三一重工(600031) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	7442	4104	11985	13527	12824	14812	21343	18072	20383	20803
交易性金融资产	31	40	1557	8367	14214	14773	14817	10849	11062	11847
应收票据	283	874	669	0	253	513	589	306	398	461
应收账款	18085	18366	20133	21793	21512	19655	25022	24165	25517	26780
预付款项	337	697	982	634	1156	748	1042	752	971	1198
其他应收款	4782	1784	1561	2786	1869	2173	2858	3011	2942	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	5	143	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
存货	6220	7642	11595	14252	19198	18463	19738	19768	19948	20236
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	160	210	233	508	7438	11677	11716	12004	10844	10625
其他流动资产	599	1473	2480	5272	9114	9286	7717	7638	8060	7229
流动资产合计	37992	36207	51896	68500	91656	93719	105765	97634	101505	103121
非流动资产
可供出售金融资产	653	681	1121	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	298	273	366	1286	5555	7966	11869	12536	12811	13040
长期股权投资	1528	1404	2328	2985	3420	2333	2239	2401	2425	2525
投资性房地产	0	38	50	126	146	145	152	139	218	233
固定资产	14014	12805	11867	10615	10900	13340	19834	23508	22417	0
在建工程	966	761	730	1067	3741	7415	3991	1364	1139	0
工程物资	117	72	61	38	2	3	10	3	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4188	4092	3880	3339	3228	3881	4438	4832	4615	4591
开发支出	490	299	148	53	119	507	479	289	243	254
商誉	36	51	51	49	50	46	48	50	48	49
长期待摊费用	36	16	27	76	54	34	73	184	177	173
递延所得税资产	1166	1452	1152	1109	1441	1599	2499	3070	3577	3642
其他非流动资产	73	86	98	150	189	355	365	149	114	123
非流动资产合计	23563	22030	21879	22041	34827	44838	53156	53569	50640	50717
资产总计	61555	58238	73775	90541	126483	138557	158921	151203	152145	153838
流动负债
短期借款	8908	2257	5417	8641	7636	5778	4540	4116	5953	5247
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2923	4720	8405	8018	7315	8076	9189	5075	7389	7775
应付账款	4605	6218	8786	12276	24892	20484	19717	17618	21265	22681
预收款项	1063	1470	1357	1281	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	308	489	1046	1290	1864	2297	3167	3018	3140	2426
应交税费	351	533	524	1490	2030	1081	1193	1063	1224	1654
应付利息	70	48	54	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	115	86	91	101	136	93	350	114	214	214
其他应付款	2297	2206	2815	4049	6076	8946	11330	10760	9716	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2199	2999	2919	2130	830	2466	2092	1821	3956	3614
其他流动负债	573	1031	1622	2370	6372	7370	7472	2992	4676	2920
流动负债合计	23800	22983	33935	42149	62068	61432	67712	54427	63669	62528
非流动负债
长期借款	9413	3367	1941	1303	4532	9603	21625	23556	11556	11098
应付债券	4184	4210	4033	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	174	253	243	121	37	7	1	15	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	103	92	117	235	216	222	221	203	166	158
递延所得税负债	219	646	650	714	600	577	735	825	792	837
其他非流动负债	3	4	3	7	5	10	7	7	8	8
非流动负债合计	14302	8882	7337	2866	6018	12029	25116	27614	15474	15367
负债合计	38102	31865	41273	45015	68085	73461	92828	82041	79143	77895
股东权益
股本	7658	7668	7801	8426	8479	8493	8493	8486	8475	8475
资本公积	595	1050	1883	5948	5285	5144	5438	5250	5172	5297
盈余公积	2613	2966	3182	3225	3362	3659	3765	3963	4408	4408
库存股	133	176	111	840	714	620	301	216	143	143
未分配利润	13616	15126	19781	28952	41794	48767	49162	52070	55974	58445
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	22717	25498	31485	44421	56720	63691	65051	68029	71953	74872
少数股东权益	735	876	1017	1106	1678	1404	1043	1133	1048	1071
股东权益合计	23453	26373	32502	45527	58397	65095	66094	69162	73002	75943
负债和股东权益总计	61555	58238	73775	90541	126483	138557	158921	151203	152145	153838

