图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 9935 | 10082 | 12610 | 18306 | 5444 | 4855 | 7250 | 7308 | 1994 | 17235 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
应收账款 | 2186 | 1885 | 2213 | 2705 | 2592 | 3009 | 2672 | 2927 | 3197 | 3038 | |
预付款项 | 711 | 861 | 947 | 1104 | 1279 | 1479 | 1358 | 3695 | 1591 | 457 | |
其他应收款 | 1498 | 1743 | 1911 | 2474 | 1610 | 1418 | 1156 | 2334 | 2343 | 1504 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 32 | |
应收股利 | 4 | 7 | 60 | 4 | 17 | 0 | 4 | 3 | 7 | 101 | |
存货 | 1618 | 1708 | 1647 | 1661 | 1606 | 1588 | 1622 | 1699 | 1893 | 2131 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 3533 | 501 | 1183 | 1586 | 1870 | 1415 | 3796 | 5439 | 5486 | 5905 | |
流动资产合计 | 19485 | 16787 | 20571 | 27840 | 14418 | 13764 | 17884 | 24072 | 16738 | 30403 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 64 | 69 | 61 | 240 | 240 | 602 | 725 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1920 | 2309 | 2679 | 2937 | 3453 | 4132 | 4045 | 5992 | 6445 | 5595 | |
投资性房地产 | 454 | 481 | 508 | 459 | 507 | 440 | 524 | 499 | 304 | 309 | |
固定资产 | 87152 | 99591 | 119249 | 134001 | 142454 | 146388 | 158255 | 170039 | 84374 | 84395 | |
在建工程 | 15844 | 18638 | 17314 | 19247 | 19556 | 28948 | 30193 | 37881 | 39344 | 32872 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 2034 | 2273 | 2443 | 2544 | 2889 | 3152 | 3334 | 3349 | 3709 | 6004 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 384 | 408 | 415 | 733 | 640 | 568 | 610 | 732 | 652 | 697 | |
递延所得税资产 | 1340 | 1266 | 1339 | 1045 | 1411 | 1721 | 1698 | 1574 | 2697 | 6191 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 665 | 827 | 1519 | |
非流动资产合计 | 109775 | 125707 | 144574 | 161857 | 171832 | 186697 | 200445 | 222583 | 289908 | 285088 | |
资产总计 | 129260 | 142494 | 165145 | 189697 | 186250 | 200461 | 218329 | 246655 | 306646 | 315491 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 6925 | 10719 | 14412 | 7243 | 19483 | 4195 | 20626 | 20739 | 12250 | 11247 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 50 | 0 | 3 | 11 | 771 | 400 | 0 | 0 | 0 | 573 | |
应付账款 | 9870 | 11450 | 11035 | 11211 | 12077 | 13021 | 13432 | 0 | 13797 | 12108 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5162 | |
应付职工薪酬 | 2319 | 2260 | 2291 | 2405 | 2446 | 2858 | 3366 | 3214 | 3976 | 3313 | |
应交税费 | 1355 | 657 | 797 | 436 | 236 | 899 | 1182 | 554 | 760 | 630 | |
应付利息 | 160 | 157 | 269 | 471 | 385 | 844 | 740 | 771 | 345 | 718 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 26 | |
其他应付款 | 3880 | 3759 | 3881 | 5320 | 5035 | 4749 | 5528 | 6448 | 7152 | 7976 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 13648 | 13674 | 10710 | 17888 | 9964 | 10559 | 16785 | 23557 | 22794 | 21722 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 8000 | 21986 | 0 | 4000 | 22497 | 24300 | |
流动负债合计 | 43506 | 47530 | 49213 | 54086 | 65536 | 67932 | 69577 | 83687 | 95490 | 89339 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 29037 | 30196 | 37246 | 42066 | 12884 | 1069 | 6023 | 9422 | 2391 | 7628 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 17689 | 14696 | 6254 | 11246 | 20085 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 89 | 66 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 615 | 782 | 880 | 873 | 938 | 841 | 572 | 668 | 232 | 98 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 1782 | 5777 | |
非流动负债合计 | 48115 | 55368 | 73720 | 91337 | 71141 | 77821 | 86587 | 84785 | 134102 | 142121 | |
