	3	3	0	309	0	0	2	0
固定资产清理	0	0	0	1	4	2	3	8	20	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5757	6921	6799	6304	6009	6352	6335	6308	6034	5871
开发支出	0	0	0	0	0	0	88	2	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	58	59	85	83	26	26	27	26	33	33
递延所得税资产	0	3	80	77	74	71	216	238	396	562
其他非流动资产	812	619	253	248	1065	838	1451	2601	2548	2806
非流动资产合计	158751	159840	159922	158298	156987	159251	190899	208545	218554	218673
资产总计	167980	168365	167460	164632	160654	162879	195239	214607	226717	228970
流动负债
短期借款	10030	9749	4749	1700	1102	4283	8137	14259	11409	10678
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	90	130	109	84	145	238	340	317	295	299
预收款项	2	0	0	4	0	1	2	4	3	3
应付职工薪酬	26	37	56	71	89	115	189	213	246	466
应交税费	622	355	895	296	307	366	980	963	1390	1144
应付利息	351	282	177	128	0	0	0	0	0	0
应付股利	51	51	175	197	171	160	382	545	417	465
其他应付款	9073	8960	9020	9033	5957	5102	7042	9354	10246	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6231	17695	6482	5104	8805	6032	6939	12091	13366	13171
其他流动负债	9500	6000	6000	6000	6036	5074	5027	5020	7029	9627
流动负债合计	39530	43259	27664	22616	22625	21370	29039	42766	44403	44371
非流动负债
长期借款	85470	77612	82684	78225	71447	71248	91764	89666	89907	88670
应付债券	0	0	0	0	0	0	3000	2000	3017	3000
长期应付款	1922	964	126	54	46	47	41	38	19	0
专项应付款	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
预计负债	45	190	203	199	204	234	250	267	274	272
递延所得税负债	0	551	23	21	92	101	148	187	89	251
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	87448	79326	83043	78504	71802	71712	95477	92672	94200	93101
负债合计	126979	122585	110707	101120	94428	93081	124516	135439	138602	137471
股东权益
股本	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18631	18631
资本公积	18892	18892	18892	18892	18892	18843	12827	12821	17974	17974
盈余公积	543	1100	1568	2016	2551	3195	4523	5235	6017	6017
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1958	6214	8472	9707	11576	14132	18243	22131	25876	27347
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	39420	44257	55003	61615	64364	67744	67329	73601	81960	85169
少数股东权益	1582	1524	1750	1897	1863	2054	3394	5567	6155	6329
股东权益合计	41002	45781	56753	63512	66227	69798	70723	79168	88115	91498
负债和股东权益总计	167980	168365	167460	164632	160654	162879	195239	214607	226717	228970

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	12848	15516	20801	19253	20202	21142	23461	24882	26595	26973
营业收入	12848	15516	20801	19253	20202	21142	23461	24882	26595	26973
营业总成本	10868	12326	14286	13875	13481	13084	14286	14854	16119	16476
营业成本	6740	7616	9135	9017	9166	9212	10238	10916	11441	11778
营业税金及附加	310	299	315	323	379	345	436	483	1247	1272
销售费用	18	22	31	31	39	43	60	64	66	68
管理费用	201	218	349	317	379	437	543	538	612	628
财务费用	3564	4065	4422	3866	3375	2939	2730	2675	2625	2607
资产减值损失	35	98	0	-62	0	0	-63	-2	0	0
公允价值变动净收益	0	0	173	-13	103	-8	-50	10	22	22
投资收益	-19	3945	187	297	341	250	283	325	311	349
对联营企业和合营企业的投资收益	-97	-22	142	124	114	199	218	259	232	270
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3292	7387	6882	5677	7177	8317	9426	10387	10826	10885
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	12	10	10	4	8	48	30	19	22
营业外支出	525	519	622	34	47	33	53	53	78	63
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2796	6880	6270	5653	7134	8292	9420	10365	10768	10844
所得税	425	830	334	370	853	1016	1177	1453	1551	1595
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2371	6050	5937	5283	6281	7276	8243	8912	9217	9249
归属于母公司所有者的净利润	2189	5803	5545	4835	5838	6801	7638	8297	8504	8539
少数股东损益	182	248	392	449	443	475	605	615	713	709
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-128	327	322	92	124	0	5
综合收益总额	0	0	0	5155	7304	8285	8335	9036	0	-1735
归属于母公司所有者的综合收益总额	2145	5827	5560	4777	6192	6987	7703	8402	8506	8503
归属于母少数股东的综合收益总额	136	291	408	378	415	584	632	634	678	644

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12497	16473	22709	21405	24644	24282	26171	27809	29192	30489
收到的税费返还	1302	268	6	12	12	29	287	51	207	187
收到其他与经营活动有关的现金	287	161	176	249	201	210	241	271	302	297
经营活动现金流入小计	14086	16903	22891	21666	24857	24521	26699	28131	29701	30973
购买商品、接受劳务支付的现金	736	711	856	990	1848	1287	1523	1721	1908	1920
支付给职工以及为职工支付的现金	502	673	908	1040	1285	1365	1928	2041	2308	2388
支付的各项税费	3540	3814	4165	4587	4751	5153	5669	6186	6174	6589
支付其他与经营活动有关的现金	733	784	798	425	480	98	517	629	262	291
经营活动现金流出小计	5512	5981	6727	7043	8363	7903	9637	10577	10652	11188
经营活动产生的现金流量净额	8574	10922	16164	14623	16494	16618	17063	17554	19049	19785
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3718	2447	117	322	0	59	24	45	27
取得投资收益收到的现金	78	113	119	264	398	137	328	241	311	346
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26	178	21	1	0	7	24	2	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	85	238	90	17	12	20	60	25	18	43
投资活动现金流入小计	188	4627	2678	399	732	164	470	292	377	419
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8548	7704	4300	4323	6020	7913	18129	20381	16461	16123
投资支付的现金	10	440	2028	299	70	95	319	5	1504	1523
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	8579	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	88	39	7	7	32	78	11	25	17	12
投资活动现金流出小计	8647	8183	6336	4630	6122	8086	27037	20412	17982	17658
投资活动产生的现金流量净额	-8459	-3556	-3658	-4230	-5390	-7921	-26567	-20120	-17605	-17239
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3815	0	8006	5005	2	4003	5016	7555	8216	9947
取得借款收到的现金	54082	50790	66408	54220	35856	54039	73382	78146	77536	80698
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	8	249	46	60	67	4	5	5	2	-1
筹资活动现金流入小计	57904	51038	74460	59285	35925	58045	78403	85706	85754	90644
偿还债务支付的现金	49509	50895	76965	62547	39504	59067	62161	73988	75839	78896
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5278	6416	7646	7378	7485	7369	7517	7440	7499	7459
支付其他与筹资活动有关的现金	2496	1297	1489	472	120	57	24	382	4548	4631
筹资活动现金流出小计	57283	58609	86100	70397	47109	66492	69703	81809	87886	90986
筹资活动产生的现金流量净额	622	-7570	-11640	-11112	-11184	-8447	8700	3897	-2131	-342
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	0	-42	-3	-15	36	14	6	-5	-10
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	739	-204	824	-723	-95	286	-791	1337	-692	2193
期初现金及现金等价物余额	959	1698	1494	2318	1595	1500	2439	1648	2985	2293
期末现金及现金等价物余额	1698	1494	2318	1595	1500	1786	1648	2985	2293	4486

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