凤凰光学(600071) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
流动资产
货币资金	175	146	314	358	298	333	245	209	320	201
交易性金融资产	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	11	18	0	0	43	80	61	38	21	4
应收账款	246	392	381	387	458	537	533	538	449	557
预付款项	13	14	6	11	10	12	14	35	9	13
其他应收款	4	4	2	4	4	5	2	36	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	113	172	162	212	287	274	250	255	227	341
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	2	3	3	3	4	7	4	3	6
流动资产合计	565	746	991	1068	1169	1282	1128	1161	1109	1166
非流动资产
可供出售金融资产	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	10	0	0	0	0	0	0	0	42	41
投资性房地产	7	33	31	31	30	26	3	0	0	0
固定资产	307	330	382	401	501	537	585	548	469	0
在建工程	2	1	0	49	2	16	10	4	4	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	17	17	16	18	21	24	18	17	15
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
长期待摊费用	1	6	24	21	20	24	79	88	74	64
递延所得税资产	4	6	6	6	7	26	27	16	10	10
其他非流动资产	1	27	23	75	53	81	26	10	14	14
非流动资产合计	366	442	508	625	678	817	818	718	888	867
资产总计	932	1188	1499	1693	1847	2099	1946	1879	1996	2033
流动负债
短期借款	70	120	50	504	540	491	450	400	520	324
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	76	94	89	89	152	85	91	101	65	88
应付账款	225	259	280	318	311	410	424	415	322	406
预收款项	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	46	37	40	50	56	55	65	62	61	51
应交税费	8	23	6	3	5	12	4	7	6	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	11	216	106	112	29	22	14	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	11	54	81	264	253	251
其他流动负债	0	0	0	0	16	47	1	1	2	0
流动负债合计	440	551	688	1074	1210	1193	1150	1271	1258	1156
非流动负债
长期借款	0	0	200	0	0	234	254	44	149	276
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	1	1	17	11	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	10	237	24	30	295	278	53	177	301
负债合计	448	561	925	1098	1239	1488	1427	1325	1435	1457
股东权益
股本	237	237	282	282	282	282	282	282	282	282
资本公积	104	162	66	67	67	67	67	91	92	94
盈余公积	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	12	70	77	91	102	104	19	33	67	75
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	424	539	495	510	521	522	438	475	510	520
少数股东权益	60	88	79	85	88	89	81	79	51	56
股东权益合计	484	628	574	595	608	611	519	554	562	575
负债和股东权益总计	932	1188	1499	1693	1847	2099	1946	1879	1996	2033

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
营业总收入	794	1117	1128	1273	1593	1865	1791	1681	1601	1699
营业收入	794	1117	1128	1273	1593	1865	1791	1681	1601	1699
营业总成本	846	1101	1133	1279	1599	1882	1921	1744	1599	1692
营业成本	689	961	980	1095	1372	1628	1571	1417	1330	1413
营业税金及附加	6	8	6	4	5	9	8	10	9	8
销售费用	17	21	21	23	32	36	44	41	35	35
管理费用	86	67	75	89	89	90	104	100	103	102
财务费用	6	1	-3	10	15	14	24	20	21	31
资产减值损失	18	-14	-14	-8	-9	-7	-41	-17	-10	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	-0	-1	0	-1	0	0
投资收益	77	2	1	6	0	-1	0	0	7	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-0	0	0	0	0	0	0	-1	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	36	23	-0	3	-2	-8	-99	11	37	18
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	6	3	11	4	4	0	1	1	0
营业外支出	2	1	2	0	0	0	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	37	28	0	14	1	-5	-99	11	37	17
所得税	3	5	5	-1	-0	-3	-7	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	33	22	-5	15	2	-2	-92	11	37	16
归属于母公司所有者的净利润	34	24	4	14	11	2	-84	13	34	11
少数股东损益	-0	-1	-9	0	-9	-4	-8	-2	2	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	-0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-1
综合收益总额	33	22	-5	15	1	-2	-92	11	36	16
归属于母公司所有者的综合收益总额	33	24	4	14	10	2	-84	13	34	10
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-9	0	-9	-4	-8	-2	2	6

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	625	983	1087	1099	1482	1699	1612	1479	1412	1429
收到的税费返还	1	5	7	7	14	16	6	6	5	11
收到其他与经营活动有关的现金	22	15	61	28	20	26	39	36	47	46
经营活动现金流入小计	647	1003	1155	1134	1516	1741	1657	1521	1464	1486
购买商品、接受劳务支付的现金	340	674	722	780	1113	1189	1027	988	914	990
支付给职工以及为职工支付的现金	243	280	285	279	350	405	407	396	331	336
支付的各项税费	40	50	37	23	17	34	37	35	26	23
支付其他与经营活动有关的现金	65	22	36	30	33	31	32	30	32	37
经营活动现金流出小计	688	1026	1080	1112	1513	1660	1503	1451	1303	1386
经营活动产生的现金流量净额	-40	-23	75	22	3	81	155	71	161	100
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	118	0	0	0	0	8	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	9	0	0	2	2	0	46	66	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	7	0	100	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	132	16	1	102	3	10	0	46	66	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	75	115	164	108	145	156	43	50	76
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	100	8	0	0	0	0	2	2
投资活动现金流出小计	20	75	215	172	108	145	156	43	52	78
投资活动产生的现金流量净额	112	-59	-215	-70	-105	-135	-155	3	14	-77
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	9	400	0	12	5	0	0	0	0
取得借款收到的现金	105	120	270	623	608	1301	503	435	639	531
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	29	0	49	49	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	105	129	699	623	668	1355	503	435	639	531
偿还债务支付的现金	135	70	140	370	611	1051	520	485	645	495
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	4	3	17	16	21	25	23	19	18
支付其他与筹资活动有关的现金	41	4	260	125	22	185	47	35	30	26
筹资活动现金流出小计	182	78	404	512	649	1257	593	542	694	538
筹资活动产生的现金流量净额	-77	52	295	111	19	98	-89	-107	-55	-7
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	1	-2	-1	3	2	3	0	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-6	-29	156	62	-83	47	-88	-30	120	10
期初现金及现金等价物余额	155	155	126	283	344	261	309	221	191	311
期末现金及现金等价物余额	149	126	283	344	261	309	221	191	311	320

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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