图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 150 | 239 | 198 | 308 | 246 | 290 | 264 | 699 | 982 | 2010 | |
交易性金融资产 | 0 | 8 | 34 | 35 | 60 | 43 | 36 | 23 | 26 | 28 | |
应收票据 | 234 | 202 | 625 | 356 | 240 | 410 | 607 | 1069 | 914 | 654 | |
应收账款 | 110 | 171 | 145 | 188 | 276 | 397 | 386 | 487 | 193 | 349 | |
预付款项 | 169 | 103 | 42 | 57 | 65 | 83 | 143 | 103 | 95 | 187 | |
其他应收款 | 20 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 461 | 526 | 518 | 419 | 462 | 490 | 688 | 748 | 580 | 474 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 7 | 25 | 12 | 2 | 114 | 99 | 32 | 9 | 16 | |
流动资产合计 | 1144 | 1269 | 1593 | 1379 | 1358 | 1831 | 2277 | 3169 | 2936 | 3840 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 561 | 679 | 622 | 1921 | 1399 | 1235 | 1024 | 708 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 18 | 18 | |
固定资产 | 2565 | 3712 | 3554 | 3547 | 3545 | 3363 | 4739 | 4717 | 4300 | 4129 | |
在建工程 | 664 | 58 | 111 | 119 | 650 | 1796 | 409 | 131 | 375 | 0 | |
工程物资 | 190 | 38 | 34 | 30 | 25 | 22 | 17 | 19 | 20 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 171 | 169 | 210 | 223 | 335 | 324 | 316 | 332 | 421 | 423 | |
开发支出 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
长期待摊费用 | 6 | 33 | 29 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
递延所得税资产 | 16 | 20 | 17 | 18 | 26 | 25 | 24 | 29 | 60 | 57 | |
其他非流动资产 | 0 | 30 | 25 | 26 | 72 | 85 | 24 | 22 | 192 | 172 | |
非流动资产合计 | 4238 | 4764 | 4626 | 5914 | 6086 | 6882 | 6585 | 6002 | 6378 | 6829 | |
资产总计 | 5382 | 6033 | 6219 | 7292 | 7444 | 8713 | 8862 | 9171 | 9314 | 10669 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 501 | 1358 | 1543 | 1536 | 2112 | 2239 | 1976 | 1365 | 1180 | 2220 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 56 | 149 | 343 | 113 | 386 | 689 | 54 | 1316 | 814 | 710 | |
应付账款 | 363 | 462 | 317 | 258 | 257 | 522 | 458 | 389 | 358 | 464 | |
预收款项 | 33 | 50 | 31 | 22 | 50 | 69 | 52 | 103 | 53 | 0 | |
应付职工薪酬 | 17 | 19 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 35 | 45 | |
应交税费 | -49 | -150 | -139 | -47 | -5 | 64 | 76 | 79 | 95 | 63 | |
应付利息 | 12 | 11 | 15 | 17 | 10 | 21 | 18 | 11 | 10 | 5 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 30 | 27 | 19 | 42 | 40 | 48 | 51 | 60 | 122 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 429 | 379 | 179 | 1010 | 0 | 140 | 300 | 100 | 250 | 100 | |
其他流动负债 | 11 | 11 | 12 | 10 | 14 | 227 | 26 | 23 | 39 | 46 | |
流动负债合计 | 1404 | 2316 | 2329 | 2971 | 2872 | 4027 | 3022 | 3454 | 2956 | 4016 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 529 | 279 | 480 | 285 | 330 | 0 | 100 | 250 | 400 | 200 | |
应付债券 | 700 | 700 | 700 | 0 | 300 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 208 | 155 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 69 | 88 | 79 | 272 | 193 | 168 | 137 | 82 | 117 | 154 | |
其他非流动负债 | 59 | 76 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1356 | 1144 | 1337 | 632 | 903 | 1042 | 1015 | 1094 | 1221 | 1058 | |
负债合计 | 2760 | 3460 | 3667 | 3603 | 3774 | 5070 | 4038 | 4548 | 4177 | 5074 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 936 | 1498 | 1498 | 1498 | 1646 | 1646 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | |
资本公积 | 1346 | 891 | 843 | 403 | 599 | 599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | |
盈余公积 | 96 | 96 | 105 | 121 | 128 | 141 | 152 | 156 | 203 | 203 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 91 | -65 | -54 | 102 | 170 | 268 | 342 | 439 | 729 | 977 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2480 | 2437 | 2416 | 3689 | 3669 | 3643 | 4824 | 4608 | 5122 | 5580 | |
少数股东权益 | 142 | 136 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
股东权益合计 | 2622 | 2573 | 2552 | 3689 | 3669 | 3643 | 4824 | 4623 | 5137 | 5595 | |
负债和股东权益总计 | 5382 | 6033 | 6219 | 7292 | 7444 | 8713 | 8862 | 9171 | 9314 | 10669 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3138 | 2879 | 3573 | 4126 | 3485 | 3543 | 4706 | 5857 | 6356 | 6121 | |
营业收入 | 3138 | 2879 | 3573 | 4126 | 3485 | 3543 | 4706 | 5857 | 6356 | 6121 | |
营业总成本 | 3036 | 3130 | 3619 | 3966 | 3394 | 3453 | 4653 | 5754 | 6027 | 5706 | |
营业成本 | 2643 | 2656 | 3099 | 3360 | 2827 | 2872 | 3959 | 4889 | 4934 | 4806 | |
营业税金及附加 | 13 | 6 | 12 | 10 | 14 | 25 | 38 | 53 | 56 | 51 | |
销售费用 | 62 | 72 | 97 | 106 | 101 | 120 | 168 | 189 | 185 | 168 | |
