国投资本(600061) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	43877	35078	31460	42129	50519	56760	67904	62634	79319	76912
交易性金融资产	20664	29301	37876	42533	40938	42305	52894	64539	91176	96441
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	232	494	455	522	516	539	674	802	616	613
预付款项	133	146	193	129	152	198	229	179	173	158
其他应收款	603	2169	593	1289	1833	2452	2828	3117	2271	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1125	1362	1494	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	2	5	2	0	57	44	26	6	1
存货	99	195	125	53	140	51	83	39	48	128
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1326	2009	1750	4263	6355	615	658
其他流动资产	57	104	127	747	1167	935	553	866	1434	261
流动资产合计	111250	119110	119237	148374	179796	189961	209755	241569	263405	261243
非流动资产
可供出售金融资产	10175	14787	26834	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	153	182	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	157	1912	2061	2183	2318	2287	2402	2285	2235	2259
投资性房地产	67	64	60	57	54	51	38	99	328	325
固定资产	201	293	302	306	336	388	1811	1762	1507	0
在建工程	140	243	360	522	0	0	93	155	43	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	638	677	754	773	809	822	868	953	972	956
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3
商誉	4377	4628	4628	4628	4599	4599	4599	4599	4599	4599
长期待摊费用	54	85	81	69	68	63	81	124	92	83
递延所得税资产	501	453	936	489	664	826	827	809	993	985
其他非流动资产	0	0	25	55	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	16309	23294	36223	29735	38947	56471	56838	38545	38997	49357
资产总计	127559	142404	155460	178109	218743	246432	266593	280114	302401	310601
流动负债
短期借款	278	1858	1050	989	636	49	183	17	734	809
交易性金融负债	1637	200	874	734	2407	9559	9204	8949	8320	10737
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	79	120	83	89	152	166	179	213	228	192
预收款项	18	108	95	12	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2299	2068	1686	2371	3684	3246	2467	2294	2191	2428
应交税费	300	452	481	449	820	1064	508	329	959	940
应付利息	859	613	867	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	5	0	0	0	38	22	22	23	40
其他应付款	12077	11934	12837	13455	3171	5446	12791	15657	10852	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	163	5802	4561	14814	17916	14957	17123	35629	18821	12575
其他流动负债	6	60	46	44	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	75643	84619	89014	101868	129621	142062	156586	176520	201294	208636
非流动负债
长期借款	0	5565	6323	8421	3567	4371	3404	501	3203	3203
应付债券	24283	12800	20300	24687	34748	44489	48989	43206	36473	36656
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	6	7	5	7	10	12	10	10	10	10
递延所得税负债	27	12	2	67	430	454	401	386	284	213
其他非流动负债	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
非流动负债合计	24322	18397	26645	33199	38819	49827	53395	44786	40567	40618
负债合计	99965	103016	115659	135067	168440	191889	209981	221305	241861	249254
股东权益
股本	3694	4227	4227	4227	4227	6425	6425	6425	6394	6394
资本公积	16653	20693	20693	20693	20529	18332	18331	18331	18162	18162
盈余公积	236	353	370	419	485	569	598	645	728	728
库存股	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0
未分配利润	5526	8440	9483	10617	13284	16120	17432	18676	19882	20576
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	27533	36318	36408	39078	45588	49425	51211	53027	54925	55614
少数股东权益	61	3070	3392	3963	4715	5118	5402	5782	5616	5732
股东权益合计	27594	39388	39800	43041	50303	54543	56612	58809	60540	61347
负债和股东权益总计	127559	142404	155460	178109	218743	246432	266593	280114	302401	310601