负债合计 | 91621 | 102898 | 122933 | 145423 | 136677 | 145753 | 156164 | 168472 | 229592 | 231460 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 9818 | 9818 | 9818 | 9818 | 9818 | 9818 | 10088 | 12267 | 12267 | 15329 | |
资本公积 | 14407 | 14411 | 14406 | 14388 | 14336 | 13951 | 15115 | 25589 | 25623 | 38350 | |
盈余公积 | 924 | 1056 | 1169 | 1306 | 1552 | 1957 | 2449 | 2670 | 2579 | 2579 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 6929 | 7455 | 8746 | 9989 | 13201 | 17244 | 21664 | 23983 | 22988 | 15525 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 32078 | 32740 | 34139 | 35554 | 38966 | 43181 | 49594 | 65003 | 63863 | 72091 | |
少数股东权益 | 5561 | 6856 | 8073 | 8720 | 10607 | 11527 | 12571 | 13180 | 13191 | 11940 | |
股东权益合计 | 37639 | 39596 | 42212 | 44274 | 49573 | 54708 | 62165 | 78183 | 77054 | 84031 | |
负债和股东权益总计 | 129260 | 142494 | 165145 | 189697 | 186250 | 200461 | 218329 | 246655 | 306646 | 315491 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 92707 | 101483 | 98130 | 108313 | 111467 | 114792 | 127489 | 143623 | 154322 | 103007 | |
营业收入 | 92707 | 101483 | 98130 | 108313 | 111467 | 114792 | 127489 | 143623 | 154322 | 103007 | |
营业总成本 | 87881 | 99224 | 97146 | 108324 | 109425 | 112036 | 124033 | 145051 | 155842 | 119082 | |
营业成本 | 76954 | 85932 | 87061 | 95151 | 91382 | 96359 | 111687 | 128613 | 135668 | 103693 | |
营业税金及附加 | 2621 | 2464 | 267 | 188 | 274 | 245 | 217 | 272 | 348 | 284 | |
销售费用 | 6640 | 7204 | 7855 | 7947 | 7081 | 6402 | 6967 | 7086 | 7923 | 6437 | |
管理费用 | 2574 | 2603 | 2689 | 2582 | 2754 | 3064 | 3599 | 3736 | 4040 | 4033 | |
财务费用 | -1635 | 1027 | -1294 | 2251 | 7826 | 5836 | 1121 | 5108 | 7460 | 4180 | |
资产减值损失 | 727 | -6 | 568 | 205 | 108 | 130 | 442 | 12 | -38 | -38 | |
公允价值变动净收益 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | 12 | 265 | -296 | |
投资收益 | 707 | 526 | 431 | 416 | 582 | 717 | 625 | 483 | 225 | -802 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 581 | 439 | 392 | 403 | 569 | 613 | 519 | 463 | 200 | -866 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 5546 | 2785 | 1415 | 405 | 2624 | 3473 | 8081 | 4009 | 3202 | -13437 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1502 | 2027 | 2070 | 2822 | 3814 | 4262 | 886 | 849 | 924 | 849 | |
营业外支出 | 180 | 64 | 135 | 132 | 97 | 88 | 169 | 371 | 56 | 119 | |
非流动资产处置净损失 | 145 | 12 | 101 | 98 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 6868 | 4748 | 3350 | 3095 | 6341 | 7647 | 8798 | 4487 | 4070 | -12707 | |
所得税 | 819 | 953 | 701 | 677 | 1355 | 1759 | 1965 | 1031 | 975 | -2689 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 6049 | 3795 | 2649 | 2418 | 4986 | 5888 | 6833 | 3456 | 3095 | -10018 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5075 | 2628 | 1895 | 1773 | 3851 | 5055 | 5914 | 2983 | 2651 | -8890 | |
少数股东损益 | 974 | 1167 | 754 | 645 | 1135 | 833 | 919 | 473 | 444 | -1128 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5065 | 2631 | 1890 | 1809 | 3857 | 5207 | 5981 | 3136 | 2563 | -9003 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 972 | 1168 | 750 | 662 | 1132 | 957 | 965 | 575 | 449 | -1163 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95014 | 104036 | 108454 | 117116 | 121976 | 125335 | 139219 | 159144 | 171535 | 109266 | |
收到的税费返还 | 128 | 0 | 0 | 1307 | 591 | 677 | 459 | 242 | 187 | 499 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 901 | 1466 | 1398 | 2399 | 2937 | 3510 | 3629 | 4090 | 4531 | 4947 | |
