黄山旅游(600054) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1032	659	1785	1801	1973	1834	1578	1967	1812	1208
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	39	62	58	41	15	11	18	28	34	35
预付款项	22	22	17	25	20	19	21	15	16	17
其他应收款	27	637	32	16	15	18	15	21	31	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	784	22	26	29	29	35	382	453	48	41
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	41	830	319	298	29	34	21	28	63	70
流动资产合计	1945	2233	2237	2210	2082	1950	2034	2513	2005	1883
非流动资产
可供出售金融资产	1278	677	456	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	133	262	0	0	0	0	0
长期股权投资	9	11	36	41	56	251	176	167	185	181
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	7	6	5	5
固定资产	1755	1689	1643	1507	1546	1736	1664	1515	1441	0
在建工程	11	24	40	209	276	206	223	273	800	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	75	71	183	177	172	175	166	159	159	157
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	7	7	20	20	53	55	55	55
长期待摊费用	58	44	77	95	108	146	155	224	227	231
递延所得税资产	19	21	14	20	27	29	31	15	19	19
其他非流动资产	6	8	10	34	34	9	10	9	60	50
非流动资产合计	3209	2545	2467	2757	2812	3200	3176	3141	3727	3851
资产总计	5154	4778	4703	4968	4894	5150	5211	5654	5732	5734
流动负债
短期借款	0	0	0	1	5	4	6	0	0	3
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	133	100	90	93	112	171	235	213	216	172
预收款项	177	20	25	22	1	1	1	1	1	1
应付职工薪酬	67	72	55	53	40	50	66	96	100	78
应交税费	102	93	129	56	65	20	16	50	53	40
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	22	24	7	14	20	28	32	10	9	14
其他应付款	115	94	100	104	100	66	76	71	75	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	20	28	169	35	38
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2
流动负债合计	615	403	406	343	359	380	482	637	517	483
非流动负债
长期借款	3	3	3	3	3	3	144	2	2	10
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	3	2	41	40	40	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	289	141	40	66	21	34	20	40	34	32
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	318	172	69	102	69	256	436	325	356	361
负债合计	933	575	475	445	428	636	919	963	873	844
股东权益
股本	747	747	747	729	729	729	729	729	729	729
资本公积	345	502	503	367	367	367	367	344	344	344
盈余公积	308	348	376	376	376	376	376	376	374	374
库存股	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1840	2072	2447	2691	2766	2809	2605	3028	3175	3212
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4157	4139	4082	4359	4263	4295	4085	4486	4657	4691
少数股东权益	63	64	145	164	203	219	207	205	202	199
股东权益合计	4221	4203	4228	4523	4466	4514	4292	4692	4859	4890
负债和股东权益总计	5154	4778	4703	4968	4894	5150	5211	5654	5732	5734

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1669	1784	1621	1607	741	895	800	1929	1931	1998
营业收入	1669	1784	1621	1607	741	895	800	1929	1931	1998
营业总成本	1185	1274	1125	1136	834	938	1019	1313	1408	1457
营业成本	826	881	743	707	490	576	637	887	931	972
营业税金及附加	41	36	27	26	11	22	14	17	27	28
销售费用	19	28	109	105	48	43	49	52	61	62
管理费用	286	310	263	304	297	297	320	358	382	388
财务费用	7	-5	2	-8	-14	0	-1	-1	3	4
资产减值损失	6	26	-19	-1	-6	-0	-0	-5	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	-2	29	-11	-6	2	8	7
投资收益	23	88	307	37	33	19	56	5	-2	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	1	0	-5	-9	-11	15	-8	-13	-15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	507	605	825	512	-24	76	-142	651	508	523
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	4	2	2	11	8	4	3	4	4
营业外支出	8	11	11	3	13	3	2	4	6	5
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	510	598	815	511	-26	81	-141	649	506	521
所得税	135	159	210	147	24	40	-5	193	166	171
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	375	438	605	364	-50	42	-136	456	340	350
归属于母公司所有者的净利润	352	414	583	340	-46	43	-130	423	315	326
少数股东损益	23	24	23	23	-4	-2	-6	33	25	24
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	29	-11	-6	2	8	7
综合收益总额	0	0	0	0	-21	31	-142	458	348	357
归属于母公司所有者的综合收益总额	1270	-34	249	401	-17	32	-136	425	323	333
归属于母少数股东的综合收益总额	23	24	23	23	-4	-2	-6	33	25	24

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1856	1910	1703	1698	775	948	850	2037	2025	2108
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	17	10	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	365	377	373	394	185	193	133	425	408	427
经营活动现金流入小计	2221	2287	2076	2091	960	1141	1000	2472	2435	2536
购买商品、接受劳务支付的现金	639	593	495	455	266	299	338	558	619	638
支付给职工以及为职工支付的现金	305	322	360	371	339	347	369	475	531	546
支付的各项税费	218	250	237	293	80	118	59	197	269	267
支付其他与经营活动有关的现金	572	510	527	546	277	283	213	519	494	480
经营活动现金流出小计	1734	1676	1619	1665	961	1047	979	1749	1913	1931
经营活动产生的现金流量净额	487	611	458	426	-1	94	21	723	522	605
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	271	1563	3219	2126	1776	2153	1133	1593	1508	1509
取得投资收益收到的现金	24	17	44	35	34	36	23	16	18	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	22	0	3	5	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	8	649	12	15	284	57	17	15	14
投资活动现金流入小计	301	1609	3911	2194	1825	2477	1218	1627	1543	1544
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52	137	90	233	209	278	156	215	251	401
投资支付的现金	0	2292	2695	2119	1245	2417	1237	1606	1540	1270
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	110	0	18	0	37	6	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	130	115	1	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	54	2430	2895	2482	1587	2697	1431	1827	1792	1671
投资活动产生的现金流量净额	246	-821	1016	-287	238	-220	-213	-200	-249	-127
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	30	0	0	18	9	23	0	6	2	1
取得借款收到的现金	0	0	0	1	7	6	45	2	0	11
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	30	0	0	19	16	29	45	8	2	12
偿还债务支付的现金	300	0	0	0	3	5	4	8	142	142
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141	163	222	117	79	0	77	58	192	184
支付其他与筹资活动有关的现金	7	0	126	25	0	37	28	75	101	64
筹资活动现金流出小计	448	163	348	142	82	42	109	141	435	389
筹资活动产生的现金流量净额	-418	-163	-348	-123	-66	-13	-64	-134	-433	-377
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	2	8	-20	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	315	-373	1126	16	171	-139	-256	389	-160	101
期初现金及现金等价物余额	717	1032	659	1785	1801	1973	1834	1578	1967	1807
期末现金及现金等价物余额	1032	659	1785	1801	1973	1834	1578	1967	1807	1907