重庆路桥(600106) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1381	594	644	747	1596	1765	1728	1413	1328	1372
交易性金融资产	94	192	128	202	199	201	179	202	293	344
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	107	17	146	51	0	18	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	9	13	16	376	1	0	10	14	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
存货	347	349	351	352	353	354	355	356	359	359
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0
其他流动资产	37	73	32	5	2	1	0	0	0	0
流动资产合计	2015	1276	1317	1733	2327	2339	2272	1986	2026	2094
非流动资产
可供出售金融资产	1062	1686	1464	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2144	2080	2023	1948	1420	1359	1292	1221	1147	1129
长期股权投资	1315	1362	1424	1541	1617	1763	1836	1922	1936	1945
投资性房地产	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
固定资产	199	188	178	280	266	114	109	104	101	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	1	2	4	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	112	112	112	0	0	137	137	137	137	137
非流动资产合计	4834	5430	5204	4726	4062	4835	4631	4719	5035	5126
资产总计	6849	6706	6521	6459	6390	7175	6903	6705	7061	7220
流动负债
短期借款	0	0	900	802	801	806	809	501	501	501
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	20	7	9	5	2	2	2	3	2	1
预收款项	89	90	2	3	2	1	1	0	0	0
应付职工薪酬	14	11	9	9	10	10	10	11	10	5
应交税费	11	7	28	12	26	9	24	14	10	12
应付利息	34	34	10	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	27	3	3	5	5	5	3	4	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	185	187	172	248	110	110	110	109	135	135
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	380	339	1133	1085	956	943	959	642	662	658
非流动负债
长期借款	1932	1745	1573	1458	1350	1242	1134	1026	892	892
应付债券	855	856	126	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	186	177	148	161	246	423	340	357	451	481
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2981	2786	1855	1626	1603	1671	1480	1389	1348	1379
负债合计	3361	3125	2987	2710	2559	2613	2438	2031	2010	2037
股东权益
股本	908	999	1098	1208	1329	1329	1329	1329	1329	1329
资本公积	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
盈余公积	344	372	395	420	443	468	488	510	525	525
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1497	1570	1587	1629	1632	1810	1916	2045	2123	2179
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3488	3580	3534	3749	3831	4562	4465	4674	5051	5183
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	3488	3580	3534	3749	3831	4562	4465	4674	5051	5183
负债和股东权益总计	6849	6706	6521	6459	6390	7175	6903	6705	7061	7220

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	305	238	240	239	202	165	121	117	113	113
营业收入	305	238	240	239	202	165	121	117	113	113
营业总成本	206	155	193	201	118	95	90	61	75	74
营业成本	39	24	36	31	28	24	9	16	18	17
营业税金及附加	8	3	2	3	2	3	3	2	2	3
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	17	16	15	23	23	24	26	26	23	22
财务费用	134	117	131	109	65	45	52	17	33	31
资产减值损失	7	-6	8	0	0	0	0	-26	0	0
公允价值变动净收益	-2	23	-7	26	-65	527	-223	59	283	332
投资收益	214	191	170	197	170	205	198	162	168	170
对联营企业和合营企业的投资收益	145	117	95	117	109	129	73	87	14	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	311	298	259	269	296	267	222	231	173	244
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	0	0	2	0	3	0	0	0
营业外支出	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	313	299	257	269	298	267	224	231	173	244
所得税	17	19	32	18	71	11	21	19	16	35
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	295	280	225	250	227	256	203	211	157	209
归属于母公司所有者的净利润	295	280	225	250	227	256	203	211	157	209
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-65	527	-223	59	283	332
综合收益总额	0	0	0	0	163	783	-20	270	441	541
归属于母公司所有者的综合收益总额	298	182	38	289	163	783	-20	270	441	541
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	254	404	174	411	321	217	216	197	196	196
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	50	19	9	36	443	55	44	64	36	33
经营活动现金流入小计	305	423	183	447	764	272	260	260	232	229
购买商品、接受劳务支付的现金	8	5	16	14	8	5	2	9	14	13
支付给职工以及为职工支付的现金	25	25	26	26	22	25	25	25	25	24
支付的各项税费	29	31	26	46	30	43	32	48	39	37
支付其他与经营活动有关的现金	8	29	7	407	7	5	14	5	6	7
经营活动现金流出小计	69	90	75	492	68	78	74	88	85	80
经营活动产生的现金流量净额	235	333	108	-45	696	194	187	173	148	149
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	396	24436	15696	2300	120	176	1515	719	1131	1061
取得投资收益收到的现金	77	136	108	71	96	77	69	74	73	132
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	472	0	62	0	0	0
投资活动现金流入小计	561	24572	15804	2370	689	254	1647	793	1204	1193
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	6	0	4	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	104	25277	15596	1748	104	9	1531	725	1201	1090
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0
投资活动现金流出小计	111	25283	15596	1751	104	9	1593	725	1201	1090
投资活动产生的现金流量净额	449	-711	207	619	585	245	54	67	3	102
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	900	2000	800	900	1100	800	600	600
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	610	0	105	616	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	900	2000	1410	900	1205	1416	600	600
偿还债务支付的现金	814	185	922	2272	1040	1008	1208	1208	708	708
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251	223	243	196	192	162	169	147	128	125
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	612	0	315	105	301	0	-0
筹资活动现金流出小计	1066	409	1165	3081	1232	1485	1482	1656	836	833
筹资活动产生的现金流量净额	-1066	-409	-265	-1081	178	-585	-277	-240	-236	-233
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-381	-787	51	-507	1459	-146	-37	0	-86	19
期初现金及现金等价物余额	1762	1381	594	644	137	1596	1450	1413	1413	1328
期末现金及现金等价物余额	1381	594	644	137	1596	1450	1413	1413	1328	1347

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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