康欣新材(600076) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	108	130	285	270	320	700	336	178	180	378
交易性金融资产	0	0	0	0	0	201	0	0	80	120
应收票据	7	1	4	2	0	0	2	0	0	1
应收账款	237	367	347	429	299	143	21	86	81	118
预付款项	24	122	130	158	52	19	20	12	8	5
其他应收款	4	19	48	49	40	19	4	6	4	9
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1260	1751	2172	2664	3261	3773	3848	3853	3777	3782
消耗性生物资产	24	31	39	23	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	57	31	33	36	39	44	16	16	23	20
流动资产合计	1696	2421	3019	3607	4013	4910	4255	4168	4194	4465
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	17	16	14	13	21	28	26	24	23
固定资产	989	1009	1163	1104	1031	1041	1005	932	850	810
在建工程	135	195	40	47	56	5	8	4	1	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	24	31	39	23	46	56	56	56	56	56
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	610	928	1341	1523	1701	1657	1607	1564	1520	1497
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	147	147	147	147	147	147	132	132	132
长期待摊费用	67	42	45	69	82	53	31	15	4	1
递延所得税资产	4	13	11	9	48	68	70	62	5	5
其他非流动资产	101	88	43	43	0	23	22	22	15	15
非流动资产合计	1930	2470	2847	2982	3127	3091	2996	2829	2611	2545
资产总计	3626	4890	5865	6589	7140	8001	7251	6997	6804	7009
流动负债
短期借款	433	685	990	851	1667	1567	862	306	263	248
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	108	140	300	17	0	0	0	0	0
应付账款	98	211	186	154	197	136	42	42	81	113
预收款项	0	1	1	3	0	3	3	0	0	0
应付职工薪酬	21	27	28	35	28	23	12	8	7	6
应交税费	47	65	56	38	36	26	13	16	17	15
应付利息	1	2	4	3	5	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	70	35	167	186	180	304	544	724	753
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	9	79	177	325	262	48	58	183	175	507
其他流动负债	0	0	0	0	1	504	565	505	503	399
流动负债合计	610	1249	1616	1876	2411	2488	1861	1609	1772	2042
非流动负债
长期借款	31	1	0	0	442	570	520	745	666	501
应付债券	0	0	100	100	100	0	0	0	200	200
长期应付款	20	166	289	0	134	0	22	149	18	262
专项应付款	0	0	0	394	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
递延所得税负债	0	4	3	3	3	3	6	5	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	88	205	449	550	730	632	603	947	933	1012
负债合计	698	1455	2066	2426	3140	3121	2464	2556	2705	3054
股东权益
股本	1034	1034	1034	1034	1034	1345	1345	1345	1345	1345
资本公积	515	515	515	515	515	1058	1109	1057	1057	1057
盈余公积	99	102	102	103	103	103	103	103	103	103
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10
未分配利润	1277	1739	2093	2462	2301	2331	2139	1841	1508	1374
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2924	3391	3744	4114	3952	4836	4694	4346	4008	3866
少数股东权益	4	45	56	49	48	45	92	95	91	89
股东权益合计	2928	3435	3800	4163	4000	4881	4787	4441	4099	3955
负债和股东权益总计	3626	4890	5865	6589	7140	8001	7251	6997	6804	7009

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	1308	1818	2290	2011	1023	1286	464	246	602	487
营业收入	1308	1818	2290	2011	1023	1286	464	246	602	487
营业总成本	963	1414	1898	1701	1262	1295	574	450	820	736
营业成本	790	1126	1530	1268	975	1065	411	301	659	575
营业税金及附加	13	17	18	14	8	9	4	10	8	8
销售费用	51	83	91	89	13	26	9	4	12	14
管理费用	75	141	149	187	110	75	56	57	56	55
财务费用	31	40	90	107	114	71	78	72	77	78
资产减值损失	3	7	1	0	0	-0	-97	-76	-61	-74
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
投资收益	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	345	488	480	398	-190	27	-191	-283	-280	-326
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	72	14	35	21	0	3	0	1	0	0
营业外支出	6	1	2	2	13	2	2	2	2	4
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	411	502	512	417	-202	29	-192	-285	-282	-330
所得税	27	37	46	24	-40	1	1	10	57	57
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	384	465	467	392	-163	28	-194	-295	-339	-387
归属于母公司所有者的净利润	384	466	468	395	-161	30	-192	-297	-334	-381
少数股东损益	-0	-1	-1	-2	-1	-3	-2	2	-5	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
综合收益总额	0	0	0	0	-163	28	-194	-295	-341	-390
归属于母公司所有者的综合收益总额	384	466	468	395	-161	30	-192	-297	-336	-383
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-1	-2	-1	-3	-2	2	-5	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1322	2059	2648	2176	1296	1576	633	203	654	608
收到的税费返还	63	81	87	85	22	27	37	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9	37	134	113	372	15	18	9	5	6
经营活动现金流入小计	1394	2177	2869	2374	1690	1617	689	212	659	614
购买商品、接受劳务支付的现金	951	1528	1874	1581	1512	1529	537	219	500	476
支付给职工以及为职工支付的现金	73	92	102	86	67	92	54	45	41	43
支付的各项税费	144	161	226	176	37	84	24	18	18	16
支付其他与经营活动有关的现金	59	163	146	318	543	98	41	25	32	32
经营活动现金流出小计	1226	1944	2349	2160	2159	1803	656	306	591	568
经营活动产生的现金流量净额	167	232	520	214	-469	-186	33	-94	68	46
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	0	0	0	0	0	205	0	100	595
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	6	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	47	33	22	0	0	0	10	0	0	0
投资活动现金流入小计	57	34	22	1	0	0	221	1	101	597
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414	419	579	293	305	87	41	8	4	1
投资支付的现金	10	0	3	0	0	200	5	0	180	715
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	49	0	70	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	70	13	178	0	84	2	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	494	481	760	363	389	289	46	8	184	716
投资活动产生的现金流量净额	-437	-447	-738	-362	-389	-288	175	-7	-84	-119
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	14	42	12	0	0	855	100	0	0	0
取得借款收到的现金	443	718	887	1817	2052	2513	1666	1914	1588	1814
发行债券收到的现金	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	40	208	293	211	367	168	565	1005	870	488
筹资活动现金流入小计	496	968	1291	2028	2419	3536	2330	2919	2458	2302
偿还债务支付的现金	799	544	829	1493	794	2054	2420	2251	1492	1294
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	32	63	125	97	81	85	76	58	49
支付其他与筹资活动有关的现金	45	216	109	131	607	579	301	544	890	716
筹资活动现金流出小计	877	792	1001	1749	1498	2713	2806	2871	2440	2059
筹资活动产生的现金流量净额	-381	176	290	279	920	823	-475	48	18	243
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	-2	-0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-650	-39	72	131	60	348	-267	-54	2	170
期初现金及现金等价物余额	756	106	67	139	89	150	498	231	177	180
期末现金及现金等价物余额	106	67	139	270	150	498	231	177	180	349

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