西宁特钢(600117) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2100	2601	1986	1686	1111	1230	710	103	142	127
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	317	74	0	0	2152	936	473	508	558	699
应收账款	498	405	662	891	421	268	230	174	144	183
预付款项	634	372	1579	1721	1499	1850	227	148	106	102
其他应收款	216	167	376	51	75	18	214	175	175	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3010	3272	2352	2438	2272	2041	1379	1309	1116	1246
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
其他流动资产	23	84	49	37	13	11	15	35	35	34
流动资产合计	6798	6974	7060	6838	7549	6355	3289	2459	2320	2598
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6
长期股权投资	7	7	154	75	138	71	6	5	6	6
投资性房地产	9	5	9	9	8	8	0	7	10	10
固定资产	10276	12539	9816	10114	9604	9123	9660	8757	8541	0
在建工程	5666	3070	2894	2248	67	18	2	198	172	0
工程物资	46	46	42	40	20	41	19	0	0	0
固定资产清理	4	5	1	9	4	5	4	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	788	771	747	743	727	701	599	576	553	547
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	154	154	154	154
长期待摊费用	17	4	37	32	21	14	3	0	0	0
递延所得税资产	62	35	135	125	123	101	100	57	0	0
其他非流动资产	613	64	113	254	263	347	157	161	568	564
非流动资产合计	17489	16546	13948	13649	10976	10431	10704	9916	10011	9990
资产总计	24287	23520	21008	20487	18525	16785	13993	12374	12331	12588
流动负债
短期借款	8600	8204	5332	4673	3508	4017	109	316	566	844
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	209	770	350	512	651	734	33	0	162	148
应付账款	3126	3067	2287	1966	1657	1631	1123	970	1422	1608
预收款项	674	665	434	0	0	0	0	0	3	3
应付职工薪酬	40	28	66	31	100	142	11	4	36	64
应交税费	118	62	325	380	321	378	147	116	120	115
应付利息	21	34	0	0	0	0	15	5	10	8
应付股利	0	0	0	0	33	32	32	32	32	32
其他应付款	1357	2764	509	313	374	901	315	169	137	88
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1003	504	887	4699	4152	4544	468	888	549	530
其他流动负债	89	86	205	168	2190	1092	535	561	572	594
流动负债合计	15236	16184	10396	13448	13782	14614	3261	3622	4655	5182
非流动负债
长期借款	4488	4692	4925	1198	1833	804	471	107	503	493
应付债券	52	40	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	493	608	460	339	168	254	2186	1694	1435	0
专项应付款	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
预计负债	12	11	11	11	11	18	0	0	12	12
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5346	5672	5719	2088	2557	1609	3046	2227	2258	2283
负债合计	20582	21856	16115	15536	16338	16223	6307	5849	6912	7465
股东权益
股本	1045	1045	1045	1045	1045	1045	3255	3255	3255	3255
资本公积	2042	2042	2221	2221	2221	2212	4505	4566	4564	4564
盈余公积	192	192	192	192	192	193	193	193	193	193
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-145	-2192	-2096	-2018	-3187	-4334	-2648	-3511	-4411	-4664
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3135	1089	1370	1448	281	-857	5367	4574	3690	3442
少数股东权益	570	575	3524	3503	1906	1420	2319	1951	1729	1681
股东权益合计	3705	1664	4893	4952	2187	563	7687	6525	5419	5122
负债和股东权益总计	24287	23520	21008	20487	18525	16785	13993	12374	12331	12588

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7434	6787	9846	10076	12229	7757	4939	5717	5923	6061
营业收入	7434	6787	9846	10076	12229	7757	4939	5717	5923	6061
营业总成本	8086	8627	9736	9893	14942	9254	7220	7005	7082	7311
营业成本	6767	6772	8433	8784	11203	7827	5268	6107	6266	6480
营业税金及附加	80	66	109	109	92	74	76	74	78	78
销售费用	203	207	285	94	79	52	36	41	46	45
管理费用	331	259	188	167	190	224	428	178	272	292
财务费用	707	939	633	416	653	570	389	157	154	151
资产减值损失	-2	357	-21	0	-2298	-90	-749	-422	-229	-227
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
投资收益	720	1	-144	-71	77	-64	3403	98	-3	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	-167	-79	72	-67	0	0	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	93	-1740	138	228	-2584	-1544	1286	-1176	-1007	-1096
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	3	0	6	0	1	1	1	1	1
营业外支出	3	264	7	10	39	57	34	18	36	38
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	94	-2001	130	223	-2623	-1600	1254	-1193	-1043	-1133
所得税	19	37	-12	115	44	26	1	38	80	79
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	75	-2038	143	108	-2667	-1626	1253	-1231	-1123	-1212
归属于母公司所有者的净利润	60	-2046	96	59	-1149	-1151	1686	-863	-900	-1003
少数股东损益	15	8	47	49	-1518	-475	-434	-368	-223	-209
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	108	-2666	-1626	1253	-1231	0	211
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	8	96	59	-1149	-1151	1686	-863	-900	-1003
归属于母少数股东的综合收益总额	15	-2046	47	49	-1518	-475	-434	-368	-223	-209

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4284	3206	3661	4580	6994	4313	1502	4175	4583	4778
收到的税费返还	1	81	0	0	0	13	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	509	342	349	511	86	37	84	65	58	59
经营活动现金流入小计	4794	3629	4011	5091	7080	4363	1587	4240	4641	4837
购买商品、接受劳务支付的现金	2899	1990	2685	2996	4524	3301	1067	3019	3152	3327
支付给职工以及为职工支付的现金	768	723	454	502	415	345	436	430	455	443
支付的各项税费	322	255	95	325	380	120	295	182	168	151
支付其他与经营活动有关的现金	389	897	390	348	355	206	149	721	793	729
经营活动现金流出小计	4378	3865	3624	4171	5674	3972	1947	4351	4568	4650
经营活动产生的现金流量净额	416	-236	387	920	1406	390	-361	-111	73	187
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	795	53	229	299	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	802	59	231	300	0	0	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218	30	142	93	87	82	31	31	44	49
投资支付的现金	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	199	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	10	19	10	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	219	30	155	112	97	82	229	31	44	49
投资活动产生的现金流量净额	582	29	76	189	-96	-81	-229	-31	-44	-49
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	3000	0	0	0	1065	170	0	0
取得借款收到的现金	17682	8722	10271	6208	5149	2894	1086	363	1110	1269
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4141	6580	3245	5309	8546	8130	2004	78	101	171
筹资活动现金流入小计	21823	15303	16516	11517	13695	11024	4155	611	1211	1440
偿还债务支付的现金	16712	9240	14018	7192	5621	3914	1462	387	704	893
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	931	1098	768	649	579	585	153	144	129	135
支付其他与筹资活动有关的现金	5894	4649	2384	4768	8884	6896	1523	337	446	558
筹资活动现金流出小计	23537	14987	17170	12610	15084	11395	3138	868	1279	1586
筹资活动产生的现金流量净额	-1714	315	-654	-1093	-1389	-371	1017	-257	-68	-146
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-716	108	-191	16	-79	-62	427	-399	-39	-8
期初现金及现金等价物余额	981	265	374	182	198	122	59	487	87	48
期末现金及现金等价物余额	265	374	182	198	120	59	487	87	48	40

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