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	23280	38335	55822	75666	100055	106873	80839	74019	78383	81730
营业收入	23280	38335	55822	75666	99342	106113	80034	73222	77773	81160
营业总成本	23703	35959	48532	63700	83245	95257	77112	68021	71955	73830
营业成本	17179	26806	38728	50932	69720	78680	60793	54051	57217	59694
营业税金及附加	220	279	326	371	408	422	369	424	431	448
销售费用	2359	3832	4447	5488	5332	6699	6302	5102	5464	5666
管理费用	2121	2533	2046	2052	2201	2771	2642	2651	2996	2966
财务费用	875	1319	136	-46	278	-125	-294	-463	202	-323
资产减值损失	948	1189	1095	-142	-24	-5	-104	-84	-201	-235
公允价值变动净收益	-563	403	-362	290	-3	225	-34	-225	-2	-34
投资收益	2181	-19	637	383	905	1045	746	-177	643	844
对联营企业和合营企业的投资收益	53	102	128	140	29	-17	27	50	58	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1196	2876	7878	13775	18554	13807	4768	5343	6995	8033
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	438	98	123	183	158	156	226	99	120	128
营业外支出	1570	106	451	504	175	107	140	125	207	224
非流动资产处置净损失	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	2869	7550	13454	18537	13856	4853	5317	6908	7937
所得税	-101	642	1247	1960	2672	1530	431	710	815	965
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	164	2227	6303	11494	15865	12326	4422	4606	6093	6972
归属于母公司所有者的净利润	203	2092	6116	11207	15435	12033	4290	4527	5975	6867
少数股东损益	-40	135	187	288	430	292	132	79	117	105
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-67	-3	252	-17	-194	287
综合收益总额	0	0	0	0	15798	12323	4675	4589	5898	7258
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	2600	6228	11354	15387	12061	4543	4488	5800	7166
归属于母少数股东的综合收益总额	-40	135	182	292	410	262	132	102	98	92

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25964	41440	59645	78765	102712	112023	76650	78273	82694	86162
收到的税费返还	178	347	421	948	1028	2009	2608	3030	2655	3403
收到其他与经营活动有关的现金	616	808	1214	1027	983	3025	3737	1807	2519	1574
经营活动现金流入小计	26758	42595	61281	80739	105510	119139	88380	88467	92149	93946
购买商品、接受劳务支付的现金	15857	25122	38746	51972	66962	81535	61120	59002	51612	53766
支付给职工以及为职工支付的现金	3006	3693	4641	5374	7031	9333	9718	10284	10411	10528
支付的各项税费	1208	1808	2721	3879	4944	6417	3850	3618	3626	3829
支付其他与经营活动有关的现金	3437	3408	4647	6249	6640	9198	9229	8373	9484	8787
经营活动现金流出小计	23508	34031	50754	67474	92091	107235	84279	82759	77335	79096
经营活动产生的现金流量净额	3249	8565	10527	13265	13419	11904	4101	5708	14814	14850
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12	402	2192	14254	7761	12929	6252	7029	7107	6547
取得投资收益收到的现金	220	450	506	756	1652	3111	4268	1791	3905	2624
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	480	482	377	197	927	323	127	397	253	277
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2676	2046	311	153	4	0	0	31	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	172	14	0	521	1385	347	363	548	253	150
投资活动现金流入小计	3560	3394	3386	15882	11729	16711	11011	9796	11518	9599
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	705	515	1380	2355	5060	10300	5667	4525	2938	2514
投资支付的现金	592	1660	12478	24298	17704	15087	6776	7473	9417	9686
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	293	1211	42	612	408	491	321	400
投资活动现金流出小计	1297	2176	14151	27863	22806	25999	12851	12490	12676	12600
投资活动产生的现金流量净额	2262	1218	-10765	-11981	-11077	-9288	-1840	-2694	-1158	-3001
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	133	43	538	428	440	346	697	608	573	660
取得借款收到的现金	17271	6541	9527	15750	23682	33608	56720	25457	27338	24874
发行债券收到的现金	4455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	442	989	2404	1099	1706	457	892	620
筹资活动现金流入小计	21859	6584	10507	17166	26526	35053	59123	26522	28803	26154
偿还债务支付的现金	24530	18699	7943	13994	20662	29428	48942	27506	34222	34877
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	977	759	1733	2883	3998	5614	4724	2825	2997	2874
支付其他与筹资活动有关的现金	1012	210	4	1440	4318	1327	631	3720	1863	2191
筹资活动现金流出小计	26520	19668	9680	18317	28978	36368	54296	34052	39082	39942
筹资活动产生的现金流量净额	-4661	-13085	827	-1151	-2452	-1315	4826	-7530	-10279	-13788
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108	-22	6	-3	-20	-17	-85	-39	57	81
其他原因对现金的影响	0	324	125	53	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	743	-3324	595	131	-131	1284	7002	-4554	3435	-1859
期初现金及现金等价物余额	6307	7050	3726	4321	4541	4410	5694	12696	8142	11576
期末现金及现金等价物余额	7050	3726	4321	4451	4410	5694	12696	8142	11576	9718

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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