开创国际(600097) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	372	505	536	680	758	758	633	519	525	507
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	21	8	8	4	7	3	2	1	2	2
应收账款	67	128	102	118	128	106	126	101	145	174
预付款项	25	31	85	52	39	57	145	27	47	43
其他应收款	61	21	21	24	20	11	37	101	141	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	323	319	370	451	447	381	514	803	698	664
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	3	3	6	17	13	13	11	12	9
流动资产合计	868	1013	1124	1336	1433	1329	1491	1568	1572	1547
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	646	565	964	895	977	1069	1170	1138	1110	0
在建工程	1	3	1	112	162	57	1	3	67	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	110	108	106	119	139	105	101	104	103	103
开发支出	0	0	0	5	6	7	8	0	0	0
商誉	110	110	110	107	105	104	104	104	104	104
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	4	6	9	8
递延所得税资产	1	1	1	0	2	2	4	4	2	2
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	868	788	1182	1238	1382	1615	1944	1835	1777	1746
资产总计	1736	1801	2307	2574	2815	2944	3435	3403	3349	3293
流动负债
短期借款	350	0	0	16	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	147	133	183	198	244	224	268	302	391	331
预收款项	30	3	1	3	44	0	72	0	0	0
应付职工薪酬	13	25	31	27	34	33	38	35	30	19
应交税费	41	41	43	87	48	50	64	36	27	21
应付利息	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他应付款	17	25	24	33	41	52	34	43	57	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	32	0	0	0	159	23	158	115	120	121
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
流动负债合计	642	234	284	364	640	427	692	543	626	546
非流动负债
长期借款	235	0	0	8	0	0	104	95	76	75
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	331	337	157	153	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	5	2	6	4	2	3	3	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	269	30	358	393	260	501	616	565	454	451
负债合计	910	264	641	757	901	928	1308	1109	1080	997
股东权益
股本	203	241	241	241	410	410	410	410	410	410
资本公积	25	612	612	612	612	612	612	612	607	607
盈余公积	71	75	82	87	92	100	103	114	114	114
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	291	409	506	629	746	885	931	1036	1051	1064
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	813	1521	1643	1777	1880	1975	2090	2242	2242	2269
少数股东权益	13	15	22	40	35	41	37	52	26	27
股东权益合计	826	1537	1665	1817	1915	2016	2127	2294	2268	2296
负债和股东权益总计	1736	1801	2307	2574	2815	2944	3435	3403	3349	3293

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1149	1787	1910	2212	1969	1980	1941	2015	2316	2344
营业收入	1149	1787	1910	2212	1969	1980	1941	2015	2316	2344
营业总成本	1307	1659	1758	2140	1790	1863	1863	1908	2235	2264
营业成本	893	1120	1179	1445	1248	1297	1314	1359	1664	1640
营业税金及附加	3	6	3	2	3	2	3	-8	3	5
销售费用	272	375	434	507	426	434	408	421	428	481
管理费用	101	109	112	130	127	130	121	117	110	109
财务费用	16	33	6	18	-15	0	15	19	28	28
资产减值损失	24	15	25	-37	-34	-16	-31	-29	-38	-38
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	-0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-159	138	160	233	155	241	121	168	81	82
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	4	1	3	1	7	1	1	1	2	3
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	10	137	157	232	148	240	119	167	79	79
所得税	2	11	11	49	2	42	10	4	11	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	8	126	146	182	146	198	110	163	69	68
归属于母公司所有者的净利润	8	123	140	171	141	191	106	148	61	67
少数股东损益	0	4	6	11	5	7	4	15	8	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-21	-53	70	37	-11	12
综合收益总额	0	0	0	0	126	145	180	200	58	80
归属于母公司所有者的综合收益总额	24	122	159	177	122	138	173	184	51	78
归属于母少数股东的综合收益总额	1	3	7	12	3	6	6	16	8	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1140	1710	1904	2182	2033	1936	1988	2012	2254	2232
收到的税费返还	18	27	29	29	12	2	30	30	23	22
收到其他与经营活动有关的现金	153	120	103	97	129	75	102	96	48	50
经营活动现金流入小计	1310	1857	2036	2309	2174	2013	2120	2138	2325	2304
购买商品、接受劳务支付的现金	890	1395	1560	1760	1473	1402	1669	1640	1592	1682
支付给职工以及为职工支付的现金	143	166	175	219	195	227	248	255	253	250
支付的各项税费	7	16	17	13	51	43	8	27	25	18
支付其他与经营活动有关的现金	72	79	93	122	128	117	74	108	120	102
经营活动现金流出小计	1112	1657	1846	2114	1847	1788	1998	2031	1989	2053
经营活动产生的现金流量净额	198	200	190	195	326	225	121	107	335	251
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	39	1	197	41	111	64	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	33	39	1	197	41	111	64	2	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58	33	452	163	226	99	159	64	119	152
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	395	0	0	37	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	16	5	3	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	469	38	455	200	226	99	159	64	119	152
投资活动产生的现金流量净额	-436	1	-454	-3	-185	12	-94	-61	-119	-152
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	586	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	659	280	324	78	12	0	117	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	667	866	324	78	12	0	117	0	0	0
偿还债务支付的现金	260	914	0	62	35	157	161	15	15	15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	16	37	58	37	47	70	35	70	60
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	7	2	32	35	110	113	94
筹资活动现金流出小计	277	931	38	127	74	236	266	160	199	169
筹资活动产生的现金流量净额	391	-65	286	-48	-62	-236	-149	-160	-199	-169
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-4	8	0	-1	-1	-4	0	-11	-9
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	158	132	31	144	78	0	-125	-114	7	-79
期初现金及现金等价物余额	214	372	505	536	680	758	758	633	519	525
期末现金及现金等价物余额	372	505	536	680	758	758	633	519	525	446