国金证券(600109) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	11307	12325	13907	15966	19033	23391	25061	34201	41607	58557
交易性金融资产	7706	11667	13474	18873	26964	31355	37546	24115	38933	40209
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	293	393	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	4439	5623	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	699	664	575	572	544	485	520	395	396	373
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	112	60	82	107	104	113	107	104	102	105
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	53	65	65	70	73	129	155	154	130	120
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	103	80	46	44	43	46	12	12	12	12
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	357	363	308	421	544	774	796	746	877	849
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	42093	46667	50151	67630	88313	102180	117032	120116	148830	170901
流动负债
短期借款	192	237	247	253	237	250	236	139	118	132
交易性金融负债	676	1800	2207	1999	2436	4774	1490	927	2172	1453
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1809	1520	1849	2690	3182	3124	3013	2814	3333	3391
应交税费	230	232	157	454	569	418	208	368	463	426
应付利息	108	194	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	4056	4408	4155	6674	10481	8953	11095	15227	22265	26297
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	67	21	86	108	182	115	156	119	116	125
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	23206	27107	29363	45090	63808	70848	84236	86162	113143	134561
股东权益
股本	3024	3024	3024	3024	3024	3724	3724	3713	3705	3705
资本公积	7843	7852	7852	7852	7853	12925	12925	12837	12785	12785
盈余公积	903	997	1119	1298	1506	1619	1771	1931	2132	2132
库存股	0	0	0	0	0	0	168	202	202	202
未分配利润	5064	5640	6460	7633	9115	9590	10666	11304	12522	13209
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	18837	19490	20723	22465	24421	31129	32566	33731	35471	36115
少数股东权益	51	71	66	75	83	203	230	223	217	226
股东权益合计	18887	19561	20788	22540	24504	31332	32797	33954	35688	36341
负债和股东权益总计	42093	46667	50151	67630	88313	102180	117032	120116	148830	170901

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4391	3766	4350	6063	7127	5733	6730	6664	8457	9000
营业收入	4391	3766	4350	6063	7127	5733	6730	6664	8457	9000
营业总成本	2886	2502	2697	3722	4204	4353	4600	4639	5616	5999
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	28	20	22	35	40	38	36	38	48	53
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	2833	2299	2662	3587	4213	4282	4547	4603	5564	5958
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	26	183	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-134	169	245	71	403	-1043	341	195	-31	67
投资收益	585	846	994	1340	1394	1325	1347	1615	2094	1820
对联营企业和合营企业的投资收益	-17	-43	-2	15	-12	63	51	-109	1	-49
汇兑收益	4	-2	-1	4	2	-9	-1	-5	1	7
影响营业利润的其他科目	1	2	0	3	1	1	1	1	0	0
营业利润	1504	1264	1652	2341	2923	1380	2130	2025	2841	3002
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	103	102	58	92	67	4	6	5	4	6
营业外支出	4	5	4	9	4	5	6	8	20	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1603	1361	1706	2424	2986	1380	2130	2023	2825	2996
所得税	401	338	408	551	658	175	384	344	534	587
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1202	1023	1298	1874	2328	1205	1746	1678	2291	2409
归属于母公司所有者的净利润	1201	1010	1299	1863	2317	1198	1718	1670	2277	2387
少数股东损益	1	13	-0	11	10	6	27	8	14	23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	31	-151	10	35	146	0	30
综合收益总额	0	0	0	1905	2162	1215	1781	1825	0	-553
归属于母公司所有者的综合收益总额	1490	795	1422	1894	2166	1208	1754	1816	2241	2333
归属于母少数股东的综合收益总额	1	13	-0	11	10	6	27	8	14	23

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	799	1608	1036	729	808	3409	976	1461	2590	1471
经营活动现金流入小计	6007	11831	8946	11502	13711	18192	15560	37634	29026	33378
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2236	1902	1667	1998	2814	3286	3445	3569	3678	3855
支付的各项税费	854	496	595	714	1059	1126	1110	745	1310	1145
支付其他与经营活动有关的现金	3799	1214	1143	1630	1009	1148	5471	2814	2748	2888
经营活动现金流出小计	16515	9234	10820	14917	17330	11529	21185	25850	24932	9423
经营活动产生的现金流量净额	-10508	2598	-1874	-3415	-3619	6663	-5625	11784	4094	23955
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3180	4988	1621	840	2114	1217	1391	1943	4302	4259
取得投资收益收到的现金	34	295	251	46	209	102	190	159	131	131
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	1	1	1	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3214	5286	1872	889	2335	1320	1584	2106	4433	4390
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64	63	93	111	124	161	187	153	129	141
投资支付的现金	2080	7016	800	1073	2248	4864	775	1629	3592	3653
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2144	7079	893	1185	2372	5025	962	1782	3722	3794
投资活动产生的现金流量净额	1070	-1792	980	-296	-37	-3705	622	324	712	596
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	5767	0	0	0	0
取得借款收到的现金	143	516	314	262	1201	285	257	311	818	1068
发行债券收到的现金	2020	5510	6912	20991	30953	17138	33705	24812	25595	27742
收到其他与筹资活动有关的现金	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2164	6051	7226	21253	32155	23190	33962	25123	26413	28811
偿还债务支付的现金	269	6213	4467	14069	23954	20915	25540	22355	21613	23492
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325	423	432	531	756	944	779	1296	1148	1170
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	75	132	321	273	198	194
筹资活动现金流出小计	593	6636	4899	14600	24786	21991	26640	23924	22960	24857
筹资活动产生的现金流量净额	1570	-585	2328	6653	7369	1198	7322	1199	3454	3954
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8	25	10	-24	-7	43	9	2	-4	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7876	245	1443	2917	3707	4199	2327	13308	8256	28505
期初现金及现金等价物余额	22393	14517	14761	16205	19122	22832	27031	29358	42667	50923
期末现金及现金等价物余额	14517	14761	16205	19122	22829	27031	29358	42667	50923	79428

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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