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9322	10334	10514	11267	14137	16936	17136	17459	15058	15168
营业收入	510	705	2364	668	960	1191	1937	2513	2040	2108
营业总成本	7278	8319	10705	10535	11939	13165	13195	15413	13950	14075
营业成本	463	655	2342	637	909	1187	1926	2474	1992	2051
营业税金及附加	226	61	47	60	80	86	72	70	83	88
销售费用	0	0	0	0	6615	6360	6037	7111	6794	6972
管理费用	3470	4277	4254	5570	44	54	52	55	60	58
财务费用	-1	224	256	263	377	454	459	454	441	436
资产减值损失	163	316	384	-7	-24	-9	-10	-12	-2	2
公允价值变动净收益	-329	-81	44	2560	48	-226	-56	37	34	112
投资收益	1656	2024	2814	1356	3192	3631	238	40	5707	7828
对联营企业和合营企业的投资收益	15	100	138	142	199	181	144	154	119	108
汇兑收益	4	12	6	4	3	14	14	-0	9	18
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3375	3996	2743	4726	6118	6752	4076	3556	4060	4538
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	63	37	7	7	16	2	3	3	3	3
营业外支出	7	13	15	19	31	38	19	20	26	26
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3431	4021	2735	4715	6103	6717	4061	3539	4037	4515
所得税	870	993	710	1214	1396	1408	592	591	839	1006
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2561	3028	2025	3500	4706	5308	3469	2947	3198	3510
归属于母公司所有者的净利润	2562	2590	1679	2968	4148	4793	2942	2357	2694	3025
少数股东损益	-1	438	346	533	558	515	527	591	504	485
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-86	10	-47	154	94	-167
综合收益总额	0	0	0	0	4621	5318	3422	3102	3293	3343
归属于母公司所有者的综合收益总额	1878	2904	352	3091	4064	4803	2894	2511	2789	2858
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	437	323	533	557	515	527	591	504	485

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	511	858	2912	640	892	1165	1903	2787	2286	2471
收到的税费返还	0	0	1	0	1	3	26	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	7036	1152	3248	3494	803	4219	8154	3156	2291	1559
经营活动现金流入小计	32936	15784	22943	31202	38480	50394	54333	49824	77666	67008
购买商品、接受劳务支付的现金	593	512	2825	634	861	1165	1915	2780	2243	2367
支付给职工以及为职工支付的现金	2952	3327	3091	3149	3434	4651	4513	4427	4275	4224
支付的各项税费	1931	1543	1151	1386	1958	2381	1781	1531	1206	1365
支付其他与经营活动有关的现金	2088	4661	1690	6501	14150	6230	9422	7000	7360	9416
经营活动现金流出小计	36878	29020	36867	32687	42474	47736	43402	46223	51714	25747
经营活动产生的现金流量净额	-3942	-13235	-13925	-1485	-3994	2658	10931	3602	25952	41262
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	252	0	10	22	4	10	378	38	37
取得投资收益收到的现金	0	5	51	83	81	125	103	85	108	101
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	0	2	8	2	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	258	51	93	105	137	114	463	146	138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285	353	394	399	410	669	984	680	435	456
投资支付的现金	0	210	195	38	32	2	46	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	6468	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
投资活动现金流出小计	285	7031	589	437	441	671	1030	682	435	456
投资活动产生的现金流量净额	-283	-6773	-538	-344	-336	-534	-917	-218	-289	-318
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	21	8010	0	0	180	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1009	15320	5837	7600	29835	17641	647	744	4012	2428
发行债券收到的现金	4678	8300	12000	17699	72499	54608	37072	45062	32508	28008
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1000	300	3450	0	0	0
筹资活动现金流入小计	6390	43153	33039	40700	103513	72548	41168	45806	36520	30436
偿还债务支付的现金	13314	31158	21348	29779	82097	64673	35903	33960	54086	51259
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2491	3324	1879	2383	3114	3320	3684	3286	4077	3931
支付其他与筹资活动有关的现金	0	85	0	0	562	1169	2908	443	537	436
筹资活动现金流出小计	15804	34568	23227	32162	85773	69161	42496	37689	58700	55626
筹资活动产生的现金流量净额	-9414	8586	9812	8539	17740	3387	-1327	8117	-22180	-25189
汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	11	7	39	-91	-28	156	25	48	49
其他原因对现金的影响	-4	-12	-6	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-13582	-11412	-4644	6748	13320	5482	8844	11525	3531	15804
期初现金及现金等价物余额	73367	60398	48987	44343	51091	64410	69893	78736	90262	93793
期末现金及现金等价物余额	59785	48987	44343	51091	64410	69893	78736	90262	93793	109597

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