经营活动现金流入小计 | 96043 | 105502 | 109852 | 120822 | 125504 | 129522 | 143307 | 163476 | 176253 | 114712 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65544 | 73993 | 80697 | 85794 | 76611 | 77984 | 94017 | 113611 | 107054 | 67709 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11340 | 13393 | 14399 | 16342 | 18466 | 20427 | 23007 | 25245 | 26816 | 25966 | |
支付的各项税费 | 5182 | 4245 | 2718 | 1969 | 3542 | 3043 | 3854 | 3247 | 3091 | 2655 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 492 | 487 | 910 | 1601 | 1172 | 1680 | 1025 | 1788 | 1170 | 1059 | |
经营活动现金流出小计 | 82558 | 92118 | 98724 | 105706 | 99791 | 103134 | 121903 | 143891 | 138131 | 97389 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13485 | 13384 | 11128 | 15116 | 25713 | 26388 | 21404 | 19585 | 38122 | 17323 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 492 | 28 | |
取得投资收益收到的现金 | 66 | 89 | 52 | 99 | 86 | 175 | 222 | 139 | 283 | 382 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1543 | 532 | 205 | 1611 | 3196 | 3111 | 5922 | 3550 | 814 | 2959 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 176 | 176 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 25421 | 4377 | 8726 | 360 | 313 | 118 | 119 | 270 | 212 | 318 | |
投资活动现金流入小计 | 27034 | 5005 | 8983 | 2070 | 3595 | 3406 | 6270 | 3965 | 1977 | 3863 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19985 | 15981 | 11987 | 8232 | 11757 | 18974 | 13846 | 24033 | 15622 | 7297 | |
投资支付的现金 | 37 | 0 | 72 | 0 | 40 | 34 | 185 | 440 | 979 | 1069 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 657 | 69 | 400 | 684 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 28662 | 1100 | 7980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 48684 | 17098 | 20039 | 8889 | 11866 | 19475 | 14715 | 24473 | 16601 | 8366 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21650 | -12093 | -11056 | -6819 | -8271 | -16069 | -8445 | -20508 | -14624 | -4503 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1500 | 140 | 560 | 108 | 1360 | 260 | 1725 | 10980 | 0 | 15951 | |
取得借款收到的现金 | 19395 | 31940 | 38324 | 32488 | 34170 | 17539 | 42854 | 34385 | 33985 | 61424 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 500 | 6000 | 11000 | 48575 | 1000 | 7500 | 50986 | 70586 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 92 | 0 | 1609 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 20895 | 32172 | 39384 | 40205 | 46854 | 66374 | 45579 | 52865 | 84971 | 147961 | |
偿还债务支付的现金 | 11843 | 29511 | 34638 | 38198 | 73421 | 73589 | 51132 | 46538 | 106109 | 138149 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1356 | 3733 | 2437 | 2929 | 3072 | 3667 | 5001 | 5362 | 7709 | 6976 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72 | 0 | 277 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 13271 | 33244 | 37352 | 42791 | 76881 | 77494 | 56133 | 51900 | 113818 | 145385 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7624 | -1072 | 2032 | -2586 | -30027 | -11120 | -10554 | 965 | -28847 | 2576 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -16 | -13 | 38 | 37 | -26 | 11 | 6 | -11 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -541 | 219 | 2088 | 5698 | -12547 | -764 | 2379 | 53 | -5343 | 15385 | |
期初现金及现金等价物余额 | 10404 | 9863 | 10082 | 12170 | 17868 | 5484 | 4760 | 7139 | 7192 | 1849 | |
期末现金及现金等价物余额 | 9863 | 10082 | 12170 | 17868 | 5321 | 4720 | 7139 | 7192 | 1849 | 17234 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。