图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 947 | 457 | 259 | 261 | 473 | 188 | 459 | 545 | 84 | 70 | |
交易性金融资产 | 44 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 21 | |
预付款项 | 64 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
其他应收款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1462 | 2109 | 2681 | 2973 | 2940 | 3055 | 3009 | 2870 | 2646 | 2651 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 70 | 0 | 0 | 51 | 6 | 20 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
流动资产合计 | 2591 | 2628 | 2993 | 3292 | 3429 | 3270 | 3492 | 3426 | 2760 | 2758 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 402 | 99 | 74 | 72 | 70 | 67 | 64 | 62 | 114 | 111 | |
固定资产 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 22 | 15 | 23 | 25 | 28 | 28 | 32 | 41 | 38 | 37 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 473 | 161 | 142 | 139 | 138 | 134 | 100 | 108 | 156 | 152 | |
资产总计 | 3064 | 2788 | 3135 | 3431 | 3567 | 3404 | 3593 | 3534 | 2916 | 2911 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 330 | 350 | 400 | 390 | 450 | 650 | 564 | 720 | 462 | 414 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 274 | 234 | 329 | 441 | 220 | 268 | 224 | 193 | 132 | 87 | |
预收款项 | 61 | 5 | 35 | 14 | 20 | 1 | 1 | 97 | 3 | 29 | |
应付职工薪酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
应交税费 | 50 | 52 | 87 | 81 | 80 | 83 | 111 | 135 | 139 | 138 | |
应付利息 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 19 | 13 | 1 | 1 | |
应付股利 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
其他应付款 | 358 | 54 | 73 | 46 | 23 | 34 | 368 | 29 | 16 | 17 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 258 | 145 | 198 | 91 | 82 | 343 | 297 | 154 | 262 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 200 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1083 | 963 | 1078 | 1384 | 1358 | 1143 | 1640 | 1495 | 916 | 958 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 325 | 155 | 345 | 295 | 247 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 336 | 282 | 0 | |
专项应付款 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 327 | 161 | 352 | 301 | 454 | 586 | 264 | 343 | 289 | 280 | |
负债合计 | 1410 | 1124 | 1430 | 1686 | 1811 | 1730 | 1904 | 1838 | 1206 | 1239 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | |
资本公积 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | |
盈余公积 | 92 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 106 | 106 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 504 | 514 | 550 | 587 | 597 | 515 | 526 | 534 | 547 | 508 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1654 | 1664 | 1705 | 1746 | 1756 | 1674 | 1688 | 1696 | 1711 | 1672 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1654 | 1664 | 1705 | 1746 | 1756 | 1674 | 1688 | 1696 | 1711 | 1672 | |
负债和股东权益总计 | 3064 | 2788 | 3135 | 3431 | 3567 | 3404 | 3593 | 3534 | 2916 | 2911 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1176 | 839 | 870 | 921 | 684 | 701 | 512 | 781 | 678 | 480 | |
营业收入 | 1176 | 839 | 870 | 921 | 684 | 701 | 512 | 781 | 678 | 480 | |
营业总成本 | 1124 | 787 | 819 | 884 | 706 | 782 | 591 | 775 | 652 | 523 | |
营业成本 | 1006 | 722 | 726 | 748 | 617 | 679 | 472 | 618 | 516 | 416 | |
营业税金及附加 | 70 | 25 | 46 | 72 | 15 | 6 | 14 | 37 | 25 | -2 | |
销售费用 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 19 | 20 | 20 | 19 | |
管理费用 | 30 | 24 | 22 | 19 | 19 | 17 | 13 | 12 | 11 | 13 | |
财务费用 | 12 | 12 | 19 | 34 | 48 | 68 | 74 | 88 | 81 | 78 | |
资产减值损失 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 54 | 54 | 53 | 39 | -21 | -80 | -6 | 6 | 26 | -42 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 60 | 4 | 2 | 15 | 35 | 1 | 21 | 11 | 0 | 4 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 113 | 58 | 54 | 54 | 12 | -82 | 12 | 14 | 24 | -40 | |
所得税 | 32 | 16 | 14 | 14 | 1 | 0 | -3 | -0 | 9 | 1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 82 | 43 | 40 | 41 | 10 | -82 | 14 | 15 | 15 | -41 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 82 | 43 | 40 | 41 | 10 | -82 | 14 | 15 | 15 | -41 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82 | 43 | 40 | 41 | 10 | -82 | 14 | 15 | 15 | -41 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1302 | 627 | 962 | 943 | 766 | 774 | 578 | 961 | 613 | 492 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 329 | 27 | 15 | 38 | 28 | 26 | 56 | 27 | 16 | 66 | |
经营活动现金流入小计 | 1631 | 654 | 977 | 981 | 794 | 800 | 634 | 988 | 629 | 557 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 746 | 936 | 1167 | 961 | 854 | 820 | 533 | 592 | 453 | 467 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 21 | |
支付的各项税费 | 85 | 39 | 39 | 99 | 24 | 9 | 15 | 46 | 38 | 11 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60 | 252 | 24 | 32 | 12 | 24 | 30 | 36 | 36 | 60 | |
经营活动现金流出小计 | 907 | 1245 | 1247 | 1110 | 908 | 869 | 592 | 688 | 543 | 560 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 723 | -591 | -270 | -129 | -114 | -69 | 41 | 300 | 87 | -2 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 99 | 71 | 0 | 40 | 150 | 141 | 20 | 20 | 173 | 20 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 100 | 72 | 0 | 49 | 152 | 143 | 147 | 20 | 174 | 21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投资支付的现金 | 169 | 0 | 0 | 50 | 106 | 155 | 0 | 20 | 173 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 435 | 1 | 0 | 50 | 107 | 155 | 0 | 21 | 173 | 0 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -335 | 70 | -0 | -1 | 45 | -12 | 147 | -1 | 1 | 20 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 444 | 600 | 786 | 794 | 1189 | 1398 | 1204 | 1461 | 968 | 864 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
筹资活动现金流入小计 | 464 | 600 | 786 | 794 | 1189 | 1398 | 1204 | 1461 | 968 | 880 | |
偿还债务支付的现金 | 545 | 492 | 659 | 602 | 842 | 1527 | 1049 | 1575 | 1421 | 838 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40 | 78 | 54 | 61 | 65 | 74 | 72 | 98 | 89 | 75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 18 | |
筹资活动现金流出小计 | 585 | 570 | 713 | 662 | 908 | 1602 | 1122 | 1673 | 1518 | 932 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121 | 30 | 73 | 131 | 281 | -204 | 82 | -213 | -550 | -51 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | -2 | |
现金及现金等价物净增加额 | 267 | -490 | -197 | 2 | 212 | -285 | 270 | 87 | -463 | -33 | |
期初现金及现金等价物余额 | 680 | 947 | 457 | 259 | 261 | 473 | 188 | 458 | 545 | 82 | |
期末现金及现金等价物余额 | 947 | 457 | 259 | 261 | 473 | 188 | 458 | 545 | 82 | 48 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。