兰花科创(600123) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1237	1329	2258	1794	2700	5365	5515	5950	4304	4941
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1320	1136	30	216	450	183	218	4	2	1
应收账款	198	73	82	119	100	92	174	173	132	150
预付款项	161	99	112	137	122	131	180	84	64	127
其他应收款	248	237	218	0	113	102	272	212	79	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	174	174	0	0	0	0	0	0	0
存货	579	499	577	495	607	460	535	608	976	743
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	21	4	15	0	0
其他流动资产	340	274	293	289	263	111	140	131	138	115
流动资产合计	4084	3822	4750	4419	6947	8499	8303	7805	6070	6947
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	21	1	0	8	0	0
长期股权投资	921	648	872	1086	1404	1922	2153	1598	1435	1447
投资性房地产	21	20	19	19	16	15	14	13	13	12
固定资产	7106	6672	7848	8207	11085	10364	12973	13680	13859	13671
在建工程	5036	5784	5826	6337	2988	3597	1744	1264	2100	0
工程物资	27	78	44	29	15	8	5	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6107	5980	5866	5857	5670	5547	5206	5049	11840	11789
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	112	88	66	38	32	33	22	22	24	23
递延所得税资产	44	135	239	308	251	259	272	242	404	396
其他非流动资产	78	54	27	22	258	36	92	45	108	151
非流动资产合计	19479	19485	20810	21904	21779	21843	22635	22052	29896	29938
资产总计	23563	23307	25560	26323	28726	30342	30937	29858	35966	36885
流动负债
短期借款	5174	5104	5506	4519	5395	3329	2042	1727	2351	4201
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	167	162	237	286	327	54	193	274	463	275
应付账款	1811	1692	1837	2177	2361	2775	2666	3372	3443	3167
预收款项	402	318	408	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	257	313	266	243	341	562	492	391	415	401
应交税费	130	430	260	277	577	595	395	184	180	188
应付利息	12	10	10	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	5	2	2	2	2	1	1	1	1
其他应付款	509	540	522	539	522	578	472	480	681	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1861	1215	1848	1551	873	1007	936	2678	2598	1383
其他流动负债	0	0	0	67	355	225	83	70	56	77
流动负债合计	10325	9788	10896	10180	11683	10061	7928	9728	10653	10999
非流动负债
长期借款	1957	1722	1306	1061	1100	2126	3033	2494	7138	6684
应付债券	0	0	999	2997	1998	1998	1994	997	2494	3493
长期应付款	1079	993	930	583	380	124	0	7	27	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	374	371	417	413	961	596	577	624
递延所得税负债	97	108	120	133	151	192	166	187	300	314
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3191	2896	3800	5216	4145	4981	6331	4467	10709	11333
负债合计	13517	12684	14696	15396	15828	15042	14259	14195	21363	22332
股东权益
股本	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1485	1473	1473	1473
资本公积	252	220	199	213	270	309	250	136	106	106
盈余公积	1395	1527	1639	1707	1940	2235	2335	2424	2424	2424
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	5924	6622	6816	6894	8900	10971	11483	10989	10228	10201
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9387	10205	10498	10713	13064	15496	16643	15964	15130	15114
少数股东权益	659	419	366	215	-166	-196	36	-302	-527	-561
股东权益合计	10046	10624	10864	10928	12898	15300	16678	15662	14603	14553
负债和股东权益总计	23563	23307	25560	26323	28726	30342	30937	29858	35966	36885

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7566	8529	7947	6626	12860	14156	13284	11697	8142	8359
营业收入	7566	8529	7947	6626	12860	14156	13284	11697	8142	8359
营业总成本	6970	7505	7520	6368	10105	9625	10320	11093	9232	9515
营业成本	4841	4908	5051	4350	6755	6441	7748	8640	6607	6786
营业税金及附加	397	510	455	416	777	1016	939	920	770	800
