国投资本(600061)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.72(元)
  • 每股净资产
    13.16(元)
  • 每股现金流
    25.93(元)
  • 净资产收益率
    5.44(%)
  • 总资产收益率
    1.13(%)
  • 毛利率
    2.70(%)
  • 利润增长率
    141.33(%)
  • 资产负债比
    80.25(%)
  • 市盈率
    9.36(倍)
  • 市净率
    0.51(倍)
  • 市盈增长比率
    0.06(倍)
  • EV / EBIT
    61.47(倍)
  • 市销率
    13.44(倍)
  • 市值(亿)
    283.22(亿元)

注：以上数据是基于国投资本(600061)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
国投资本(600061)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国际国内贸易业务

 980 5
2011-06-30

化学纤维业务

 281 14
2011-06-30

羊绒业务

 96 4
2011-06-30

其他业务(补充)

 73 7
2011-06-30

物流服务

 7 35
国投资本(600061)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国际国内贸易业务

 980 5
2011-06-30

化学纤维业务

 281 14
2011-06-30

羊绒业务

 96 4
2011-06-30

其他业务(补充)

 73 7
2011-06-30

物流服务

 7 35
国投资本(600061)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

上海

 1056
2011-06-30

北京及无锡

 256
2011-06-30

其他(补充)

 73
2011-06-30

包头

 52
财务分析
国投资本(600061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 19.75 0.00
2024-12-31 20.02 0.50
2023-12-31 20.99 0.63
2022-12-31 21.24 0.68
2021-12-31 22.13 0.16
2020-12-31 23.00 0.15
2019-12-31 24.17 0.17
2018-12-31 25.60 0.19
2017-12-31 27.66 0.21
2016-12-31 21.63 0.16
2015-12-31 18.76 0.16
历史平均 32.86 8.39
行业平均 18.69 0.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国投资本(600061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.25 80.25
2024-12-31 1.31 79.98
2023-12-31 1.37 79.01
2022-12-31 1.34 78.76
2021-12-31 1.34 77.87
2020-12-31 1.39 77.00
2019-12-31 1.46 75.83
2018-12-31 1.34 74.40
2017-12-31 1.41 72.34
2016-12-31 1.47 78.37
2015-12-31 1.37 81.24
历史平均 1.37 67.14
行业平均 0.93 79.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国投资本(600061)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.25低于历史平均水平1.37，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.25高于行业平均水平0.93，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国投资本(600061)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.80高于历史平均水平0.67，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.80高于行业平均水平0.80，说明本公司经营风险处于行业上游。
国投资本(600061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 2.70 166.51 5.44 1.13
2024-12-31 2.36 156.77 4.91 1.06
2023-12-31 1.55 117.30 4.44 1.05
2022-12-31 0.54 179.12 5.74 1.30
2021-12-31 0.32 445.64 9.70 2.15
2020-12-31 5.30 490.42 9.10 2.15
2019-12-31 4.69 523.88 7.59 1.97
2018-12-31 0.96 85.66 4.61 1.30
2017-12-31 7.12 429.63 7.13 2.13
2016-12-31 9.28 502.15 9.30 2.01
2015-12-31 1.97 204.77 17.10 3.31
历史平均 5.07 136.04 5.29 1.46
行业平均 34.32 32.95 4.77 1.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国投资本(600061)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.03低于历史平均水平0.05，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.03低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国投资本(600061)（以下简称“本公司”）当前净利润率1.67高于历史平均水平1.36，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率1.67高于行业平均水平0.33，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国投资本(600061)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05高于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.05高于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国投资本(600061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 16.03 0.00 0.03 0.01
2024-12-31 41.89 1.35 0.03 0.01
2023-12-31 64.16 1.43 0.04 0.01
2022-12-31 23.19 1.07 0.03 0.01
2021-12-31 23.46 3.07 0.02 0.00
2020-12-31 6.51 2.85 0.02 0.00
2019-12-31 12.11 2.18 0.02 0.00
2018-12-31 18.76 7.82 0.06 0.02
2017-12-31 3.36 2.41 0.02 0.00
2016-12-31 4.68 2.54 0.02 0.00
2015-12-31 38.68 9.90 0.09 0.02
历史平均 10.36 10.79 3.22 1.21
行业平均 5.34 5.20 0.04 0.04
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国投资本(600061)（以下简称“本公司”）当前存货周转率16.03高于历史平均水平10.36，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率16.03高于行业平均水平5.34，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国投资本(600061)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.03低于历史平均水平3.22，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.03低于行业平均水平0.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国投资本(600061)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.01低于历史平均水平1.21，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.01低于行业平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
国投资本(600061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 3025 55614 109597
2024-12-31 2694 54925 93793
2023-12-31 2357 53027 90262
2022-12-31 2942 51211 78736
2021-12-31 4793 49425 69893
2020-12-31 4148 45588 64410
2019-12-31 2968 39078 51091
2018-12-31 1679 36408 44343
2017-12-31 2590 36318 48987
2016-12-31 2562 27533 59785
2015-12-31 4523 26442 73367
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国投资本(600061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.02 30.14
2023-12-31 0.89 30.07
2022-12-31 0.74 20.10
2021-12-31 1.20 20.11
2020-12-31 2.70 34.24
2019-12-31 0.65 11.54
2018-12-31 0.69 15.61
2017-12-31 0.46 9.99
2016-12-31 1.36 30.72
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.84 18.77
行业平均 1.09 36.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国投资本(600061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.51 9.36
2024-12-31 1.45 29.57
2023-12-31 1.51 33.97
2022-12-31 1.56 27.22
2021-12-31 1.62 16.70
2020-12-31 1.16 12.70
2019-12-31 1.35 17.75
2018-12-31 1.04 22.63
2017-12-31 1.53 21.51
2016-12-31 2.09 22.51
2015-12-31 3.62 21.18
历史平均 5.11 319.95
行业平均 1.50 31.49
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国投资本(600061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 12.46 0.72
2024-12-31 12.46 0.42
2023-12-31 12.46 0.37
2022-12-31 12.46 0.46
2021-12-31 12.46 0.75
2020-12-31 12.46 0.98
2019-12-31 12.46 0.70
2018-12-31 8.99 0.40
2017-12-31 13.18 0.61
2016-12-31 15.61 0.69
2015-12-31 25.93 1.22
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国投资本(600061)的前一交易日收盘价为6.7元， 我们给予的估值为17.05元， 安全边际率为154.48%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国投资本(600061)低估评级。

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