歌华有线(600037) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	8574	8616	8336	7521	7691	7961	8034	8670	7884	4916
交易性金融资产	0	0	25	0	0	0	0	0	30	2900
应收票据	8	6	0	0	2	1	15	4	21	4
应收账款	312	379	440	443	449	477	491	586	703	702
预付款项	67	175	268	376	52	44	68	41	52	80
其他应收款	34	24	21	16	18	9	26	17	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	267	382	407	430	395	343	228	142	311	149
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10	17	18	9	8	101	101	109	24	24
其他流动资产	48	98	163	197	147	115	125	80	100	99
流动资产合计	9320	9702	9678	8993	8763	9052	9090	9650	9138	8890
非流动资产
可供出售金融资产	778	568	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	20	8	0	0	345	282	175	102	88	90
长期股权投资	372	501	516	518	660	733	916	828	853	855
投资性房地产	37	38	32	31	21	20	27	35	31	31
固定资产	3839	3896	4051	4096	4378	4143	4044	3832	3941	0
在建工程	351	494	509	545	312	280	425	532	281	0
工程物资	323	357	408	412	348	284	250	157	125	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	167	194	228	282	303	278	276	244	216	206
开发支出	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0
商誉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
长期待摊费用	15	14	9	8	9	11	12	15	30	31
递延所得税资产	5	6	7	9	8	13	20	13	12	12
其他非流动资产	98	154	172	166	74	106	107	136	114	122
非流动资产合计	6007	6231	6606	6714	7240	7106	6815	6387	6780	6727
资产总计	15327	15933	16284	15708	16003	16157	15904	16037	15918	15617
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	465	669	515	478	551	551	690	793	768	621
预收款项	691	982	1092	50	55	64	67	67	78	124
应付职工薪酬	160	149	145	162	173	186	183	183	178	177
应交税费	10	14	15	6	9	11	13	11	12	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	140	33	46	41	28	22	29	33	40	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	6	7	0	20	116	151	147	77	76
其他流动负债	3	4	9	9	11	10	7	9	6	4
流动负债合计	1474	1856	1829	2016	1782	1794	1950	2299	2223	1863
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	727	727	722	721	721	720	720	720	720	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	3	8	1	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	115	106	95	80	64	55	51
非流动负债合计	1068	1030	1025	1015	1392	1262	1127	1028	987	979
负债合计	2543	2886	2854	3031	3173	3056	3077	3326	3211	2842
股东权益
股本	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
资本公积	6548	6548	6554	6555	6555	6556	6556	6556	6556	6556
盈余公积	791	860	927	941	961	996	996	996	996	996
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3785	4159	4558	3788	3922	4158	3884	3777	3774	3841
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12784	13047	13430	12676	12830	13101	12827	12711	12707	12775
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	12784	13047	13430	12676	12830	13101	12827	12711	12707	12775
负债和股东权益总计	15327	15933	16284	15708	16003	16157	15904	16037	15918	15617

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2698	2725	2759	2575	2552	2442	2434	2314	2220	2448
营业收入	2698	2725	2759	2575	2552	2442	2434	2314	2220	2448
营业总成本	2191	2200	2392	2412	2420	2518	2435	2392	2332	2492
营业成本	1956	2010	2157	2205	2235	2223	2153	2126	2085	2227
营业税金及附加	19	20	20	17	15	16	20	21	22	22
销售费用	138	142	149	126	130	130	135	133	118	121
管理费用	145	120	117	116	103	107	114	120	120	124
财务费用	-119	-174	-150	-148	-125	-128	-115	-162	-86	-84
资产减值损失	51	35	-1	0	-0	-69	-11	-41	-12	-12
公允价值变动净收益	0	0	94	-78	17	286	-188	-3	19	-2
投资收益	216	148	122	65	50	112	42	12	75	76
对联营企业和合营企业的投资收益	2	4	6	9	17	51	20	-12	45	45
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	767	702	592	176	209	341	-120	-63	42	83
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	4	6	2	2	0	7	6	24	18
营业外支出	1	4	4	5	3	2	57	2	28	29
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	767	702	594	173	208	339	-170	-60	39	72
所得税	5	7	12	9	-1	5	2	10	4	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	761	694	582	164	209	334	-172	-70	34	68
归属于母公司所有者的净利润	761	694	582	164	209	334	-172	-70	34	68
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	0
综合收益总额	0	0	0	164	209	332	-172	-79	0	-34
归属于母公司所有者的综合收益总额	344	513	582	164	209	334	-172	-79	34	68
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2790	3053	3002	2917	2638	2320	2550	2905	2355	2430
收到的税费返还	0	1	0	0	0	35	4	7	6	6
收到其他与经营活动有关的现金	17	29	45	30	82	119	173	212	163	149
经营活动现金流入小计	2806	3083	3047	2947	2720	2473	2727	3124	2525	2586
购买商品、接受劳务支付的现金	987	1226	1320	1348	1077	1102	1174	1234	1564	1582
支付给职工以及为职工支付的现金	608	689	688	630	680	694	678	679	667	662
支付的各项税费	38	36	48	55	31	39	48	45	45	51
支付其他与经营活动有关的现金	110	113	106	99	92	83	80	91	75	82
经营活动现金流出小计	1743	2064	2162	2132	1880	1919	1979	2049	2350	2377
经营活动产生的现金流量净额	1063	1019	885	814	840	555	747	1074	175	209
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2904	2921	3896	1740	1270	1072	1266	1050	1879	1901
取得投资收益收到的现金	221	145	128	65	34	112	51	83	125	128
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	1	1	0	6	0	8	13	8	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	129	178	152	150	144	63	139	107	93	57
投资活动现金流入小计	3259	3245	4177	1955	1454	1247	1462	1252	2105	2091
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	796	937	1195	881	579	437	681	557	428	471
投资支付的现金	0	3030	3895	1785	1450	1000	1250	971	2496	4141
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	796	3967	5090	2666	2029	1437	1931	1528	2924	4612
投资活动产生的现金流量净额	2463	-722	-913	-710	-575	-190	-468	-276	-819	-2522
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251	251	250	918	56	64	102	38	38	38
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3	1	1	39	32	103	129	105	79
筹资活动现金流出小计	251	254	251	919	95	96	205	166	143	116
筹资活动产生的现金流量净额	-251	-254	-251	-919	-95	-96	-205	-163	-143	-116
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3275	43	-279	-815	171	269	74	636	-787	-2429
期初现金及现金等价物余额	5296	8572	8615	8336	7521	7691	7960	8034	8670	7883
期末现金及现金等价物余额	8572	8615	8336	7521	7691	7960	8034	8670	7883	5453

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