四川路桥(600039) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	9567	10714	10753	14131	12292	31440	21721	20776	26233	22351
交易性金融资产	17	13	18	26	28	21	18	19	26	20
应收票据	8	6	87	86	486	753	189	228	115	82
应收账款	4288	4978	6829	11323	18288	16484	20772	27072	40333	36923
预付款项	706	919	784	1351	1577	2609	2193	2999	2965	2942
其他应收款	5664	5456	7046	2728	2849	3417	3881	3411	3384	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	12	43	44	44
存货	13132	19542	20980	1969	3295	4929	5386	5949	5703	5491
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	22	0	0	2102	898	2021	3485	3708	3613	3691
其他流动资产	226	672	1219	1913	2598	11135	13684	13534	13741	13551
流动资产合计	33631	42301	47748	56759	72656	131258	146088	157243	183421	177627
非流动资产
可供出售金融资产	4366	5384	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	4170	6096	10246	13998	4415	8049	16725	19505	19014	18206
长期股权投资	1188	1225	1538	1483	1787	3154	5501	10019	9088	9045
投资性房地产	21	23	22	126	222	362	361	188	182	178
固定资产	2390	2324	2232	2304	2949	3706	13366	2588	2683	0
在建工程	7	12	268	958	701	2464	4685	1341	1870	1923
工程物资	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	9	9	6	4	5	4	3	3	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	26604	27832	28193	29176	29948	32201	33636	31783	30964	31026
开发支出	0	0	0	6	4	13	24	19	13	13
商誉	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0
长期待摊费用	104	178	263	394	482	785	837	690	736	827
递延所得税资产	219	255	275	317	371	500	636	660	819	820
其他非流动资产	311	455	880	1056	15794	17447	10832	6885	6739	6643
非流动资产合计	39390	43793	49867	56465	64383	77041	94826	82530	84253	83776
资产总计	73021	86094	97615	113224	137038	208299	240915	239773	267674	261403
流动负债
短期借款	4546	3617	3869	3606	1890	1869	3245	846	943	1066
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	218	184	383	735	1033	947	543	1545	1371	1416
应付账款	13784	18551	22030	26705	35586	63280	76389	79647	91866	82696
预收款项	4085	6086	5820	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	332	370	522	785	690	1172	1429	1669	2008	1781
应交税费	471	581	637	737	995	1771	1039	818	963	946
应付利息	109	105	107	108	0	0	0	0	0	0
应付股利	234	118	195	39	84	263	1842	3550	4806	4812
其他应付款	4234	4338	5694	6409	7607	10048	11367	11085	11432	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4623	2969	4651	5697	7141	4041	10008	12722	9570	10400
其他流动负债	929	3315	2415	4322	6180	14780	13301	12947	13674	13402
流动负债合计	33566	40233	46324	52010	62293	108481	124303	131053	144644	137396
非流动负债
长期借款	24150	29914	31342	33480	41727	48950	60918	52657	58605	58678
应付债券	498	0	1998	1999	1007	2027	1799	3698	6396	5897
长期应付款	83	42	15	1	1	25	23	0	38	0
专项应付款	3	2	2	2	2	7	6	10	14	0
预计负债	160	231	310	417	472	657	752	820	1024	1079
递延所得税负债	97	103	183	248	322	378	524	422	466	507
其他非流动负债	0	0	39	39	298	1276	1297	25	174	175
非流动负债合计	25053	30377	34046	36450	44213	53817	65862	58060	67151	66801
负债合计	58619	70611	80370	88460	106506	162298	190165	189114	211795	204197
股东权益
股本	3611	3611	3611	4778	4775	6226	8716	8712	8696	8696
资本公积	2987	3115	3132	6447	6290	8315	5558	5561	5418	5423
盈余公积	269	273	291	440	682	1697	2182	2570	3039	3039
库存股	0	0	0	204	104	214	179	99	113	108
未分配利润	5422	6408	7912	10430	14619	24591	27675	29670	32876	34365
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13096	13998	15597	22614	27149	41794	45127	47837	52817	54122
少数股东权益	1306	1485	1648	2150	3383	4207	5624	2823	3061	3083
股东权益合计	14401	15483	17245	24764	30532	46001	50750	50660	55878	57206
负债和股东权益总计	73021	86094	97615	113224	137038	208299	240915	239773	267674	261403

