中直股份(600038) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2610	3536	4218	4337	3025	3520	2117	9752	13272	12016
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	2656	2551
应收票据	134	265	460	305	336	152	205	669	142	123
应收账款	1783	1724	2020	1620	2957	3304	5923	6607	8986	8116
预付款项	1153	392	303	205	349	413	1096	1031	1515	1212
其他应收款	22	14	17	9	8	8	18	32	76	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	10499	12838	13362	16341	15309	13005	12657	17355	14075	15042
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	115	200	173	222	233	224	115	567	366	227
流动资产合计	16317	18968	20737	23181	23212	23604	24234	37171	44462	41245
非流动资产
可供出售金融资产	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	47	71	25	25	25	27	29	60	57	57
投资性房地产	0	0	0	0	0	78	76	10	8	47
固定资产	2417	2358	2182	2022	1887	1796	1762	4924	5113	0
在建工程	198	124	121	135	193	100	86	669	470	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	577	575	561	541	530	528	510	1002	1069	1058
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	134	134	134	134	134	134	17	17	16
递延所得税资产	98	103	106	94	99	126	182	188	182	194
其他非流动资产	11	9	9	40	34	227	250	244	98	45
非流动资产合计	3508	3533	3298	3150	3094	3424	3507	7936	7766	7681
资产总计	19826	22501	24035	26331	26306	27027	27741	45107	52228	48925
流动负债
短期借款	390	340	360	527	307	252	883	730	1957	845
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3994	3599	4007	3026	3111	4505	2379	2264	2435	2139
应付账款	4412	4953	4553	6928	6652	7873	11109	13731	16576	14404
预收款项	2462	4730	0	0	0	0	0	0	0	1
应付职工薪酬	33	38	89	510	735	833	693	1078	1172	223
应交税费	65	110	53	37	37	119	96	826	1043	7
应付利息	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	580	333	362	99	106	105	122	668	622	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	76	77	36	40	110	60	229	18	205	144
其他流动负债	52	61	29	13	16	21	8	136	55	28
流动负债合计	12065	14247	15289	17174	16261	16108	16670	28236	31924	27401
非流动负债
长期借款	75	55	42	6	166	94	78	1166	1101	1510
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	138	68	69	65	61	55	49	0	0	0
专项应付款	186	195	108	146	152	5	-0	812	1380	0
预计负债	213	276	371	330	359	430	432	518	331	300
递延所得税负债	0	0	0	0	5	4	48	101	88	88
其他非流动负债	0	67	67	67	67	158	106	185	67	67
非流动负债合计	687	735	728	682	877	992	1013	3776	3916	4244
负债合计	12752	14982	16017	17856	17138	17100	17684	32011	35840	31645
股东权益
股本	589	589	589	589	589	589	589	589	820	820
资本公积	4233	4233	4312	4312	4363	4421	4422	7975	10747	11143
盈余公积	333	348	362	377	397	414	414	414	459	459
库存股	0	0	0	0	0	0	0	324	324	0
未分配利润	1589	1894	2277	2697	3257	3913	4027	3376	3744	3946
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6859	7219	7718	8175	8867	9626	9754	12867	16232	17152
少数股东权益	215	300	300	300	301	302	304	229	156	129
股东权益合计	7074	7519	8018	8475	9168	9928	10058	13096	16388	17281
负债和股东权益总计	19826	22501	24035	26331	26306	27027	27741	45107	52228	48925

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	12522	12048	13066	15795	19655	21790	19473	26592	29766	28769
营业收入	12522	12048	13066	15795	19655	21790	19473	26592	29766	28769
营业总成本	11995	11509	12523	15146	18872	20769	19091	26015	29511	28714
营业成本	10760	10199	11245	13596	17400	19081	17468	23148	26650	25784
营业税金及附加	11	21	18	18	20	19	23	97	151	151
销售费用	131	117	119	118	137	157	174	147	161	167
管理费用	1050	1141	890	968	827	933	912	1214	1271	1317
财务费用	4	1	-13	-32	-41	3	2	-67	71	52
资产减值损失	38	31	12	-12	-1	-0	-15	-117	-72	-50
公允价值变动净收益	0	0	0	0	27	-7	-7	-10	-26	-26
投资收益	-14	1	-0	0	0	-1	-6	31	47	51
对联营企业和合营企业的投资收益	-14	1	0	0	0	1	3	3	5	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	512	548	591	674	842	1016	372	513	488	516
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	2	7	7	1	3	16	8	5	5
营业外支出	5	2	3	1	9	4	5	8	12	10
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	521	548	595	680	834	1015	383	514	482	511
所得税	82	93	84	91	76	101	-5	5	-0	-18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	440	455	510	588	758	914	388	508	482	528
归属于母公司所有者的净利润	439	455	510	588	758	913	388	604	556	628
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-96	-74	-99
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	33	-0	-3	23	-43	-43
综合收益总额	0	0	0	0	791	913	385	532	439	486
归属于母公司所有者的综合收益总额	431	472	511	592	791	913	385	627	513	585
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-96	-74	-99

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9471	12438	12618	15908	15772	15895	17067	24143	27490	31647
收到的税费返还	11	12	114	58	35	74	89	1464	1034	1114
收到其他与经营活动有关的现金	2312	1187	1809	1568	962	607	582	2373	2288	1970
经营活动现金流入小计	11795	13637	14541	17534	16768	16576	17738	27981	30812	34731
购买商品、接受劳务支付的现金	8805	8722	9163	13027	14067	11782	15790	25891	19911	19292
支付给职工以及为职工支付的现金	1710	1876	1734	1569	1813	2284	2521	3432	4369	4531
支付的各项税费	160	119	170	136	127	112	183	2343	2006	2504
支付其他与经营活动有关的现金	1419	2307	2520	2032	1445	949	930	2676	1957	1802
经营活动现金流出小计	12093	13023	13586	16764	17453	15127	19425	34342	28244	28128
经营活动产生的现金流量净额	-298	614	955	770	-685	1450	-1686	-6361	2568	6603
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	9	0	0	0	0	0	227	990
取得投资收益收到的现金	27	0	0	0	0	0	0	43	56	64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	5	1	1	2	3	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	0	0	0	0	0	94	264	7892	8705
投资活动现金流入小计	30	0	9	5	1	1	96	310	8176	9760
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189	119	112	94	161	134	138	927	664	653
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	2	0	0	0	344	0	0	10470	11240
投资活动现金流出小计	190	121	112	94	161	478	138	1039	11135	11893
投资活动产生的现金流量净额	-161	-121	-103	-89	-160	-477	-42	-728	-2959	-2133
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	200	100	0	0	0	0	0	0	2967	2967
取得借款收到的现金	849	641	588	627	698	482	2201	3455	7019	7397
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	57	27	2	44	60	28	35	157	82	82
筹资活动现金流入小计	1107	768	590	672	758	510	2236	3612	10068	10446
偿还债务支付的现金	939	711	571	492	689	613	1499	4127	5929	6878
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174	173	162	172	200	249	301	169	242	245
支付其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	0	0	3	0	35	4	4
筹资活动现金流出小计	1118	884	734	665	889	865	1800	4331	6175	7126
筹资活动产生的现金流量净额	-11	-116	-143	7	-131	-355	437	-719	3893	3320
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	669	-525	47	551	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-470	377	708	688	-976	618	-1292	-7809	3501	7789
期初现金及现金等价物余额	2307	1837	2214	2922	3609	2633	3251	17358	9549	13195
期末现金及现金等价物余额	1837	2214	2922	3609	2633	3251	1959	9549	13051	20984

使用说明

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