楚天智能(600035) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	591	826	870	722	843	1887	1631	951	835	1298
交易性金融资产	14	104	282	0	0	0	0	0	520	310
应收票据	23	121	19	18	53	2	4	4	25	18
应收账款	392	424	493	489	407	384	264	295	515	436
预付款项	35	103	24	18	25	26	23	13	31	32
其他应收款	80	59	512	14	10	13	15	17	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	21	82	175	184
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	120	311	229	210	134	47	65	48	77	92
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	144	90	60	62	57	51	56	80	96	170
流动资产合计	1400	2037	2512	1538	1546	2414	2090	1521	2301	2570
非流动资产
可供出售金融资产	145	182	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	5	10	6	4	2	0
长期股权投资	178	240	263	265	266	254	268	276	108	114
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	625	575	696	731	688	760	798	777	777	753
在建工程	5	54	4	2	103	125	214	278	340	329
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7339	7109	6975	12998	14666	14223	14792	14810	16721	16674
开发支出	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0
商誉	885	641	95	0	0	0	0	11	11	11
长期待摊费用	23	22	21	20	19	18	23	29	61	71
递延所得税资产	34	37	45	51	13	19	44	56	58	56
其他非流动资产	0	0	2593	0	5	11	6	5	417	1013
非流动资产合计	9235	8860	10880	14276	16006	15626	17457	19093	21742	22192
资产总计	10635	10897	13392	15814	17552	18040	19547	20614	24043	24763
流动负债
短期借款	504	1010	1427	1417	1508	1401	1321	1901	1281	1421
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	63	0	0	20	37	0	53	5	4	2
应付账款	388	346	443	528	497	492	469	504	1283	444
预收款项	18	86	18	4	3	4	3	3	5	2
应付职工薪酬	60	67	63	50	21	17	24	21	20	23
应交税费	85	84	235	196	165	119	149	98	86	128
应付利息	41	42	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	93	86	83	100	167	124	338	230	198	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	437	648	1051	380	937	683	1841	901	785	714
其他流动负债	0	0	0	1018	533	502	1207	1625	1911	1912
流动负债合计	1689	2370	3319	3770	3888	3356	5423	5300	5603	4952
非流动负债
长期借款	1330	1244	2386	3085	3818	4427	3408	4549	5767	6840
应付债券	1195	598	597	1194	1196	1098	500	0	1379	1379
长期应付款	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
递延所得税负债	10	31	77	8	10	12	44	83	120	120
其他非流动负债	0	0	0	0	59	62	2	2	2	2
非流动负债合计	2919	2295	3514	4794	5739	6242	4592	5185	7713	8750
负债合计	4608	4665	6834	8563	9627	9599	10015	10485	13317	13702
股东权益
股本	1731	1728	1693	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610
资本公积	1363	1356	1273	1106	1107	1107	1107	1107	1107	1107
盈余公积	933	1053	1173	1225	1346	1458	1629	1684	1684	1684
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1985	2084	2411	2413	2920	3305	3850	4257	4524	4763
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6012	6222	6551	6360	6998	7490	8191	8631	8862	9101
少数股东权益	14	11	7	890	926	951	1341	1498	1865	1959
股东权益合计	6027	6233	6558	7251	7924	8441	9532	10129	10727	11060
负债和股东权益总计	10635	10897	13392	15814	17552	18040	19547	20614	24043	24763

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2688	3070	2873	2487	3264	2917	3196	4387	6574	6416
营业收入	2688	3070	2873	2487	3264	2917	3196	4387	6574	6416
营业总成本	2035	2566	2616	2018	2178	1934	2001	3412	6074	5979
营业成本	1665	1984	1691	1389	1641	1420	1724	2975	5358	5266
营业税金及附加	14	13	22	12	19	17	17	18	18	17
销售费用	11	12	9	8	13	10	16	40	38	38
管理费用	140	102	129	101	124	139	141	133	132	135
财务费用	196	175	149	325	285	275	225	226	189	183
资产减值损失	9	242	-568	-111	-21	-15	0	-2	-320	-320
公允价值变动净收益	14	104	282	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	62	2	47	-20	1	-4	16	59	100	106
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-2	-2	0	1	-12	-0	-1	2	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	749	633	1025	484	1119	1021	1269	1092	669	612
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	0	6	3	2	6	1	102	122
营业外支出	1	1	0	3	1	2	1	3	17	21
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	749	634	1025	486	1120	1021	1275	1091	753	713
所得税	177	193	391	142	347	275	313	306	295	293
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	572	441	634	344	773	747	961	785	458	420
归属于母公司所有者的净利润	576	444	637	324	740	723	942	768	540	502
少数股东损益	-4	-4	-4	19	33	24	19	17	-82	-82
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	5	9	-5	-17	-23	0	0
综合收益总额	0	0	0	349	782	742	945	762	0	-292
归属于母公司所有者的综合收益总额	577	444	633	329	749	718	926	744	504	467
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-4	-4	19	33	24	19	17	-82	-82

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2520	3462	2811	2628	3225	3036	3490	3457	3404	3496
收到的税费返还	132	135	69	15	6	2	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	30	27	102	108	81	78	92	85	50	51
经营活动现金流入小计	2683	3624	2982	2751	3312	3116	3584	3542	3454	3547
购买商品、接受劳务支付的现金	1215	2488	1190	776	870	658	726	936	1139	1204
支付给职工以及为职工支付的现金	207	219	242	260	338	319	339	350	354	357
支付的各项税费	225	247	306	338	448	371	392	454	382	369
支付其他与经营活动有关的现金	202	68	167	78	50	63	86	69	83	87
经营活动现金流出小计	1849	3021	1906	1453	1707	1411	1543	1809	1958	2017
经营活动产生的现金流量净额	834	602	1077	1298	1605	1705	2041	1733	1496	1530
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	170	217	9	0	24	51	10	113	113	131
取得投资收益收到的现金	62	3	12	13	0	8	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68	40	140	380	0	9	3	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	46	0	0	140	69	157	2336
投资活动现金流入小计	300	260	161	439	24	67	153	183	270	2469
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187	64	133	119	63	186	1437	938	2816	3917
投资支付的现金	308	222	2630	17	0	20	55	8	17	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	234	0	0	0	420	50	67	9	7	7
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1136	1646	1143	2609
投资活动现金流出小计	729	286	2763	136	483	256	2695	2601	3983	6538
投资活动产生的现金流量净额	-429	-26	-2602	303	-459	-189	-2542	-2418	-3713	-4070
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	385	0	0	0	3	0	371	140	448	465
取得借款收到的现金	680	1233	3618	3036	3369	5710	6355	10368	8237	8540
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	114	62	0	0	0	6	234	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1179	1295	3618	3036	3371	5716	6960	10508	8685	9005
偿还债务支付的现金	1060	1202	1698	3664	3934	5481	6191	9686	6086	5321
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373	408	351	600	419	545	502	556	480	491
支付其他与筹资活动有关的现金	38	0	0	521	48	165	22	258	24	24
筹资活动现金流出小计	1472	1611	2050	4784	4401	6191	6716	10501	6590	5836
筹资活动产生的现金流量净额	-292	-316	1568	-1749	-1030	-474	244	8	2095	3170
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	1	1	-1	-0	1	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	109	262	44	-149	116	1044	-256	-678	-122	630
期初现金及现金等价物余额	455	564	826	870	722	838	1882	1626	948	826
期末现金及现金等价物余额	564	826	870	722	838	1882	1626	948	826	1456

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