广州发展(600098) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2034	1325	1095	1047	1211	6125	3898	4070	2297	2156
交易性金融资产	0	20	25	33	507	929	333	495	0	601
应收票据	246	237	236	6	195	219	148	109	156	159
应收账款	1069	1112	1365	1657	2027	2599	3188	3897	3857	4285
预付款项	148	305	272	218	215	296	215	267	485	330
其他应收款	377	67	75	238	273	268	306	313	414	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	29	22	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	9	9	9	9	0	4	5	21	0
存货	1776	1652	1619	2190	2461	1673	1499	1687	2067	2048
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	35	59	45	82	2	8	0	0	0
其他流动资产	134	238	284	486	625	1214	1009	2140	2325	2419
流动资产合计	8004	10532	9789	9988	9550	17145	14593	15394	14222	15730
非流动资产
可供出售金融资产	2675	3490	3317	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	176	275	326	266	40	233	40	40	40
长期股权投资	6161	6119	6079	5429	5358	5161	5243	5602	5582	5659
投资性房地产	457	442	208	253	241	231	224	215	197	195
固定资产	15928	15674	15498	16358	17716	20607	23081	34733	41071	0
在建工程	721	747	936	1856	1715	2794	5592	5941	3225	0
工程物资	4	3	3	3	2	3	9	0	0	0
固定资产清理	0	0	2	1	0	2	1	1	95	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	786	829	835	2181	2116	2203	2231	2288	2217	2248
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	5	56	51	428	495	1165	1330	1509	1416	1416
长期待摊费用	36	37	41	61	81	37	76	143	186	197
递延所得税资产	258	163	183	192	197	825	916	973	794	787
其他非流动资产	278	278	1247	1065	1436	1713	1994	2063	2218	2157
非流动资产合计	27314	28017	28674	32398	33850	41718	47401	58620	62281	63436
资产总计	35317	38549	38462	42385	43401	58863	61994	74014	76503	79166
流动负债
短期借款	4300	3600	4052	1483	929	1121	3045	2531	1079	1661
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	20	426	644	1469	1906	805	814	899
应付账款	2388	2149	1846	2681	3491	3634	3999	6432	6054	6551
预收款项	548	804	593	1360	0	0	2	2	2	7
应付职工薪酬	393	320	302	345	449	465	363	707	706	282
应交税费	107	96	125	77	210	168	234	221	145	186
应付利息	121	152	155	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	54	0	0	0	26	83	16	16	19	19
其他应付款	365	451	285	331	383	393	770	1102	1537	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2950	156	2371	351	870	5405	3759	6283	4761	4526
其他流动负债	39	40	68	137	327	1345	2316	363	3321	3386
流动负债合计	11795	8463	10541	8028	8387	14943	17218	19114	20129	20115
非流动负债
长期借款	4569	4354	3834	5284	3958	5605	8761	22243	20531	22379
应付债券	0	5791	3900	7400	8900	7500	6380	2530	4432	5432
长期应付款	42	42	42	170	169	5	5	5	25	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	98	311	274	468	511	649	629	707	633	585
其他非流动负债	0	0	0	216	154	318	180	370	630	428
非流动负债合计	5070	10836	8383	13828	13962	16887	18220	26746	27123	29376
负债合计	16865	19298	18924	21856	22348	31831	35439	45861	47252	49491
股东权益
股本	2726	2726	2726	2726	2726	3544	3544	3507	3506	3506
资本公积	3826	3947	3948	3955	4166	9823	9069	8822	8857	8860
盈余公积	2859	2895	2895	2895	2895	2922	2922	2922	2922	2922
库存股	0	0	0	212	402	231	231	0	0	0
未分配利润	5430	5724	6153	6953	7724	7058	8068	9005	9860	10313
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14911	16023	16308	17143	17959	24093	24238	25333	26396	26740
少数股东权益	3542	3228	3230	3387	3093	2940	2318	2820	2855	2935
股东权益合计	18453	19251	19538	20530	21052	27033	26556	28153	29251	29675
负债和股东权益总计	35317	38549	38462	42385	43401	58863	61994	74014	76503	79166

