国金证券(600109) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	18188	11307	12325	13907	15966	19211	23391	25061	34201	31949
交易性金融资产	6318	7706	11667	13474	18873	27031	31355	37546	24115	42890
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	91	87	270	879	398	816
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	252	293	393	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	5071	4439	5623	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	477	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	707	699	664	575	572	434	485	520	395	422
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	128	112	60	82	107	108	113	107	104	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	53	53	65	65	70	104	129	155	154	142
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	103	103	80	46	44	43	46	12	12	12
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	351	357	363	308	421	544	774	796	746	742
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	47961	42093	46667	50151	67630	88489	102180	117032	120116	140624
流动负债
短期借款	49	192	237	247	253	237	250	236	139	120
交易性金融负债	2676	676	1800	2207	1999	2436	4774	1490	927	2539
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	630	636	1305	1497	2198	1623
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1908	1809	1520	1849	2690	3188	3124	3013	2814	2742
应交税费	379	230	232	157	0	0	0	0	0	0
应付利息	129	108	194	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	3000	4056	4408	4155	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	67	21	86	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	30407	23206	27107	29363	45090	63871	70848	84236	86162	106117
股东权益
股本	3024	3024	3024	3024	0	0	0	0	0	0
资本公积	7842	7843	7852	7852	7852	7869	12925	12925	12837	12837
盈余公积	787	903	997	1119	1298	1509	1619	1771	1931	1931
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4362	5064	5640	6460	7633	8996	9590	10666	11304	11883
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	17497	18837	19490	20723	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	57	51	71	66	75	193	203	230	223	223
股东权益合计	17554	18887	19561	20788	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	47961	42093	46667	50151	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4671	4391	3766	4350	0	0	0	0	0	0
营业收入	4671	4391	3766	4350	6063	7261	5733	6730	6664	7067
营业总成本	3034	2886	2502	2697	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	3722	4352	4353	4600	4639	4747
营业税金及附加	116	28	20	22	35	41	38	36	38	41
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	2905	2833	2299	2662	3587	4361	4282	4547	4603	4730
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	13	26	183	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-127	-134	169	245	50	-160	-7	13	100	99
投资收益	529	585	846	994	1340	1409	1325	1347	1615	1939
对联营企业和合营企业的投资收益	25	-17	-43	-2	15	1	63	51	-109	-84
汇兑收益	-4	4	-2	-1	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1637	1504	1264	1652	2341	2909	1380	2130	2025	2319
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	99	103	102	58	92	67	4	6	5	5
营业外支出	14	4	5	4	9	5	5	6	8	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1723	1603	1361	1706	2424	2971	1380	2130	2023	2308
所得税	430	401	338	408	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1294	1202	1023	1298	1874	2313	1205	1746	1678	1886
归属于母公司所有者的净利润	1299	1201	1010	1299	1863	2317	1198	1718	1670	1886
少数股东损益	-5	1	13	-0	11	-3	6	27	8	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	31	-151	10	35	146	98
综合收益总额	0	0	0	0	1905	2162	1215	1781	1825	1984
归属于母公司所有者的综合收益总额	1260	1490	795	1422	1894	2166	1208	1754	1816	1985
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	1	13	-0	11	-3	6	27	8	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1303	799	1608	1036	729	851	3409	976	1461	2249
经营活动现金流入小计	8822	6007	11831	8946	11502	13903	18192	15560	37634	44796
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2231	2236	1902	1667	1998	2900	3286	3445	3569	3472
支付的各项税费	1059	854	496	595	714	1079	1126	1110	745	949
支付其他与经营活动有关的现金	1616	3799	1214	1143	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	15799	16515	9234	10820	14917	17502	11529	21185	25850	41263
经营活动产生的现金流量净额	-6977	-10508	2598	-1874	-3415	-3599	6663	-5625	11784	3533
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1352	3180	4988	1621	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	55	34	295	251	46	209	102	190	159	145
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1409	3214	5286	1872	889	2335	1320	1584	2106	2199
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93	64	63	93	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	1691	2080	7016	800	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1785	2144	7079	893	1185	2382	5025	962	1782	2338
投资活动产生的现金流量净额	-375	1070	-1792	980	-296	-47	-3705	622	324	-139
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	42	0	0	0	0	0	5767	0	0	0
取得借款收到的现金	49	143	516	314	262	1201	285	257	311	279
发行债券收到的现金	38	2020	5510	6912	20991	30953	17138	33705	24812	27087
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	129	2164	6051	7226	21253	32155	23190	33962	25123	27366
偿还债务支付的现金	1498	269	6213	4467	14069	23954	20915	25540	22355	21451
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537	325	423	432	531	756	944	779	1296	1280
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	84	132	321	273	221
筹资活动现金流出小计	2035	593	6636	4899	14600	24794	21991	26640	23924	22952
筹资活动产生的现金流量净额	-1906	1570	-585	2328	6653	7361	1198	7322	1199	4414
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12	-8	25	10	-24	-7	43	9	2	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-9247	-7876	245	1443	2917	3708	4199	2327	13308	7810
期初现金及现金等价物余额	31640	22393	14517	14761	16205	19124	22832	27031	29358	42667
期末现金及现金等价物余额	22393	14517	14761	16205	0	0	0	0	0	0

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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