中远海能(600026) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	6389	5008	3469	3920	4871	3525	4240	5750	5663	5212
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	74	36	17	1	13	1	6	41	72	50
应收账款	1132	918	735	936	656	368	539	576	538	1430
预付款项	427	263	342	288	320	364	356	228	232	303
其他应收款	342	204	263	323	150	265	300	288	531	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	17	15	1	6	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	0	29	0	0	0	0	0	0
存货	451	656	927	774	859	1013	1278	1161	1334	1238
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	19	27	13	28	39	28	19	19	21	0
其他流动资产	137	120	107	157	334	172	12	95	263	248
流动资产合计	8974	7249	6945	6928	7879	6486	8383	9716	9536	10241
非流动资产
可供出售金融资产	280	396	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1454	2093	1447	1231	1245	1198	1294	1301	1296	1255
长期股权投资	4164	4434	5208	5542	6059	6872	9770	10082	12556	13170
投资性房地产	1105	1137	21	51	10	10	2	2	2	2
固定资产	32929	40896	48926	47820	48258	47626	51139	52862	54372	0
在建工程	8918	3992	386	1327	1240	1083	1370	3360	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	87	79	76	74	48	43	53	47	49	47
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
商誉	58	58	73	73	73	73	73	86	86	86
长期待摊费用	1	1	18	13	10	6	5	3	2	2
递延所得税资产	52	50	48	45	43	40	39	36	34	41
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	289	126	1674	1611
非流动资产合计	49047	53135	56472	58914	58080	52903	59868	63714	71507	71505
资产总计	58022	60385	63416	65842	65960	59389	68250	73430	81042	81746
流动负债
短期借款	1873	2731	4256	5130	4270	5300	5416	2954	2450	2300
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	274	33	46	115	0	0	0
应付账款	1350	1047	1454	1648	1577	1734	1824	1743	1977	1985
预收款项	219	13	1	2	0	0	14	0	0	0
应付职工薪酬	178	256	297	359	449	496	557	613	548	601
应交税费	156	44	27	142	59	68	185	350	376	451
应付利息	102	145	177	163	115	0	0	0	0	0
应付股利	0	20	76	17	0	0	1	0	0	0
其他应付款	631	344	188	529	589	414	438	815	934	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2754	4221	4346	4055	2782	5255	2022	2393	3833	2905
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	7263	8820	10882	12348	9893	13338	10591	8969	10220	9249
非流动负债
长期借款	16882	17272	18786	17326	13809	12667	20747	23072	27039	27788
应付债券	3982	3986	2491	2493	2496	0	0	0	0	0
长期应付款	1050	1069	1110	1089	977	911	945	908	2225	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	495	55	0	10	0	0	3	13	72	72
递延所得税负债	296	353	366	428	455	483	1132	1468	1627	1693
其他非流动负债	475	423	352	631	848	556	0	9	0	0
非流动负债合计	23336	23303	23262	24326	20465	16129	24089	26500	31837	32559
负债合计	30599	32123	34144	36674	30358	29467	34680	35468	42057	41808
股东权益
股本	4032	4032	4032	4032	4763	4763	4771	4771	4771	4771
资本公积	7595	7598	7559	7572	11927	11925	11981	12544	11608	11628
盈余公积	2877	2877	2877	2877	2877	2877	2877	2877	2877	2877
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	12498	13498	13406	13373	15555	9620	11077	13907	15224	15932
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	27413	27920	28192	28125	34622	28591	31571	35163	35867	36535
少数股东权益	10	342	1081	1043	981	1331	2000	2798	3118	3404
股东权益合计	27423	28262	29272	29168	35602	29922	33571	37962	38985	39939
负债和股东权益总计	58022	60385	63416	65842	65960	59389	68250	73430	81042	81746

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	13006	9759	12286	13880	16385	12699	18658	22733	23244	23004
营业收入	13006	9759	12286	13880	16385	12699	18658	22733	23244	23004
营业总成本	11731	8837	12430	13581	13611	13591	17181	18433	19313	19772
营业成本	9751	7540	10368	11247	11628	11770	15196	16025	16913	17330
营业税金及附加	41	39	54	62	54	55	73	138	113	105
销售费用	57	29	23	49	56	50	57	77	84	85
管理费用	732	642	748	838	794	888	924	983	1075	1084
