开创国际(600097)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海开创国际海洋资源股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市浦东新区外高桥保税区新灵路118号1201A室
  • 公司简称：
    开创国际
  • 法人代表：
    谢峰
  • 公司董秘：
    汪涛
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    渔业
  • 公司电话：
    021-65686875
  • 公司网址：
    www.skmic.sh.cn
  • 上市时间：
    1997-06-19
  • 发行数量(万股)：
    35000000
  • 发行价格(元)：
    6.61
  • 发行市盈率(倍)：
    14.5
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额转存
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600097
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.67(元)
  • 每股净资产
    7.67(元)
  • 每股现金流
    2.84(元)
  • 净资产收益率
    8.78(%)
  • 总资产收益率
    6.52(%)
  • 毛利率
    32.62(%)
  • 利润增长率
    4.70(%)
  • 资产负债比
    25.46(%)
  • 市盈率
    11.17(倍)
  • 市净率
    0.98(倍)
  • 市盈增长比率
    2.34(倍)
  • EV / EBIT
    11.61(倍)
  • 市销率
    0.89(倍)
  • 市值(亿)
    18.12(亿元)

注：以上数据是基于开创国际(600097)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
开创国际(600097)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

金枪鱼销售

 264 16
2011-06-30

竹荚鱼销售

 104 29
2011-06-30

鱼柳销售

 29 9
2011-06-30

磷虾销售

 14 -7
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 21
开创国际(600097)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

远洋捕捞业

 412 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 21
开创国际(600097)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国外

 342
2011-06-30

国内

 69
2011-06-30

其他(补充)

 4
财务分析
开创国际(600097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 74.54 32.69
2019-12-31 70.59 34.76
2018-12-31 72.20 41.80
2017-12-31 85.33 31.39
2016-12-31 47.57 37.21
2015-12-31 67.36 56.78
2014-12-31 67.98 54.78
2013-12-31 65.56 53.78
2012-12-31 60.24 51.19
2011-12-31 51.27 46.67
2010-12-31 51.18 57.87
历史平均 63.19 47.94
行业平均 47.53 35.05
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
开创国际(600097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.54 25.46
2019-12-31 3.67 29.41
2018-12-31 3.96 27.80
2017-12-31 4.32 14.67
2016-12-31 1.35 52.43
2015-12-31 1.40 32.64
2014-12-31 1.51 32.02
2013-12-31 1.19 34.44
2012-12-31 1.22 39.76
2011-12-31 0.79 48.73
2010-12-31 0.96 48.82
历史平均 1.86 36.81
行业平均 1.17 52.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 开创国际(600097)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.54高于历史平均水平1.86，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.54高于行业平均水平1.17，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 开创国际(600097)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.25低于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
开创国际(600097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.62 8.07 8.78 6.52
2019-12-31 34.70 8.25 9.64 7.09
2018-12-31 38.28 7.64 8.54 6.33
2017-12-31 37.32 7.06 8.06 7.01
2016-12-31 22.29 0.70 0.97 0.46
2015-12-31 16.00 -16.34 -14.05 -9.38
2014-12-31 16.50 12.77 11.56 7.86
2013-12-31 14.33 12.64 12.10 7.93
2012-12-31 12.15 15.71 16.18 9.75
2011-12-31 5.34 8.95 9.62 4.93
2010-12-31 9.32 4.67 4.30 2.20
历史平均 19.06 5.98 6.36 4.12
行业平均 18.49 6.71 4.48 2.67
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 开创国际(600097)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33高于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 开创国际(600097)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 开创国际(600097)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09高于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
开创国际(600097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.78 2.47 1.08 0.81
2019-12-31 3.20 2.47 1.22 0.86
2018-12-31 3.19 1.98 1.15 0.83
2017-12-31 3.51 3.16 1.16 0.99
2016-12-31 2.76 1.78 1.39 0.66
2015-12-31 2.61 1.01 0.85 0.57
2014-12-31 4.28 1.12 0.90 0.62
2013-12-31 4.74 1.17 0.96 0.63
2012-12-31 5.74 1.21 1.03 0.62
2011-12-31 6.24 1.18 1.07 0.55
2010-12-31 3.32 0.81 0.92 0.47
历史平均 4.04 1.49 1.05 0.66
行业平均 2.17 1.73 1.27 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 开创国际(600097)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.78低于历史平均水平4.04，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.78高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 开创国际(600097)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.47高于历史平均水平1.49，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.47高于行业平均水平1.73，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 开创国际(600097)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.08高于历史平均水平1.05，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.08低于行业平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 开创国际(600097)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.81高于历史平均水平0.66，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.81高于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
开创国际(600097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 162 1848 684
2019-12-31 171 1777 680
2018-12-31 140 1643 536
2017-12-31 123 1521 505
2016-12-31 8 813 372
2015-12-31 -111 789 214
2014-12-31 106 919 223
2013-12-31 103 852 155
2012-12-31 129 796 175
2011-12-31 66 684 140
2010-12-31 27 632 79
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
开创国际(600097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.06 11.88
2019-12-31 1.75 25.32
2018-12-31 1.51 26.61
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.81 -29.25
2014-12-31 1.40 38.17
2013-12-31 1.58 39.30
2012-12-31 0.65 12.59
2011-12-31 0.49 15.41
2010-12-31 0.75 74.69
历史平均 0.78 25.36
行业平均 0.95 26.39
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
开创国际(600097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.98 11.17
2019-12-31 1.40 14.49
2018-12-31 1.51 17.67
2017-12-31 2.67 33.21
2016-12-31 5.42 559.78
2015-12-31 5.04 -35.91
2014-12-31 3.14 27.20
2013-12-31 3.02 24.94
2012-12-31 3.13 19.35
2011-12-31 3.00 31.15
2010-12-31 4.30 100.08
历史平均 5.00 106.35
行业平均 1.66 29.91
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
开创国际(600097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.30 0.67
2019-12-31 10.30 0.71
2018-12-31 10.29 0.58
2017-12-31 16.89 0.51
2016-12-31 21.74 0.04
2015-12-31 19.64 -0.55
2014-12-31 14.25 0.52
2013-12-31 12.69 0.51
2012-12-31 12.30 0.64
2011-12-31 10.11 0.32
2010-12-31 13.40 0.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

开创国际(600097)的前一交易日收盘价为7.52元， 我们给予的估值为7.87元， 安全边际率为4.65%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予开创国际(600097)合理评级。

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