新疆天业(600075) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	287	224	444	696	1624	4832	2536	1720	1945	1954
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	531	161	121	260
应收票据	434	542	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	779	238	227	190	175	194	87	31	48	47
预付款项	25	25	75	31	74	137	62	85	84	137
其他应收款	47	20	32	30	74	33	2	6	25	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	926	854	692	806	952	1093	812	830	843	975
消耗性生物资产	0	0	9	21	29	33	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	21	15	14	33	43	45	170	220	243	197
流动资产合计	2518	1917	1553	3717	4683	7912	4599	3447	3450	3755
非流动资产
可供出售金融资产	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	309	758	757	753	876	1363	1229	1340	1464	1466
投资性房地产	8	8	7	6	6	5	5	4	3	3
固定资产	5436	5312	4506	8602	9481	9130	11792	13223	13324	13245
在建工程	42	70	57	142	165	469	1795	1189	1059	0
工程物资	3	3	3	10	28	12	18	11	10	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	9	21	29	33	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	533	520	510	808	745	749	1090	1072	1034	1026
开发支出	0	0	0	8	8	11	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	21	30	25	41	59	40	71	150	190	166
递延所得税资产	9	7	7	11	11	14	12	6	4	4
其他非流动资产	0	2	0	80	78	266	455	83	58	71
非流动资产合计	6378	6740	6515	11057	11537	12139	16467	17079	17148	17020
资产总计	8897	8657	8068	14774	16220	20051	21065	20526	20598	20776
流动负债
短期借款	760	828	739	453	1044	1005	960	507	200	500
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	70	0	0	585	0	26	0	150	530	250
应付账款	1306	755	729	1390	1927	1837	2636	2814	2547	2614
预收款项	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	44	53	57	100	100	79	100	97	131	134
应交税费	112	58	25	142	121	68	35	106	40	83
应付利息	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	822	489	106	643	802	589	95	154	113	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	581	146	1420	1303	86	1299	1257	1171	1253
其他流动负债	0	0	9	19	32	65	53	82	75	75
流动负债合计	3255	2846	1933	4917	5598	4280	5593	5799	5386	5643
非流动负债
长期借款	345	400	949	996	490	1896	3225	2267	2303	2222
应付债券	0	0	0	1169	41	2669	2781	2892	3319	3338
长期应付款	508	201	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	155	232	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	4	4	22	21	20	19	19	1	1
其他非流动负债	0	0	0	71	68	165	154	0	0	0
非流动负债合计	875	627	1050	2301	712	4845	6214	5398	5972	5943
负债合计	4130	3473	2983	7218	6309	9125	11807	11197	11358	11586
股东权益
股本	973	973	973	1420	1698	1707	1707	1707	1707	1708
资本公积	1329	1329	1329	872	1869	1910	1651	1652	1655	1657
盈余公积	249	249	249	736	847	929	1186	1186	1186	1186
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1784	2229	2161	3804	5125	5724	4360	4428	4337	4278
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4339	4796	4734	7184	9566	10633	9252	9322	9233	9183
少数股东权益	428	388	352	372	345	293	7	7	7	7
股东权益合计	4767	5185	5086	7556	9911	10927	9258	9329	9240	9189
负债和股东权益总计	8897	8657	8068	14774	16220	20051	21065	20526	20598	20776

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4977	4828	4504	8993	12015	11646	11465	11156	10488	10476
营业收入	4977	4828	4504	8993	12015	11646	11465	11156	10488	10476
营业总成本	4326	4365	4437	7941	10222	10667	12311	11301	10670	10670
营业成本	3451	3520	3549	6356	8817	9367	10700	9900	9168	9226
营业税金及附加	69	60	56	124	135	113	132	123	133	130
销售费用	275	348	350	737	294	304	153	108	107	107
管理费用	310	190	196	251	305	292	471	447	453	462
财务费用	108	117	113	159	201	161	286	248	225	225
资产减值损失	113	19	-42	-47	-85	-70	-120	-93	-165	-65
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
投资收益	-3	73	-9	-40	23	-78	-111	32	90	65
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-1	-0	0	23	-78	-145	28	88	63
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	655	552	70	1067	1892	982	-824	77	54	13
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	4	4	4	12	10	11	79	8	8
营业外支出	1	3	15	2	5	1	7	1	41	42
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	658	554	59	1069	1899	992	-819	155	21	-21
所得税	122	91	67	175	299	189	42	86	78	78
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	537	463	-8	894	1599	802	-862	68	-57	-99
归属于母公司所有者的净利润	539	494	29	887	1638	853	-775	68	-57	-99
少数股东损益	-2	-31	-37	7	-39	-51	-86	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-26	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	868	1599	879	-862	68	0	17
归属于母公司所有者的综合收益总额	539	494	29	860	1638	853	-775	68	-57	-99
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-31	-37	7	-39	-51	-86	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4976	4719	5807	6813	11428	7652	9385	9315	9294	9780
收到的税费返还	11	12	15	43	77	101	282	141	79	81
收到其他与经营活动有关的现金	71	117	63	111	145	237	750	518	164	123
经营活动现金流入小计	5058	4848	5884	6967	11651	7991	10417	9974	9538	9984
购买商品、接受劳务支付的现金	2541	3003	3396	3465	6383	4157	5388	5466	5190	4979
支付给职工以及为职工支付的现金	484	456	480	826	996	1064	1413	1523	1457	1469
支付的各项税费	513	435	354	665	965	808	763	508	626	549
支付其他与经营活动有关的现金	234	477	530	898	714	677	968	1113	1477	1457
经营活动现金流出小计	3771	4371	4761	5854	9059	6706	8531	8609	8750	8455
经营活动产生的现金流量净额	1287	477	1123	1112	2592	1285	1886	1365	788	1530
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	5	1	0	1073	970	500	460
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	0	10	5	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	2	10	66	7	4	9	1	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	172	6	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	124	0	0	6	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	299	8	16	73	7	1087	983	504	474
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	549	343	177	396	477	347	2003	1033	1101	1162
投资支付的现金	305	450	0	1	98	565	1618	620	493	755
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	8	0	2545	0	0	1184	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	51	48	0	0	0
投资活动现金流出小计	854	801	177	2942	575	963	4853	1653	1595	1917
投资活动产生的现金流量净额	-853	-502	-168	-2926	-502	-956	-3765	-670	-1091	-1443
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	4	0	1	6	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1210	1428	1288	1583	1544	2761	4017	2215	2429	2011
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2131	2	3165	0	156	276	322
筹资活动现金流入小计	1215	1432	1288	3715	1552	5926	4017	2371	2705	2333
偿还债务支付的现金	1409	885	1687	875	1610	2609	3125	3665	2467	1992
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198	148	207	148	443	294	336	149	156	154
支付其他与筹资活动有关的现金	0	396	147	954	658	158	957	168	4	4
筹资活动现金流出小计	1607	1429	2041	1976	2710	3061	4417	3982	2627	2149
筹资活动产生的现金流量净额	-392	3	-753	1739	-1158	2866	-400	-1611	78	184
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	0	-0	1	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	43	-22	202	-74	932	3194	-2280	-916	-225	271
期初现金及现金等价物余额	202	245	223	760	687	1619	4816	2536	1620	1395
期末现金及现金等价物余额	245	223	425	686	1619	4813	2536	1620	1395	1666

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