中信证券(600030) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	132857	98816	119725	150152	233693	279551	316234	302792	370646	321784
交易性金融资产	159619	178154	247437	355348	419981	545334	530923	625047	690862	777221
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	39353	34694	57523	67924	72343	97988
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4126	3368	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	84879	59227	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3974	8586	9038	9001	8877	9128	9649	9650	9608	9581
投资性房地产	68	872	1333	1255	1060	957	954	905	870	866
固定资产	3659	7903	7730	7467	7050	6703	6791	6847	6082	0
在建工程	264	362	317	294	482	1179	1580	2051	2302	2415
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3820	3447	3269	3073	2855	3592	3421	3352	3322	3268
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10406	10281	10507	10023	10777	8676	8432	8440	8448	8447
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2811	3385	4223	5241	9662	9493	11570	6694	7756	8673
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	597439	625575	653133	791722	1052962	1278665	1308603	1453359	1710711	1789291
流动负债
短期借款	3479	5991	5657	7405	5010	7262	9801	7614	14088	16938
交易性金融负债	31218	46452	47646	57717	58409	75644	91116	86462	124386	138845
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	118948	175905	205287	198061	198183	197401
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	9537	11599	12094	14608	17584	18945	19820	19780	22332	23614
应交税费	2433	1793	2873	2885	0	0	0	0	0	0
应付利息	2423	3032	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	1121	1122	1490	383	894	458	388	461	306	163
应付债券	70552	106220	116592	126011	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	436	442	6	23	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1566	2632	1968	2844	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	451650	472432	496301	626273	867080	1064857	1050231	1179160	1411944	1481552
股东权益
股本	12117	12117	12117	12117	0	0	0	0	0	0
资本公积	54459	54446	54423	54152	65628	65626	90936	90825	90793	90787
盈余公积	7813	8165	8410	8683	9438	9985	11294	11640	12073	12073
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	47192	52007	55198	60104	64767	77661	85229	93450	99530	105663
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	142696	149799	153141	161625	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	3093	3344	3691	3825	4171	4636	5254	5360	5658	5301
股东权益合计	145789	153143	156831	165450	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	597439	625575	653133	791722	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	38002	43292	37221	43140	0	0	0	0	0	0
营业收入	38002	43292	37221	43140	54383	76524	65109	60068	63789	67796
营业总成本	23800	27043	25185	26129	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	33744	44098	36298	33954	35283	37704
营业税金及附加	797	256	255	293	398	423	375	358	319	342
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	16972	16993	15308	17562	20145	28129	28655	28992	30084	31545
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	1935	1721	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-1413	843	1706	-2055	257	-597	-19	50	543	434
投资收益	10028	12475	7071	18748	24884	18266	31970	18914	32486	44702
对联营企业和合营企业的投资收益	349	604	732	801	586	890	673	641	118	136
汇兑收益	120	-51	849	237	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	4476	8535	7636	5995	0	0	0	0	0	0
营业利润	14202	16248	12035	17011	20638	32425	28810	26114	28506	30092
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	198	162	472	36	79	76	286	174	236	312
营业外支出	138	237	42	53	247	608	146	102	324	320
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	14263	16174	12466	16995	20470	31894	28950	26185	28418	30085
所得税	3281	4196	2589	4346	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	10981	11977	9876	12648	15517	24005	22169	20539	22589	24189
归属于母公司所有者的净利润	10365	11433	9390	12229	14902	23100	21317	19721	21704	23290
少数股东损益	616	544	487	420	614	905	851	819	886	899
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-668	-1090	1037	917	1	-248
综合收益总额	0	0	0	0	14848	22915	23206	21456	22591	23941
归属于母公司所有者的综合收益总额	9600	11353	8372	13001	14265	22030	22263	20621	21703	23040
归属于母少数股东的综合收益总额	563	404	540	522	584	886	943	835	888	901

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	12012	21134	28794	18562	78922	57547	65690	25376	46151	43719
经营活动现金流入小计	60939	72887	142176	149296	222088	45183	125795	126792	309928	259969
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	11289	7400	10157	9755	11881	18861	19800	20852	18348	18334
支付的各项税费	7812	5946	4378	6648	7233	13403	11381	10945	7720	7493
支付其他与经营活动有关的现金	26321	30205	17431	16598	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	110331	177080	84523	127319	120263	16725	47272	167629	137365	211261
经营活动产生的现金流量净额	-49392	-104193	57654	21976	101825	28458	78523	-40837	172563	48708
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10658	30286	33	15862	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	201	44	374	1269	282	1177	255	103	130	130
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	23	51	9	6	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	10882	30382	416	17137	18619	1952	965	1159	1237	27921
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597	443	459	429	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	346	1293	20655	382	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	944	2109	21211	889	25479	8868	1757	19357	75501	39004
投资活动产生的现金流量净额	9938	28273	-20795	16248	-6860	-6916	-792	-18198	-74264	-11083
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1778	9	1	0	0	10800	30157	3000	14000	10000
取得借款收到的现金	4432	7516	20355	15408	33484	24035	10194	107672	126109	153579
发行债券收到的现金	83556	153137	119587	102389	223715	106375	67716	234636	241196	245042
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	75	449	615	27	0	0	0
筹资活动现金流入小计	89766	160662	139943	117872	257649	141825	108094	345308	381305	408621
偿还债务支付的现金	86887	111752	148878	106666	227023	118450	133202	281436	377214	406725
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10833	8494	11740	10322	13919	12501	15516	14297	18558	19021
支付其他与筹资活动有关的现金	44	2930	1076	1043	4709	1162	1236	1294	895	1000
筹资活动现金流出小计	97764	123177	161695	118031	245650	132112	149954	297027	396668	426746
筹资活动产生的现金流量净额	-7999	37485	-21751	-159	11998	9713	-41860	48281	-15362	-18126
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1336	-1347	1563	-239	-1930	-1589	557	399	245	477
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-46118	-39782	16671	37827	105034	29667	36428	-10355	83182	19976
期初现金及现金等价物余额	209225	163107	123325	139996	177823	282857	312524	348952	338597	421779
期末现金及现金等价物余额	163107	123325	139996	177823	0	0	0	0	0	0