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	22025	24798	26165	29643	31710	37953	47910	46797	48328	48478
营业收入	22008	24652	25982	29534	31645	37898	47850	46755	48271	48419
营业总成本	20846	23627	25318	28877	30684	38738	46685	44389	46150	46263
营业成本	18925	21965	23374	26666	28639	36369	44255	41714	43219	43360
营业税金及附加	148	150	124	140	125	143	140	138	139	145
销售费用	321	270	270	291	241	244	219	272	244	229
管理费用	546	597	538	582	616	682	810	904	928	892
财务费用	528	578	661	656	564	778	684	708	934	912
资产减值损失	379	58	47	-26	-309	-77	-1	-84	-99	-98
公允价值变动净收益	0	-3	3	34	23	119	-123	176	138	-142
投资收益	282	65	201	305	545	250	176	111	269	251
对联营企业和合营企业的投资收益	69	-110	40	127	315	3	-68	-136	56	41
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1461	1326	1095	1154	1318	-382	1501	2346	2413	2423
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	26	23	18	60	56	46	106	90	102
营业外支出	9	38	78	11	30	22	71	135	119	116
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1484	1314	1039	1161	1347	-349	1476	2317	2384	2410
所得税	472	420	245	200	255	-246	305	452	429	440
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1012	894	794	961	1092	-102	1171	1865	1955	1970
归属于母公司所有者的净利润	669	679	701	806	903	172	1354	1638	1732	1737
少数股东损益	343	216	93	156	189	-274	-183	227	223	233
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	20	129	-116	173	134	-145
综合收益总额	0	0	0	0	1113	27	1055	2038	2089	1824
归属于母公司所有者的综合收益总额	677	1252	547	1013	924	301	1238	1811	1866	1591
归属于母少数股东的综合收益总额	350	219	92	156	189	-274	-183	227	223	233

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24683	28226	29492	33488	35432	46546	55911	54161	54014	53177
收到的税费返还	22	31	33	5	71	68	753	187	92	126
收到其他与经营活动有关的现金	286	254	187	295	404	919	867	744	862	820
经营活动现金流入小计	25533	28798	30004	34077	35463	47597	57517	55137	55025	54181
购买商品、接受劳务支付的现金	19682	23473	25736	27615	30633	41970	50270	48442	46501	44807
支付给职工以及为职工支付的现金	1153	1148	1209	1217	1313	1529	1732	1797	1965	2020
支付的各项税费	1513	1205	995	889	789	991	1105	1353	1161	1161
支付其他与经营活动有关的现金	503	331	371	637	533	980	682	752	778	780
经营活动现金流出小计	23058	26440	28320	30440	33179	45504	53777	52274	50515	48834
经营活动产生的现金流量净额	2475	2358	1684	3636	2284	2093	3740	2863	4510	5347
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100	100	85	54	446	2316	3424	596	1237	1262
取得投资收益收到的现金	452	297	262	266	409	458	367	383	419	436
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	51	19	6	1	48	2	0	767	767
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	33	27	78	866	113	278	70	0	616	616
投资活动现金流入小计	587	475	443	1192	969	3100	3863	980	3039	3081
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	736	983	993	2464	1964	3153	4686	4317	3954	4360
投资支付的现金	2152	283	1095	513	1472	2701	3498	2415	1288	2202
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58	0	128	1633	317	1273	447	434	211	414
支付其他与投资活动有关的现金	32	37	77	85	182	462	619	330	149	752
投资活动现金流出小计	2978	1304	2293	4694	3936	7590	9250	7496	5603	7729
投资活动产生的现金流量净额	-2391	-828	-1850	-3502	-2967	-4490	-5387	-6517	-2563	-4647
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	5	5	43	58	5625	24	384	40	43
取得借款收到的现金	9370	11019	6679	9322	6112	10843	15115	15426	14368	19037
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	23	111	162	109	206	82	226
筹资活动现金流入小计	9380	11023	6687	9389	6281	16630	15247	16016	14490	19306
偿还债务支付的现金	8468	8965	6422	9134	5887	6290	13509	10994	15805	18407
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1591	1108	1033	955	842	1314	1203	1757	2074	2075
支付其他与筹资活动有关的现金	19	179	4	480	540	151	1375	429	210	205
筹资活动现金流出小计	10079	10253	7459	10570	7269	7755	16087	13180	18089	20686
筹资活动产生的现金流量净额	-699	771	-773	-1181	-988	8875	-840	2836	-3599	-1380
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	0	0	-2	1	10	16	4	5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-615	2300	-938	-1047	-1673	6479	-2476	-801	-1648	-675
期初现金及现金等价物余额	4659	4044	6344	5405	4359	2932	9410	6934	6133	4484
期末现金及现金等价物余额	4044	6344	5405	4359	2686	9410	6934	6133	4484	3809

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