大名城(600094) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2116	1724	3813	2352	6261	2387	2220	844	630	754
交易性金融资产	376	207	14	34	45	110	89	87	84	83
应收票据	7	1	0	0	5	0	0	1	1	1
应收账款	157	224	217	253	319	243	168	167	170	195
预付款项	306	720	92	32	107	18	8	5	5	10
其他应收款	1155	3098	1609	809	362	356	233	257	204	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	37258	36422	30235	28599	25678	23414	14956	10274	8124	7847
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2578	143	356	128	967	1147	711	696	607	614
流动资产合计	46520	42540	36336	32209	33743	27676	18386	12330	9825	9721
非流动资产
可供出售金融资产	2037	752	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1169	1151	1100	1196	1212	1151	1062	1109	644	564
投资性房地产	1599	1784	2306	2688	3032	3900	4428	4469	4420	4411
固定资产	415	668	622	684	672	649	624	600	580	0
在建工程	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	2	3	2	3	2	1	1	1	1
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	18	21	47	32	16	11	7	5	6
递延所得税资产	848	928	1048	935	1108	1098	764	1	2	2
其他非流动资产	1564	0	0	1	53	53	42	45	208	208
非流动资产合计	10453	5303	5617	5624	6208	6953	6940	6237	6561	6496
资产总计	56973	47843	41953	37833	39951	34629	25326	18566	16386	16218
流动负债
短期借款	3203	773	615	1026	498	149	46	62	30	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	195	130	685	355	833	255	50	19	0	0
应付账款	3290	5788	4600	3393	2587	1866	2247	2406	1844	1529
预收款项	7251	7303	9602	8	10	19	13	11	11	17
应付职工薪酬	27	23	27	27	21	12	8	7	5	2
应交税费	1033	1697	1780	1827	1887	1914	1547	805	643	643
应付利息	392	164	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8828	2616	2092	1624	2059	883	1527	1367	1429	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5008	5842	2527	3343	977	2110	1101	430	257	163
其他流动负债	0	0	0	228	869	937	314	87	24	25
流动负债合计	29229	24337	21928	16837	19950	18905	10378	6276	4588	3988
非流动负债
长期借款	8053	6947	5440	5159	5315	3000	1925	1711	1060	1485
应付债券	6754	3226	299	1458	1458	0	0	0	0	0
长期应付款	206	61	0	245	88	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	21	19	11	14	12	11	87	93	94	95
其他非流动负债	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15080	10253	5750	6876	6878	3013	2016	1805	1160	1585
负债合计	44309	34590	27679	23713	26827	21918	12395	8081	5748	5573
股东权益
股本	2475	2475	2475	2475	2475	2475	2475	2475	2325	2325
资本公积	5854	5836	5836	5836	5836	5836	5836	5834	5454	5454
盈余公积	319	319	319	483	518	527	534	536	536	536
库存股	0	0	0	0	58	530	530	530	0	0
未分配利润	3235	3637	4314	4534	4024	4174	4218	1810	1953	1958
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11832	12155	12921	13131	12594	12311	12529	10125	10271	10277
少数股东权益	833	1098	1353	989	529	400	402	360	367	368
股东权益合计	12664	13253	14274	14120	13124	12710	12932	10486	10638	10645
负债和股东权益总计	56973	47843	41953	37833	39951	34629	25326	18566	16386	16218

