五矿发展(600058) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3378	2676	2851	2166	1619	2852	2554	1972	2914	1823
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2420	2326	2099	1938	1523	313	405	1604	1070	305
应收账款	4809	4761	5599	5503	5898	7226	8685	7931	8686	10412
预付款项	3306	3251	2810	2920	3081	2641	2789	2130	2202	2976
其他应收款	2893	1250	549	653	1295	1493	1256	1807	2113	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	0	3	7	9	3	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
存货	3728	3469	3372	3870	4000	4306	3489	2746	2552	3528
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	37	39	39	39
其他流动资产	140	99	109	278	376	544	384	253	432	431
流动资产合计	20678	17833	17389	17330	18344	19750	20096	19667	21029	22767
非流动资产
可供出售金融资产	430	136	134	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	106	111	116	85	89	93	94
长期股权投资	375	307	259	170	159	117	208	189	164	159
投资性房地产	42	38	34	2	184	175	172	202	233	234
固定资产	1341	1325	1267	1208	1060	1004	930	1047	1004	0
在建工程	372	143	128	128	109	103	99	84	18	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	746	689	636	565	614	565	560	456	456	449
开发支出	4	6	0	0	0	0	0	0	34	35
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	29	36	31	28	33	26	23	36	27	25
递延所得税资产	1051	984	983	941	844	675	675	562	523	527
其他非流动资产	18	1	10	15	5	5	5	0	0	0
非流动资产合计	4408	3666	3483	3347	3463	3332	3109	3070	2880	2915
资产总计	25086	21498	20872	20677	21807	23082	23206	22736	23909	25681
流动负债
短期借款	5343	4138	5236	3350	2642	2849	3260	816	759	2320
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2142	226	473	1835	2065	3337	5153	6229	8668	9014
应付账款	3754	4765	3634	4243	3885	3271	2409	2907	1881	2133
预收款项	3034	2602	1928	2005	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	162	183	186	193	236	329	335	322	276	172
应交税费	405	305	281	153	295	231	251	252	252	180
应付利息	13	47	14	7	2	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2601	1152	1933	1622	2382	2859	2596	1605	1865	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2042	17	17	17	19	52	565	463	69	83
其他流动负债	0	0	0	73	526	192	464	909	821	899
流动负债合计	19498	13439	13704	13497	13990	14786	16854	14800	16013	18747
非流动负债
长期借款	250	234	78	62	544	526	730	37	17	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	26	17	17	16	15	15	14	11	13	0
专项应付款	0	38	27	7	47	47	7	0	0	0
预计负债	100	57	333	339	324	348	370	7	4	4
递延所得税负债	1	0	0	0	13	40	89	82	106	126
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	404	373	455	424	943	1015	1248	279	243	258
负债合计	19902	13811	14159	13921	14933	15801	18102	15079	16256	19005
股东权益
股本	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072
资本公积	4179	4179	4179	4179	4179	4195	4358	4219	4220	4220
盈余公积	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1227	-1193	-2143	-2087	-1970	-1641	-1463	-1346	-1335	-1294
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5001	7535	6582	6633	6746	7144	4942	7521	7512	6538
少数股东权益	183	152	131	123	128	137	162	137	140	138
股东权益合计	5183	7687	6713	6755	6874	7281	5104	7658	7652	6676
负债和股东权益总计	25086	21498	20872	20677	21807	23082	23206	22736	23909	25681

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	40734	59022	56534	62254	67322	87511	81478	78996	67236	65117
营业收入	40727	59020	56530	62248	67318	87507	81477	78996	67236	65117
营业总成本	40862	59263	57274	62062	66663	86404	80481	78374	66716	64531
营业成本	38496	56904	54475	60372	65528	84791	78547	76583	65042	62896
营业税金及附加	136	92	87	69	102	114	97	129	137	138
销售费用	371	417	364	311	82	83	85	76	66	62
管理费用	947	1025	990	1009	1043	1207	1193	1235	1153	1159
财务费用	691	288	477	247	-93	208	539	339	304	265
资产减值损失	221	537	880	-120	-37	-100	-190	-205	-386	-192
公允价值变动净收益	-0	-1	-17	23	-9	47	-10	-2	0	0
投资收益	124	200	207	-82	-150	-405	-278	-100	-296	-294
对联营企业和合营企业的投资收益	-37	-69	-56	-35	-9	-39	-8	-0	-13	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-4	31	-473	219	437	810	604	444	289	550
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	170	45	75	126	62	15	30	11	48	41
营业外支出	148	43	322	79	45	39	32	24	17	17
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	18	34	-721	266	454	786	602	430	319	574
所得税	1	1	100	96	189	298	225	249	182	264
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	16	32	-821	170	265	488	377	181	138	310
归属于母公司所有者的净利润	29	35	-804	174	269	479	366	199	126	300
少数股东损益	-13	-2	-17	-4	-4	9	11	-18	12	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-10	48	-14	16	-23	-21
综合收益总额	0	0	0	0	255	536	363	197	115	290
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31	33	-806	176	259	527	353	215	103	280
归属于母少数股东的综合收益总额	-13	-2	-17	-4	-4	9	11	-18	12	10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	46601	58297	57493	66005	69662	89018	86700	83477	72633	70270
收到的税费返还	238	125	108	63	50	39	139	36	23	22
收到其他与经营活动有关的现金	11494	2469	2000	1669	11210	28432	19038	27064	26388	26739
经营活动现金流入小计	58333	60892	59602	67737	80922	117488	105876	110576	99043	97031
购买商品、接受劳务支付的现金	44242	56653	55459	61201	67043	85857	81422	76912	68229	63846
支付给职工以及为职工支付的现金	705	725	819	856	831	887	1003	978	887	885
支付的各项税费	637	559	552	608	389	634	619	770	1009	1067
支付其他与经营活动有关的现金	1756	2571	3003	3618	12783	29167	21540	31732	27106	25198
经营活动现金流出小计	47341	60508	59833	66282	81061	116555	104429	110272	97231	90996
经营活动产生的现金流量净额	10992	384	-231	1455	-138	933	1447	304	1812	6035
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	168	0	2	0	0	0	6	6	0
取得投资收益收到的现金	1	1	1	2	8	12	51	15	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	64	61	21	4	67	8	9	33	25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	23	1	114	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	18	256	63	139	12	80	59	30	41	27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136	144	95	52	30	16	35	66	67	62
投资支付的现金	204	0	8	0	0	3	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15	10	10	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	354	154	113	52	30	19	35	66	67	62
投资活动产生的现金流量净额	-336	102	-50	86	-18	61	24	-36	-26	-35
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	2503	0	0	12	8	38	2497	0	0
取得借款收到的现金	15250	14574	9489	5705	8541	9620	10807	12557	20807	13735
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	15263	17079	9489	5705	8553	9628	10845	15054	20807	13735
偿还债务支付的现金	25044	17773	8616	7671	8581	9094	9932	15491	21302	19248
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	553	317	532	313	278	316	342	169	290	265
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	10	2519	186	116	1113
筹资活动现金流出小计	25597	18090	9148	7984	8859	9420	12793	15846	21708	20627
筹资活动产生的现金流量净额	-10334	-1011	341	-2279	-306	208	-1948	-792	-901	-6891
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-31	-0	-3	-6	-1	7	-17	-6	-5
其他原因对现金的影响	2	142	276	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	328	-557	60	-740	-468	1201	-469	-541	878	-897
期初现金及现金等价物余额	2879	3207	2651	2711	1971	1502	2809	2340	1799	2677
期末现金及现金等价物余额	3207	2651	2711	1971	1502	2703	2340	1799	2677	1780

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