五矿发展(600058) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2676	2851	2166	1619	2852	2330	1972	2914	3506	2305
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2326	2099	1938	1523	313	405	1604	1070	596	299
应收账款	4761	5599	5503	5898	7226	8678	7931	8686	7693	8267
预付款项	3251	2810	2920	3081	2641	2787	2130	2202	2772	3387
其他应收款	1250	549	653	1295	1493	1251	1807	2113	755	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	3	7	9	3	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
存货	3469	3372	3870	4000	4306	3383	2746	2552	2499	4037
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	37	39	39	0	0
其他流动资产	99	109	278	376	544	384	253	432	1242	1049
流动资产合计	17833	17389	17330	18344	19750	19753	19667	21029	19952	21365
非流动资产
可供出售金融资产	136	134	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	106	111	116	85	89	93	0	0
长期股权投资	307	259	170	159	117	192	189	164	126	122
投资性房地产	38	34	2	184	175	172	202	233	235	231
固定资产	1325	1267	1208	1031	979	920	1036	996	909	895
在建工程	143	128	128	109	103	99	84	18	15	15
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	689	636	565	614	565	559	456	456	649	639
开发支出	6	0	0	0	0	0	0	34	24	24
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	36	31	28	33	26	23	36	27	24	23
递延所得税资产	984	983	941	844	675	655	562	523	407	423
其他非流动资产	1	10	15	5	5	5	0	0	0	0
非流动资产合计	3666	3483	3347	3463	3332	3073	3070	2880	2766	2737
资产总计	21498	20872	20677	21807	23082	22826	22736	23909	22718	24101
流动负债
短期借款	4138	5236	3350	2642	2849	3170	816	759	333	910
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	226	473	1835	2065	3337	5153	6229	8668	8412	8584
应付账款	4765	3634	4243	3885	3271	2356	2907	1881	1500	1485
预收款项	2602	1928	2005	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	183	186	193	236	329	335	322	276	224	143
应交税费	305	281	153	295	231	244	252	252	126	88
应付利息	47	14	7	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1152	1933	1622	2382	2859	2523	1605	1865	1734	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	17	17	17	19	52	565	463	69	63	48
其他流动负债	0	0	73	526	192	464	909	821	815	853
流动负债合计	13439	13704	13497	13990	14786	16626	14800	16013	14970	16358
非流动负债
长期借款	234	78	62	544	526	730	37	17	24	24
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	17	17	16	15	15	14	11	13	15	0
专项应付款	38	27	7	47	47	7	0	0	0	0
预计负债	57	333	339	324	348	370	7	4	4	4
递延所得税负债	0	0	0	13	40	64	82	106	23	12
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	373	455	424	943	1015	1222	279	243	201	183
负债合计	13811	14159	13921	14933	15801	17848	15079	16256	15170	16540
股东权益
股本	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072
资本公积	4179	4179	4179	4179	4195	4192	4219	4220	4187	4187
盈余公积	969	969	969	969	969	969	969	969	195	195
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1193	-2143	-2087	-1970	-1641	-1417	-1346	-1335	-579	-577
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7535	6582	6633	6746	7144	4814	7521	7512	7416	7428
少数股东权益	152	131	123	128	137	163	137	140	131	133
股东权益合计	7687	6713	6755	6874	7281	4977	7658	7652	7547	7561
负债和股东权益总计	21498	20872	20677	21807	23082	22826	22736	23909	22718	24101

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	59022	56534	62254	67322	87511	78646	78996	67236	52823	51054
营业收入	59020	56530	62248	67318	87507	78645	78996	67236	52823	51054
营业总成本	59263	57274	62062	66792	86475	77929	78538	67027	52547	50836
营业成本	56904	54475	60372	65528	84791	75777	76583	65042	50976	49309
营业税金及附加	92	87	69	102	114	97	129	137	139	133
销售费用	417	364	311	82	83	84	76	66	60	49
管理费用	1025	990	1009	1043	1207	1174	1235	1153	1148	1127
财务费用	288	477	247	-93	208	535	339	304	130	120
资产减值损失	537	880	-120	-37	-100	-188	-205	-386	-151	-147
公允价值变动净收益	-1	-17	23	14	112	89	-25	66	-15	-23
投资收益	200	207	-82	-150	-405	-284	-100	-296	-236	-214
对联营企业和合营企业的投资收益	-69	-56	-35	-9	-39	-14	-0	-13	-33	-31
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	31	-473	219	437	810	564	444	289	183	82
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	45	75	126	62	15	30	11	48	13	15
营业外支出	43	322	79	45	39	32	24	17	20	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	34	-721	266	454	786	562	430	319	176	77
所得税	1	100	96	189	298	212	249	182	157	103
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	32	-821	170	265	488	350	181	138	19	-27
归属于母公司所有者的净利润	35	-804	174	269	479	340	199	126	19	-31
少数股东损益	-2	-17	-4	-4	9	11	-18	12	0	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-10	48	-14	16	-23	0	-5
综合收益总额	0	0	0	255	536	363	197	115	0	-70
归属于母公司所有者的综合收益总额	33	-806	176	259	527	326	215	103	20	-40
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-17	-4	-4	9	11	-18	12	0	4

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	58297	57493	66005	69662	89018	83450	83477	72633	66314	64884
收到的税费返还	125	108	63	50	39	139	36	23	28	38
收到其他与经营活动有关的现金	2469	2000	1669	11210	28432	19072	27064	26388	20388	18489
经营活动现金流入小计	60892	59602	67737	80922	117488	102661	110576	99043	86730	83411
购买商品、接受劳务支付的现金	56653	55459	61201	67043	85857	78758	76912	68229	60840	60781
支付给职工以及为职工支付的现金	725	819	856	831	887	993	978	887	957	880
支付的各项税费	559	552	608	389	634	602	770	1009	1059	867
支付其他与经营活动有关的现金	2571	3003	3618	12783	29167	21444	31732	27106	22651	20062
经营活动现金流出小计	60508	59833	66282	81061	116555	101643	110272	97231	85506	82591
经营活动产生的现金流量净额	384	-231	1455	-138	933	1018	304	1812	1223	820
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	168	0	2	0	0	0	6	6	0	0
取得投资收益收到的现金	1	1	2	8	12	51	15	2	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64	61	21	4	67	8	9	33	13	18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23	1	114	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	256	63	139	12	80	59	30	41	19	24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144	95	52	30	16	35	66	67	84	78
投资支付的现金	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	154	113	52	30	19	35	66	67	84	78
投资活动产生的现金流量净额	102	-50	86	-18	61	24	-36	-26	-65	-55
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2503	0	0	12	8	30	2497	0	2500	2500
取得借款收到的现金	14574	9489	5705	8541	9620	9058	12557	20807	10956	9145
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	17079	9489	5705	8553	9628	9088	15054	20807	13456	11645
偿还债务支付的现金	17773	8616	7671	8581	9094	7879	15491	21302	11314	10347
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317	532	313	278	316	329	169	290	168	115
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	10	2519	186	116	2563	1545
筹资活动现金流出小计	18090	9148	7984	8859	9420	10727	15846	21708	14045	12007
筹资活动产生的现金流量净额	-1011	341	-2279	-306	208	-1639	-792	-901	-589	-362
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31	-0	-3	-6	-1	10	-17	-6	-3	-3
其他原因对现金的影响	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-557	60	-740	-468	1201	-587	-541	878	566	400
期初现金及现金等价物余额	3207	2651	2711	1971	1502	2703	2340	1799	2677	3243
期末现金及现金等价物余额	2651	2711	1971	1502	2703	2116	1799	2677	3243	3643

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