销售费用	219	233	217	149	136	127	100	93	97	100
管理费用	974	1174	1032	1120	1285	1533	1224	1146	1218	1226
财务费用	357	427	364	334	523	323	176	230	311	370
资产减值损失	182	254	-188	-14	-615	-162	-117	-56	-244	-244
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	382	308	431	192	280	475	289	210	-133	-182
对联营企业和合营企业的投资收益	382	308	237	192	296	480	280	210	-133	-139
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	996	1347	885	534	3051	5038	3313	843	-1194	-1310
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	105	4	3	6	6	16	8	422	422
营业外支出	73	146	36	36	106	494	111	24	38	38
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	930	1306	853	502	2952	4549	3218	827	-810	-926
所得税	311	384	324	250	948	1253	911	351	20	-17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	619	922	529	251	2003	3296	2307	476	-830	-909
归属于母公司所有者的净利润	782	1081	663	375	2353	3224	2098	718	-540	-601
少数股东损益	-162	-159	-134	-123	-349	73	209	-242	-290	-308
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-1
综合收益总额	0	0	0	251	2021	3296	2307	477	0	-3
归属于母公司所有者的综合收益总额	782	1081	663	375	2353	3224	2098	719	-542	-603
归属于母少数股东的综合收益总额	-162	-159	-134	-123	-349	73	209	-242	-290	-308

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6036	6743	6138	5113	10337	14390	12533	11300	7687	7838
收到的税费返还	0	85	19	31	34	182	39	17	24	24
收到其他与经营活动有关的现金	272	160	69	239	153	206	272	1625	1502	1411
经营活动现金流入小计	6309	6989	6226	5383	10524	14777	12845	12941	9212	9273
购买商品、接受劳务支付的现金	1534	1337	1530	1445	2288	2975	4195	4401	3675	3379
支付给职工以及为职工支付的现金	1608	1859	1815	1719	2192	2354	2652	2835	2808	2832
支付的各项税费	1303	1348	1569	1192	2324	3434	3050	2125	1314	1347
支付其他与经营活动有关的现金	524	250	479	343	434	314	275	1677	1756	1467
经营活动现金流出小计	4969	4795	5394	4699	7237	9078	10172	11038	9554	9025
经营活动产生的现金流量净额	1340	2194	832	684	3287	5699	2673	1903	-342	248
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	11	7	9	0	0	0	2	1	1
取得投资收益收到的现金	455	402	0	174	0	0	0	820	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	8	0	0	22	51	12	5	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	61	0	20	150	120
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	528	528
投资活动现金流入小计	456	414	15	183	0	83	400	854	683	651
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	937	1118	801	738	790	506	631	484	8169	8311
投资支付的现金	0	4	9	8	1	0	0	20	1	53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49	0	0	0	0	0	0	0	134	135
支付其他与投资活动有关的现金	10	31	64	17	24	14	0	383	52	4
投资活动现金流出小计	995	1152	874	764	816	520	781	888	8357	8504
投资活动产生的现金流量净额	-539	-739	-859	-581	-815	-436	-382	-34	-7673	-7853
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	8	0	65	0	6	0	1	10
取得借款收到的现金	6508	5815	7989	7501	6274	6351	6087	3532	11691	11777
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	830	576	627	379	500	90	20	80	81	81
筹资活动现金流入小计	7338	6391	8623	7881	6839	6441	6113	3612	11773	11868
偿还债务支付的现金	7879	6577	6500	6911	6883	7058	6416	3530	4988	4861
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507	725	786	675	666	1369	1649	1522	573	620
支付其他与筹资活动有关的现金	326	475	584	659	931	484	365	301	31	35
筹资活动现金流出小计	8712	7777	7871	8245	8481	8911	8430	5353	5592	5516
筹资活动产生的现金流量净额	-1374	-1386	753	-364	-1642	-2470	-2318	-1741	6181	6352
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-573	69	726	-260	829	2793	-27	128	-1834	-1253
期初现金及现金等价物余额	1430	858	926	1652	1392	2222	5015	4988	5116	3281
期末现金及现金等价物余额	858	926	1652	1392	2222	5015	4988	5116	3281	2028