中船科技(600072) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1472	1287	2354	2363	2196	1278	7231	11315	8811	7775
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	300	307	307
应收票据	17	65	83	140	40	57	79	78	482	414
应收账款	1183	1387	1020	721	488	418	11912	7754	6079	6211
预付款项	959	1065	211	263	448	96	176	442	762	907
其他应收款	61	61	51	47	88	66	449	463	492	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	50	7	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	4	0	1	11	27	26	26
存货	1414	1293	734	1057	1236	1295	4549	4665	4048	4636
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	597	570	501	587	0	104	59	123	239	197
其他流动资产	48	63	69	72	118	92	622	671	1621	1893
流动资产合计	5801	5798	5024	6701	5669	5297	27459	29125	25521	25266
非流动资产
可供出售金融资产	51	53	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2825	2346	1644	375	406	328	0	0	0	0
长期股权投资	194	194	198	211	203	180	1035	1017	1054	1072
投资性房地产	72	67	120	429	422	444	397	408	394	382
固定资产	395	380	310	1107	879	808	5766	6804	7490	0
在建工程	871	976	1110	0	10	0	6831	3368	3479	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	111	107	85	83	57	55	490	885	872	850
开发支出	0	0	0	0	0	0	361	337	276	300
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	8	8	7	18	71	73	109	117
递延所得税资产	27	27	34	31	26	29	646	770	1277	1182
其他非流动资产	597	580	566	0	0	0	4156	4475	3402	3748
非流动资产合计	5144	4729	4172	2351	2185	2232	20621	18979	19644	20975
资产总计	10945	10528	9196	9052	7854	7529	48081	48104	45165	46241
流动负债
短期借款	2096	1080	921	310	0	250	1164	1687	2942	3539
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	128	218	11	0	10	10	3801	2535	2607	2297
应付账款	1208	831	1248	1607	1224	1432	10242	8292	8750	8602
预收款项	286	185	152	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	6	11	8	5	8	14	11	9	47
应交税费	66	47	31	40	30	31	207	178	223	101
应付利息	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	17	27	28
其他应付款	465	863	367	208	166	224	362	285	356	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	950	201	500	811	27	2568	3663	5578	2430
其他流动负债	128	144	69	13	92	83	677	231	254	260
流动负债合计	4392	4337	3010	3428	3272	2701	20342	18488	22079	19554
非流动负债
长期借款	2210	1260	2113	1282	213	398	14612	15157	10385	14207
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	200	634	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	6	6	7	6	6	18	767	516	1332	1333
递延所得税负债	4	4	12	14	10	9	153	269	16	18
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	178	1216	1224	1233
非流动负债合计	2490	1976	2188	1372	297	479	16375	17767	13969	17774
负债合计	6882	6313	5198	4800	3569	3181	36717	36255	36048	37328
股东权益
股本	736	736	736	736	736	736	1507	1507	1503	1501
资本公积	2439	2440	2460	2444	2444	2444	8149	8095	8316	8318
盈余公积	208	211	225	231	237	242	276	296	323	322
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	266	329	419	470	507	568	898	975	-2483	-2681
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3653	3718	3883	3924	3956	4021	10894	11001	7798	7606
少数股东权益	410	496	115	329	329	328	470	847	1319	1307
股东权益合计	4063	4215	3998	4252	4285	4348	11364	11849	9117	8913
负债和股东权益总计	10945	10528	9196	9052	7854	7529	48081	48104	45165	46241

