楚天智能(600035) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	455	591	826	870	722	843	1887	1631	951	659
交易性金融资产	0	14	104	282	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	23	121	19	18	53	2	4	4	8
应收账款	75	392	424	493	489	407	384	264	295	304
预付款项	17	35	103	24	18	25	26	23	13	14
其他应收款	12	80	59	512	14	10	13	15	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	21	82	107
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1	120	311	229	210	134	47	65	48	59
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	144	90	60	62	57	51	56	80	81
流动资产合计	561	1400	2037	2512	1538	1546	2414	2090	1521	1282
非流动资产
可供出售金融资产	170	145	182	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	5	10	6	4	2
长期股权投资	92	178	240	263	265	266	254	268	276	293
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	518	625	575	696	731	688	762	799	779	0
在建工程	53	5	54	4	2	103	125	214	278	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7421	7339	7109	6975	12998	14666	14223	14792	14810	14888
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2
商誉	0	885	641	95	0	0	0	0	11	11
长期待摊费用	24	23	22	21	20	19	18	23	29	28
递延所得税资产	46	34	37	45	51	13	28	44	56	54
其他非流动资产	0	0	0	2593	0	5	11	6	5	1
非流动资产合计	8325	9235	8860	10880	14276	16006	15635	17457	19093	19585
资产总计	8887	10635	10897	13392	15814	17552	18049	19547	20614	20867
流动负债
短期借款	0	504	1010	1427	1417	1508	1401	1321	1901	2161
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	63	0	0	20	37	0	53	5	0
应付账款	151	388	346	443	528	497	492	469	504	315
预收款项	3	18	86	18	4	3	4	3	3	5
应付职工薪酬	29	60	67	63	50	21	17	24	21	20
应交税费	30	85	84	235	196	165	119	149	98	130
应付利息	46	41	42	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	204	93	86	83	100	167	124	338	230	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	119	437	648	1051	380	937	683	1841	901	1028
其他流动负债	500	0	0	0	1018	533	502	1207	1625	826
流动负债合计	1081	1689	2370	3319	3770	3888	3356	5423	5300	4731
非流动负债
长期借款	1987	1330	1244	2386	3085	3818	4427	3408	4549	4501
应付债券	1193	1195	598	597	1194	1196	1098	500	0	540
长期应付款	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
递延所得税负债	0	10	31	77	8	10	21	44	83	82
其他非流动负债	0	0	0	0	0	59	62	2	2	2
非流动负债合计	3461	2919	2295	3514	4794	5739	6252	4592	5185	5653
负债合计	4542	4608	4665	6834	8563	9627	9608	10015	10485	10383
股东权益
股本	1453	1731	1728	1693	1610	1610	1610	1610	1610	1610
资本公积	359	1363	1356	1273	1106	1107	1107	1107	1107	1107
盈余公积	827	933	1053	1173	1225	1346	1458	1629	1684	1684
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1688	1985	2084	2411	2413	2920	3305	3850	4257	4534
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4327	6012	6222	6551	6360	6998	7490	8191	8631	8908
少数股东权益	18	14	11	7	890	926	951	1341	1498	1576
股东权益合计	4345	6027	6233	6558	7251	7924	8441	9532	10129	10484
负债和股东权益总计	8887	10635	10897	13392	15814	17552	18049	19547	20614	20867

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1273	2688	3070	2950	2487	3264	2917	3196	4387	4620
营业收入	1273	2688	3070	2950	2487	3264	2917	3196	4387	4620
营业总成本	740	2035	2566	2601	1875	2105	1878	2132	3401	3654
营业成本	445	1665	1984	1728	1389	1641	1420	1724	2975	3236
营业税金及附加	24	14	13	19	12	19	17	17	18	18
销售费用	2	11	12	10	8	13	10	16	40	38
管理费用	69	140	102	139	101	124	139	141	133	133
财务费用	200	196	175	151	325	285	275	225	226	219
资产减值损失	0	9	242	-522	-111	-21	-15	0	-2	-2
公允价值变动净收益	0	14	104	304	4	8	3	-15	-23	-23
投资收益	0	62	2	50	-20	1	-4	16	59	71
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-2	-1	0	1	-12	-0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	532	749	633	1119	484	1119	1021	1269	1092	1087
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	1	1	3	6	3	2	6	1	2
营业外支出	1	1	1	0	3	1	2	1	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	536	749	634	1122	486	1120	1021	1275	1091	1086
所得税	149	177	193	408	142	347	275	313	306	308
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	387	572	441	713	344	773	747	961	785	778
归属于母公司所有者的净利润	390	576	444	717	324	740	723	942	768	764
少数股东损益	-4	-4	-4	-3	19	33	24	19	17	15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	5	9	-5	-17	-23	-23
综合收益总额	0	0	0	0	349	782	742	945	762	755
归属于母公司所有者的综合收益总额	390	577	444	715	329	749	718	926	744	740
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-4	-4	-3	19	33	24	19	17	15

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1308	2520	3462	2851	2628	3225	3036	3490	3457	3508
收到的税费返还	0	132	135	70	15	6	2	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10	30	27	104	108	81	78	92	85	66
经营活动现金流入小计	1317	2683	3624	3026	2751	3312	3116	3584	3542	3574
购买商品、接受劳务支付的现金	124	1215	2488	1230	776	870	658	726	936	983
支付给职工以及为职工支付的现金	140	207	219	240	260	338	319	339	350	373
支付的各项税费	146	225	247	307	338	448	371	392	454	392
支付其他与经营活动有关的现金	36	202	68	58	78	50	63	86	69	81
经营活动现金流出小计	446	1849	3021	1836	1453	1707	1411	1543	1809	1829
经营活动产生的现金流量净额	872	834	602	1190	1298	1605	1705	2041	1733	1745
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	170	217	9	0	24	51	10	113	115
取得投资收益收到的现金	0	62	3	0	13	0	8	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	68	40	140	380	0	9	3	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	46	0	0	140	69	74
投资活动现金流入小计	0	300	260	149	439	24	67	153	183	189
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173	187	64	133	119	63	186	1437	938	1147
投资支付的现金	68	308	222	2630	17	0	20	55	8	25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	234	0	0	0	420	50	67	9	9
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	95	0	0	0	1136	1646	1958
投资活动现金流出小计	241	729	286	2858	136	483	256	2695	2601	3139
投资活动产生的现金流量净额	-241	-429	-26	-2708	303	-459	-189	-2542	-2418	-2950
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	385	0	0	0	3	0	371	140	203
取得借款收到的现金	320	680	1233	3618	3036	3369	5710	6355	10368	9367
发行债券收到的现金	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	75	114	62	0	0	0	6	234	0	0
筹资活动现金流入小计	895	1179	1295	3618	3036	3371	5716	6960	10508	9570
偿还债务支付的现金	1040	1060	1202	1699	3664	3934	5481	6191	9686	9689
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331	373	408	350	600	419	545	502	556	548
支付其他与筹资活动有关的现金	0	38	0	0	521	48	165	22	258	28
筹资活动现金流出小计	1371	1472	1611	2049	4784	4401	6191	6716	10501	10265
筹资活动产生的现金流量净额	-476	-292	-316	1569	-1749	-1030	-474	244	8	-695
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-3	1	-6	-1	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	8	15	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	154	109	262	44	-149	116	1044	-256	-678	-1900
期初现金及现金等价物余额	300	455	564	826	870	722	838	1882	1626	948
期末现金及现金等价物余额	455	564	826	870	722	838	1882	1626	948	-952

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