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	32763	40019	52725	61070	85049	135151	115042	107238	115111	114168
营业收入	32763	40019	52725	61070	85049	135151	115042	107238	115111	114168
营业总成本	31436	38569	50930	57481	78417	121914	104274	99108	105939	105342
营业成本	29134	35740	46941	52034	71318	112103	94171	90427	98585	97838
营业税金及附加	114	133	199	238	423	516	349	390	209	215
销售费用	12	24	19	15	22	20	34	57	22	22
管理费用	519	642	895	1066	1109	1677	2121	2260	2082	2092
财务费用	1386	1615	1967	2320	2382	2519	2710	2864	2249	2295
资产减值损失	270	159	-56	-23	-91	-265	-350	-200	-131	-144
公允价值变动净收益	3	-4	5	8	2	-7	-3	1	7	0
投资收益	8	12	275	36	71	200	193	831	85	93
对联营企业和合营企业的投资收益	-8	-8	-20	2	53	128	160	88	56	50
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1344	1470	2103	3686	6781	13615	11049	9144	9353	9010
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	34	39	54	52	107	101	81	80	85	85
营业外支出	43	23	26	68	40	59	162	69	78	75
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1335	1486	2132	3670	6848	13657	10968	9155	9360	9020
所得税	207	279	434	625	1154	2291	1931	1790	1901	1851
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1128	1207	1698	3045	5694	11366	9037	7365	7459	7169
归属于母公司所有者的净利润	1064	1172	1702	3025	5582	11213	9004	7210	7297	7018
少数股东损益	64	35	-4	20	112	153	34	155	163	151
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	65	27	-135	-116	91	0	-35
综合收益总额	0	0	0	3100	6903	11230	8921	7455	0	-1850
归属于母公司所有者的综合收益总额	1184	1142	1823	3096	5621	11074	8893	7312	7313	6999
归属于母少数股东的综合收益总额	61	44	-6	14	100	157	28	143	153	140

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	27497	36032	47982	53644	73007	121009	96214	96593	96741	99237
收到的税费返还	3	0	0	0	87	271	425	113	0	5
收到其他与经营活动有关的现金	1002	1563	1554	2453	3899	2055	2404	3637	2385	2305
经营活动现金流入小计	28502	37595	49535	56097	77400	124001	100137	101515	100961	103350
购买商品、接受劳务支付的现金	23674	30328	41005	45210	63789	92794	83027	80574	79013	82148
支付给职工以及为职工支付的现金	1494	1761	2145	2430	3222	3697	4591	4804	4634	4675
支付的各项税费	978	992	1176	1494	2232	3425	4428	3902	2863	2997
支付其他与经营活动有关的现金	1171	1281	1539	3686	4469	6577	7227	5997	5344	5266
经营活动现金流出小计	27317	34362	45865	52820	78423	110612	102255	98088	93238	95866
经营活动产生的现金流量净额	1185	3233	3671	3277	-1023	13389	-2118	3427	7723	7484
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	429	247	22	370	142	160	1358	35	653	420
取得投资收益收到的现金	16	21	32	38	17	25	37	45	37	47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	3	7	28	9	2	2	4	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	180	11	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7	31	17	51	29	2	25	239	81	26
投资活动现金流入小计	455	302	257	498	198	188	1423	323	773	494
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4346	3756	5052	4931	2567	5330	7746	7556	1143	1024
投资支付的现金	759	952	792	800	1150	1836	3217	1521	2683	2642
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1	26	0	114	436	965	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	243	24	610	37	20	430	0	1408	0	0
投资活动现金流出小计	5347	4733	6480	5768	3851	8032	11928	10485	3826	3666
投资活动产生的现金流量净额	-4893	-4431	-6223	-5270	-3653	-7844	-10505	-10162	-3053	-3172
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2584	151	117	4766	543	2601	443	251	1210	1228
取得借款收到的现金	13970	13563	12655	14739	18476	21747	24615	33279	23206	19850
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	250	137	642	79	329	2379	623	1402	154	159
筹资活动现金流入小计	16804	13851	13414	19584	19348	26726	25681	34932	24570	21237
偿还债务支付的现金	9027	9282	8540	11448	11873	14154	13214	22735	19231	18371
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1687	2092	2034	2638	3740	4752	7053	6222	4650	4532
支付其他与筹资活动有关的现金	104	153	276	73	1022	1176	2658	464	275	266
筹资活动现金流出小计	10818	11527	10849	14160	16635	20082	22925	29421	24157	23169
筹资活动产生的现金流量净额	5986	2324	2564	5424	2713	6644	2756	5511	413	-1932
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	1	-3	-8	-7	4	-19	7	22	23
其他原因对现金的影响	-531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2280	1127	10	3423	-1970	12194	-9886	-1217	5105	2403
期初现金及现金等价物余额	7119	9399	10526	10535	14110	18996	31190	21304	20087	25192
期末现金及现金等价物余额	9399	10526	10535	13958	12140	31190	21304	20087	25192	27595

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