管理费用 | 223 | 257 | 263 | 328 | 317 | 358 | 343 | 196 | 252 | 223 | |
财务费用 | 98 | 114 | 159 | 160 | 123 | 72 | 114 | 144 | 107 | 93 | |
资产减值损失 | -2 | 25 | -12 | 2 | 12 | 6 | 30 | 66 | -117 | -61 | |
公允价值变动净收益 | 0 | -0 | -3 | 8 | -18 | 9 | -7 | -12 | 3 | 1 | |
投资收益 | 22 | 49 | 11 | 28 | 34 | 5 | 21 | 14 | 28 | 26 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 124 | -202 | -37 | 196 | 107 | 104 | 102 | 155 | 431 | 507 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 24 | 44 | 70 | 45 | 34 | 33 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
营业外支出 | 0 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 17 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 147 | -169 | 32 | 237 | 138 | 131 | 99 | 150 | 433 | 499 | |
所得税 | 18 | -6 | 4 | 53 | 29 | 21 | 14 | 20 | 48 | 51 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 129 | -162 | 28 | 184 | 109 | 110 | 85 | 130 | 385 | 448 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 129 | -156 | 20 | 180 | 109 | 110 | 85 | 130 | 385 | 448 | |
少数股东损益 | 0 | -6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -82 | -49 | -28 | 1267 | -335 | -29 | -93 | -182 | 563 | 715 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3731 | 3308 | 3684 | 4719 | 4160 | 3289 | 3613 | 2652 | 5963 | 5803 | |
收到的税费返还 | 22 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 39 | 68 | 47 | 22 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28 | 66 | 102 | 47 | 24 | 55 | 55 | 80 | 125 | 181 | |
经营活动现金流入小计 | 3780 | 3376 | 3791 | 4768 | 4190 | 3349 | 3708 | 2800 | 6134 | 6007 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3108 | 2713 | 2924 | 3129 | 2797 | 2120 | 3453 | 598 | 4142 | 4252 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203 | 217 | 252 | 248 | 283 | 300 | 349 | 401 | 466 | 492 | |
支付的各项税费 | 69 | 82 | 71 | 332 | 91 | 109 | 114 | 194 | 302 | 284 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 200 | 204 | 192 | 242 | 171 | 244 | 290 | 249 | 245 | 261 | |
经营活动现金流出小计 | 3580 | 3217 | 3439 | 3952 | 3343 | 2773 | 4206 | 1442 | 5154 | 5289 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 200 | 159 | 352 | 816 | 847 | 576 | -498 | 1358 | 980 | 718 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 2 | 262 | 222 | 141 | 567 | 335 | 167 | 86 | 16 | 27 | |
取得投资收益收到的现金 | 22 | 49 | 23 | 28 | 34 | 5 | 21 | 14 | 28 | 26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 5 | 17 | 3 | 7 | 6 | 21 | 10 | 22 | 46 | |
投资活动现金流入小计 | 42 | 319 | 264 | 179 | 613 | 347 | 209 | 122 | 67 | 135 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 839 | 562 | 415 | 398 | 782 | 1128 | 420 | 312 | 322 | 708 | |
投资支付的现金 | 32 | 233 | 250 | 248 | 610 | 309 | 167 | 41 | 462 | 1380 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 50 | 142 | 142 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 871 | 795 | 666 | 647 | 1512 | 1437 | 586 | 403 | 925 | 2230 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -829 | -476 | -401 | -467 | -899 | -1090 | -377 | -281 | -859 | -2095 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 889 | 0 | 0 | 0 | 453 | 700 | 1281 | 15 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1176 | 2529 | 2527 | 2645 | 3812 | 2868 | 2958 | 2376 | 1878 | 3060 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 224 | 389 | -391 | |
筹资活动现金流入小计 | 2070 | 2529 | 2527 | 2645 | 4265 | 3568 | 4270 | 2616 | 2267 | 2669 | |
偿还债务支付的现金 | 1423 | 1972 | 2341 | 2715 | 4096 | 2931 | 3244 | 3048 | 1963 | 2043 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 160 | 153 | 171 | 169 | 175 | 79 | 181 | 166 | 159 | 232 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 358 | 422 | -686 | |
筹资活动现金流出小计 | 1583 | 2124 | 2513 | 2884 | 4272 | 3040 | 3450 | 3572 | 2544 | 1589 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 488 | 405 | 15 | -240 | -7 | 527 | 820 | -957 | -277 | 1080 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5 | 1 | -6 | 0 | -2 | -0 | -2 | 1 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | -7 | -6 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -145 | 90 | -41 | 110 | -62 | 13 | -57 | 121 | -156 | -298 | |
期初现金及现金等价物余额 | 295 | 150 | 239 | 198 | 308 | 246 | 259 | 202 | 323 | 168 | |
期末现金及现金等价物余额 | 150 | 239 | 198 | 308 | 246 | 259 | 202 | 323 | 168 | -130 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。