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	10244	13383	13043	14837	7661	7361	11695	4171	2247	1935
营业收入	10244	13383	13043	14837	7661	7361	11695	4171	2247	1935
营业总成本	8896	12017	11699	14093	8231	7057	10852	5965	2422	2131
营业成本	7113	9036	9506	12198	6307	6057	9835	3504	1784	1503
营业税金及附加	449	789	690	505	103	186	-17	-220	-30	-9
销售费用	329	374	459	476	419	365	310	207	133	114
管理费用	345	377	328	365	390	280	229	181	150	140
财务费用	601	958	716	555	239	148	81	121	194	190
资产减值损失	60	483	0	0	-771	-18	-368	-2163	-133	-133
公允价值变动净收益	-156	-13	-58	0	4	-5	6	11	-2	-3
投资收益	771	-276	36	6	258	-58	-77	-19	338	354
对联营企业和合营企业的投资收益	-25	-59	-68	6	-2	-63	-84	-13	-12	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1977	1149	1324	752	-306	323	784	-1798	163	158
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	53	11	28	10	18	23	18	13	11	15
营业外支出	52	16	35	9	13	13	43	6	6	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1978	1144	1318	753	-301	333	758	-1791	167	170
所得税	492	382	320	230	28	141	532	592	17	18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1486	763	998	523	-329	192	227	-2383	150	152
归属于母公司所有者的净利润	1412	551	744	448	-412	171	223	-2336	143	144
少数股东损益	74	212	255	75	83	21	4	-47	7	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-174	-4	18	-4	4	0	-1
综合收益总额	0	0	0	349	-333	210	222	-2378	0	-5
归属于母公司所有者的综合收益总额	1336	488	830	274	-416	189	219	-2332	145	146
归属于母少数股东的综合收益总额	76	178	255	75	83	21	4	-47	7	8

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17040	13675	16041	12170	14022	8061	4853	1661	1671	1558
收到的税费返还	8	21	0	0	0	125	451	111	63	63
收到其他与经营活动有关的现金	1676	1149	617	463	675	564	156	69	48	48
经营活动现金流入小计	18724	14845	16658	12633	14697	8750	5460	1841	1782	1669
购买商品、接受劳务支付的现金	13427	4929	3406	12867	5993	5929	2212	777	673	766
支付给职工以及为职工支付的现金	276	285	261	303	332	245	184	141	114	98
支付的各项税费	2087	1158	1765	1121	687	663	902	620	200	76
支付其他与经营活动有关的现金	1911	2142	925	758	1152	1050	513	281	146	161
经营活动现金流出小计	17702	8515	6357	15049	8163	7886	3811	1819	1133	1102
经营活动产生的现金流量净额	1022	6330	10300	-2417	6534	864	1648	22	649	567
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5072	1697	590	243	52	16	164	95	805	891
取得投资收益收到的现金	4	0	0	0	1	0	1	2	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	1	6	13	0	1	1	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1396	0	0	700	36	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	125	1102	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5080	3219	1698	256	753	53	167	98	805	892
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482	32	21	42	23	7	5	7	8	9
投资支付的现金	4528	1120	41	34	86	72	51	165	694	724
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	7	0	0	52	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5269	1159	62	76	162	79	56	172	702	732
投资活动产生的现金流量净额	-188	2060	1636	180	591	-26	110	-74	103	160
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	185	0	0	0	0	0	2	0	0
取得借款收到的现金	8645	9323	5809	10638	6997	3190	1259	610	70	578
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	9372	3583	3352	2364	1831	897	1946	625	688	688
筹资活动现金流入小计	18018	13091	9161	13002	8828	4088	3205	1237	758	1267
偿还债务支付的现金	8547	15561	13858	8528	9189	6085	3387	1476	922	1037
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1733	1947	1623	1126	943	594	348	240	107	92
支付其他与筹资活动有关的现金	8985	3802	3990	2257	2579	1658	1405	544	707	767
筹资活动现金流出小计	19265	21311	19471	11912	12711	8337	5140	2260	1736	1896
筹资活动产生的现金流量净额	-1247	-8220	-10310	1090	-3883	-4249	-1935	-1024	-978	-629
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	0	1	1	-2	2	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-413	170	1627	-1146	3242	-3413	-174	-1075	-225	99
期初现金及现金等价物余额	1939	1526	1696	3322	2177	5419	2006	1832	757	532
期末现金及现金等价物余额	1526	1696	3322	2177	5419	2006	1832	757	532	631

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