财务费用	1104	598	1215	1342	1062	811	908	1190	1076	1119
资产减值损失	44	-11	0	-24	-842	-4958	-3	-992	5	5
公允价值变动净收益	5	33	1	-0	27	17	-46	-23	52	50
投资收益	1357	426	520	720	915	988	1063	1207	1193	1219
对联营企业和合营企业的投资收益	377	418	512	717	940	975	1047	1190	1173	1199
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2637	1488	442	1076	2888	-4482	2758	4804	5364	4763
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	251	374	7	17	14	4	1	1	0	1
营业外支出	712	-184	5	74	7	39	10	12	122	122
非流动资产处置净损失	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2176	2047	444	1020	2895	-4517	2749	4793	5242	4642
所得税	221	162	120	330	273	140	965	1094	857	799
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1955	1885	324	689	2623	-4657	1784	3699	4385	3843
归属于母公司所有者的净利润	1923	1766	105	432	2373	-4975	1457	3381	4037	3496
少数股东损益	33	119	219	258	250	318	327	318	348	347
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-899	85	1841	180	448	183
综合收益总额	0	0	0	0	1724	-4572	3625	3880	4833	4026
归属于母公司所有者的综合收益总额	2775	1264	536	404	1595	-5065	2910	3580	4358	3664
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	186	253	141	129	493	715	300	475	362

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14536	10177	12107	14969	17192	14296	17191	23124	24636	24018
收到的税费返还	193	96	101	41	164	360	285	69	117	179
收到其他与经营活动有关的现金	10453	1070	1079	1371	760	573	430	1175	798	939
经营活动现金流入小计	25182	11342	13287	16381	18117	15229	17906	24368	25552	25136
购买商品、接受劳务支付的现金	8723	4882	8224	7868	7889	8555	9616	10102	11964	12134
支付给职工以及为职工支付的现金	1885	1687	1503	2090	2410	2527	3255	3359	3502	3479
支付的各项税费	563	378	270	322	483	415	352	898	1000	894
支付其他与经营活动有关的现金	1854	838	1051	752	265	338	471	1038	460	443
经营活动现金流出小计	13025	7785	11049	11034	11047	11835	13695	15397	16926	16950
经营活动产生的现金流量净额	12158	3557	2238	5347	7070	3395	4211	8971	8625	8185
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9729	50	1023	262	50	63	76	102	22	12
取得投资收益收到的现金	867	236	228	472	597	721	627	690	824	693
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56	0	1	0	296	92	362	885	225	253
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	877	0	0	0	8	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	625	0	0	0	0	0	832	749
投资活动现金流入小计	11529	286	1877	734	952	876	1065	1676	1903	1707
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4278	6131	3446	1276	5506	2926	4450	5723	7875	7880
投资支付的现金	606	990	861	247	351	592	1806	643	2004	609
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	339	0	5	0	0	0	203	783	378
投资活动现金流出小计	6396	7459	4307	1527	5857	3518	6256	6569	10662	8867
投资活动产生的现金流量净额	5133	-7173	-2430	-792	-4905	-2642	-5191	-4893	-8759	-7161
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1	118	0	5175	74	179	685	131	131
取得借款收到的现金	4526	8872	5872	6987	4516	7245	14978	11196	12182	13127
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	68	224	0	0	0	0	0	78	99	77
筹资活动现金流入小计	4594	9098	5989	6987	9691	7320	15157	11958	12413	13336
偿还债务支付的现金	18813	5028	5347	8880	8589	7010	12196	11833	6464	6905
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1570	1653	1976	1576	1365	1919	950	2329	4392	4406
支付其他与筹资活动有关的现金	94	94	74	699	780	474	493	474	1659	1688
筹资活动现金流出小计	20477	6774	7397	11155	10734	9403	13639	14636	12515	12999
筹资活动产生的现金流量净额	-15883	2324	-1408	-4169	-1043	-2084	1518	-2678	-102	336
汇率变动对现金及现金等价物的影响	94	-85	57	65	-172	-16	179	52	151	123
其他原因对现金的影响	226	-435	0	13	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1501	-1377	-1543	452	950	-1347	716	1451	-84	1484
期初现金及现金等价物余额	4863	6385	5011	3468	3919	4870	3523	4294	5745	5661
期末现金及现金等价物余额	6365	5008	3468	3919	4870	3523	4238	5745	5661	7145