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4264	3264	3328	1875	2409	3349	14486	8423	10351	11404
营业收入	4264	3264	3328	1875	2409	3349	14486	8423	10351	11404
营业总成本	4318	3434	3463	1929	2366	3265	14930	9712	14857	15831
营业成本	3828	2936	3048	1611	2071	2954	12247	7783	12354	13351
营业税金及附加	22	19	13	19	19	14	89	91	77	83
销售费用	21	19	19	21	23	24	838	179	85	76
管理费用	234	181	200	199	202	166	640	624	583	583
财务费用	192	174	54	41	-7	-5	370	119	420	415
资产减值损失	21	7	-16	-10	8	-1	11	-275	-721	-722
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	1	6	0	7	7
投资收益	102	191	188	182	-14	20	555	1491	547	560
对联营企业和合营企业的投资收益	36	-3	13	10	38	14	144	100	95	112
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	60	45	124	170	95	129	190	393	-3839	-3746
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	6	3	3	2	2	3	22	11	12
营业外支出	1	1	7	7	0	12	34	64	64	60
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	50	119	166	96	118	160	351	-3892	-3794
所得税	26	30	9	26	16	9	18	129	-523	-534
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	43	20	110	140	81	109	142	222	-3369	-3260
归属于母公司所有者的净利润	30	65	138	143	80	110	162	146	-3387	-3275
少数股东损益	12	-45	-28	-4	1	-1	-20	76	18	15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	2	-5	16	7	41	0	-1
综合收益总额	0	0	0	142	75	454	149	263	0	320
归属于母公司所有者的综合收益总额	24	65	128	146	75	110	168	187	-3375	-3264
归属于母少数股东的综合收益总额	11	-45	-28	-4	1	-1	-20	76	18	15

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3134	3428	3932	4430	3810	2948	13137	12484	12363	13249
收到的税费返还	2	3	1	0	0	74	5	9	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	227	270	329	318	216	180	590	617	634	1123
经营活动现金流入小计	3363	3700	4263	4748	4026	3202	13732	13110	13001	14376
购买商品、接受劳务支付的现金	3603	2946	3052	3115	2815	2631	12257	10164	10574	12674
支付给职工以及为职工支付的现金	531	517	538	523	588	595	1585	1403	1264	1301
支付的各项税费	106	158	118	69	87	56	584	559	570	634
支付其他与经营活动有关的现金	178	413	298	385	209	185	1250	740	829	850
经营活动现金流出小计	4418	4034	4007	4092	3698	3467	15676	12865	13238	15459
经营活动产生的现金流量净额	-1055	-334	256	656	328	-265	-1943	244	-237	-1084
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	714	149	6	11	272	170	433	99	46	46
取得投资收益收到的现金	93	249	27	61	44	21	14	58	15	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	13	123	0	0	53	20	14	49	50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	404	0	152	0	1132	3222	1086	1086
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1391	1625	926	1199	619	1080	544	543
投资活动现金流入小计	813	411	1952	1697	1394	1443	2219	4472	1740	1738
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117	121	181	100	123	25	7112	5331	5101	4956
投资支付的现金	938	0	1	0	290	450	11	25	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1669	922	229	774	1396	523	308	381
投资活动现金流出小计	1056	121	1851	1023	642	1249	8519	5878	5412	5270
投资活动产生的现金流量净额	-243	290	101	674	753	194	-6300	-1407	-3672	-3532
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	11	0	19	0	0	13	349	509	362
取得借款收到的现金	2414	1991	1701	1364	153	488	12785	12344	9268	12078
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	560	970	132	33	31	12	770	1331	300	322
筹资活动现金流入小计	2974	2972	1833	1415	184	499	13568	14024	10077	12762
偿还债务支付的现金	2501	2976	1780	2503	1221	836	5604	4977	7803	9821
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211	253	184	180	116	83	582	614	520	529
支付其他与筹资活动有关的现金	22	0	0	2	51	22	1226	1589	443	458
筹资活动现金流出小计	2733	3229	1964	2685	1388	942	7412	7180	8766	10808
筹资活动产生的现金流量净额	240	-257	-131	-1270	-1204	-442	6155	6844	1310	1954
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	1	1	-1	-1	3	3	4	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1061	-300	226	60	-125	-510	-2085	5685	-2600	-2663
期初现金及现金等价物余额	2411	1350	1050	1277	1336	1211	7233	5148	10833	8234
期末现金及现金等价物余额	1350	1050	1277	1336	1211	702	5148	10833	8234	5571

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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