中信证券(600030) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	98816	119725	150152	233693	279551	316234	302792	370646	466279	485305
交易性金融资产	178154	247437	355348	419981	545334	530923	625047	690862	777324	795477
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	59227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8586	9038	9001	8877	9128	9649	9650	9608	9953	9870
投资性房地产	872	1333	1255	1060	957	954	905	870	841	828
固定资产	7903	7730	7467	7048	6622	6702	6757	5970	5647	5497
在建工程	362	317	294	482	1179	1580	2051	2302	2960	3077
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3447	3269	3073	2855	3592	3421	3352	3322	3239	3191
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10281	10507	10023	10777	8676	8432	8440	8448	8436	8428
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	3385	4223	5241	9662	9493	11256	6694	7756	9592	9216
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	625575	653133	791722	1052962	1278665	1308289	1453359	1710711	2081903	2244674
流动负债
短期借款	5991	5657	7405	5010	7262	9801	7614	14088	26999	32674
交易性金融负债	46452	47646	57717	58409	75644	91116	86462	124386	175134	187182
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11599	12094	14608	17584	18945	19820	19780	22332	24545	26681
应交税费	1793	2873	2885	7382	5067	5576	2503	3648	6154	7060
应付利息	3032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	1122	1490	383	894	458	388	461	306	9	9
应付债券	106220	116592	126011	171988	181403	127328	143809	142547	156664	189317
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	442	6	23	306	954	949	868	800	1161	1054
递延所得税负债	2632	1968	2844	3176	3188	3177	170	362	215	219
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	472432	496301	626273	867080	1064857	1049917	1179160	1411944	1756080	1904419
股东权益
股本	12117	12117	12117	12927	12927	14821	14821	14821	14821	14821
资本公积	54446	54423	54152	65628	65626	90936	90825	90793	90778	90786
盈余公积	8165	8410	8683	9438	9985	11294	11640	12073	12679	12679
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	52007	55198	60104	64767	77661	85229	93450	99530	113002	122832
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	149799	153141	161625	181712	209171	253118	268840	293109	319930	334571
少数股东权益	3344	3691	3825	4171	4636	5254	5360	5658	5892	5685
股东权益合计	153143	156831	165450	185883	213808	258372	274199	298767	325822	340256
负债和股东权益总计	625575	653133	791722	1052962	1278665	1308289	1453359	1710711	2081903	2244674

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	43292	37221	43140	54383	76524	65109	60068	63789	74854	80248
营业收入	43292	37221	43140	54383	76524	65109	60068	63789	74854	80248
营业总成本	27043	25185	26129	33744	44098	36298	33954	35283	34689	35083
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	256	255	293	398	423	375	358	319	484	503
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	16993	15308	17562	20145	28129	28655	28992	30084	33114	34804
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	1721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	843	1706	-2055	-6391	5307	-13660	3574	-6023	-1158	10526
投资收益	12475	7071	18748	24884	18266	31970	18914	32486	40272	31577
对联营企业和合营企业的投资收益	604	732	801	586	890	673	641	118	510	681
汇兑收益	-51	849	237	-329	-138	884	535	3428	-1569	-2036
影响营业利润的其他科目	8535	7636	5995	6698	12932	7822	5426	6437	623	-761
营业利润	16248	12035	17011	20638	32425	28810	26114	28506	40165	45166
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	162	472	36	79	76	286	174	236	86	17
营业外支出	237	42	53	247	608	146	102	324	428	430
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16174	12466	16995	20470	31894	28950	26185	28418	39823	44753
所得税	4196	2589	4346	4954	7889	6781	5646	5829	8816	10049
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	11977	9876	12648	15517	24005	22169	20539	22589	31007	34704
归属于母公司所有者的净利润	11433	9390	12229	14902	23100	21317	19721	21704	30076	33747
少数股东损益	544	487	420	614	905	851	819	886	931	957
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-668	-1090	1037	917	1	0	-39
综合收益总额	0	0	0	14848	22915	23206	21456	22591	0	-6801
归属于母公司所有者的综合收益总额	11353	8372	13001	14265	22030	22263	20621	21703	28824	32367
归属于母少数股东的综合收益总额	404	540	522	584	886	943	835	888	921	937

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	21134	28794	18562	78922	57547	65690	25376	46151	149514	182727
经营活动现金流入小计	72887	142176	149296	244816	234622	214245	150702	309928	426446	508967
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	7400	10157	9755	11881	18861	19800	20852	18348	19572	19812
支付的各项税费	5946	4378	6648	7233	13403	11381	10945	7720	12264	13718
支付其他与经营活动有关的现金	30205	17431	16598	22681	40681	61654	46094	56288	206358	213218
经营活动现金流出小计	177080	84523	127319	142991	206163	135722	191539	137365	352342	306341
经营活动产生的现金流量净额	-104193	57654	21976	101825	28458	78523	-40837	172563	74104	202626
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30286	33	15862	3196	507	678	894	286	305	-19522
取得投资收益收到的现金	44	374	1269	282	1177	255	103	130	107	170
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	689	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	51	9	6	1399	252	31	162	133	122	186
投资活动现金流入小计	30382	416	17137	18619	1952	965	1159	1237	629	-19071
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443	459	429	609	720	1304	1580	1293	1495	1557
投资支付的现金	1293	20655	382	24866	8148	453	17537	74148	6002	7587
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	0	0	240	60	122	186
投资活动现金流出小计	2109	21211	889	25479	8868	1757	19357	75501	7618	9330
投资活动产生的现金流量净额	28273	-20795	16248	-6860	-6916	-792	-18198	-74264	-6989	-28400
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	1	0	0	10800	30157	3000	14000	7500	9300
取得借款收到的现金	7516	20355	15408	33484	24035	10194	107672	126109	204407	199177
发行债券收到的现金	153137	119587	102389	223715	106375	67716	234636	241196	319438	382941
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	75	449	615	27	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	160662	139943	117872	257649	141825	108094	345308	381305	531345	591418
偿还债务支付的现金	111752	148878	106666	227023	118450	133202	281436	377214	462703	484689
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8494	11740	10322	13919	12501	15516	14297	18558	12235	16508
支付其他与筹资活动有关的现金	2930	1076	1043	4709	1162	1236	1294	895	1325	1236
筹资活动现金流出小计	123177	161695	118031	245650	132112	149954	297027	396668	476263	502433
筹资活动产生的现金流量净额	37485	-21751	-159	11998	9713	-41860	48281	-15362	55083	88985
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1347	1563	-239	-1930	-1589	557	399	245	-617	-952
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-39782	16671	37827	105034	29667	36428	-10355	83182	121581	262258
期初现金及现金等价物余额	163107	123325	139996	177823	282857	312524	348952	338597	421779	543359
期末现金及现金等价物余额	123325	139996	177823	282857	312524	348952	338597	421779	543359	805618